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浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A(浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF))基金凈值查詢(xún)(017453)

今天最新凈值 0.9589 0.0039 0.4100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9589
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4767億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：李子宸
近一周浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A|浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)基金凈值查詢(xún)
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近一周,浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A(017453)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9602 0.9602 0.9589 0.9589 0.0013 0.14%
2025-05-20 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9550 0.9550 0.0039 0.41%
2025-05-19 017453 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9555 0.9555 -0.0005 -0.05%