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嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元基金凈值查詢(017430)

今天最新凈值 0.1450 0.0016 1.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1454 0.0004 0.2692%
  • 累計(jì)凈值：0.1450
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：108.8735億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：熊昱洲
近一年嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元(017430)基金累計(jì)收益率21.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1434 0.1434 0.1435 0.1435 -0.0001 -0.07%
2025-05-16 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1435 0.1435 0.1418 0.1418 0.0017 1.20%
2025-05-15 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1418 0.1418 0.1428 0.1428 -0.0010 -0.70%
2025-05-14 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1428 0.1428 0.1406 0.1406 0.0022 1.56%
2025-05-13 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1406 0.1406 0.1409 0.1409 -0.0003 -0.21%
2025-05-12 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1409 0.1409 0.1363 0.1363 0.0046 3.37%
2025-05-09 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1363 0.1363 0.1358 0.1358 0.0005 0.37%
2025-05-08 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1358 0.1358 0.1351 0.1351 0.0007 0.52%
2025-05-07 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1351 0.1351 0.1358 0.1358 -0.0007 -0.52%
2025-05-06 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1358 0.1358 0.1338 0.1338 0.0020 1.49%
2025-04-30 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1338 0.1338 0.1338 0.1338 0.0000 0.00%
2025-04-29 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1338 0.1338 0.1322 0.1322 0.0016 1.21%
2025-04-28 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1322 0.1322 0.1310 0.1310 0.0012 0.92%
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2025-04-22 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1258 0.1258 0.1239 0.1239 0.0019 1.53%
2025-04-21 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1239 0.1239 0.1237 0.1237 0.0002 0.16%
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2025-04-17 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1237 0.1237 0.1227 0.1227 0.0010 0.81%
2025-04-16 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1227 0.1227 0.1266 0.1266 -0.0039 -3.08%
2025-04-15 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1266 0.1266 0.1263 0.1263 0.0003 0.24%
2025-04-14 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1263 0.1263 0.1242 0.1242 0.0021 1.69%
2025-04-11 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1242 0.1242 0.1214 0.1214 0.0028 2.31%
2025-04-10 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1214 0.1214 0.1206 0.1206 0.0008 0.66%
2025-04-09 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1206 0.1206 0.1154 0.1154 0.0052 4.51%
2025-04-08 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1154 0.1154 0.1153 0.1153 0.0001 0.09%
2025-04-07 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1153 0.1153 0.1295 0.1295 -0.0142 -10.97%
2025-04-03 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1295 0.1295 0.1337 0.1337 -0.0042 -3.14%
2025-04-02 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1337 0.1337 0.1329 0.1329 0.0008 0.60%
2025-04-01 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1329 0.1329 0.1316 0.1316 0.0013 0.99%
2025-03-31 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1316 0.1316 0.1333 0.1333 -0.0017 -1.28%
2025-03-28 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1333 0.1333 0.1356 0.1356 -0.0023 -1.70%
2025-03-27 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1356 0.1356 0.1364 0.1364 -0.0008 -0.59%
2025-03-26 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1364 0.1364 0.1375 0.1375 -0.0011 -0.80%
2025-03-25 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1375 0.1375 0.1394 0.1394 -0.0019 -1.36%
2025-03-24 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1394 0.1394 0.1366 0.1366 0.0028 2.05%
2025-03-21 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1366 0.1366 0.1397 0.1397 -0.0031 -2.22%
2025-03-20 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1397 0.1397 0.1432 0.1432 -0.0035 -2.44%
2025-03-19 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1432 0.1432 0.1440 0.1440 -0.0008 -0.56%
2025-03-18 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1440 0.1440 0.1422 0.1422 0.0018 1.27%
2025-03-17 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1422 0.1422 0.1411 0.1411 0.0011 0.78%
2025-03-14 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1411 0.1411 0.1388 0.1388 0.0023 1.66%
2025-03-13 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1388 0.1388 0.1413 0.1413 -0.0025 -1.77%
2025-03-12 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1413 0.1413 0.1416 0.1416 -0.0003 -0.21%
2025-03-11 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1416 0.1416 0.1386 0.1386 0.0030 2.16%
2025-03-10 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1386 0.1386 0.1419 0.1419 -0.0033 -2.33%
2025-03-07 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1419 0.1419 0.1410 0.1410 0.0009 0.64%
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2025-03-05 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1412 0.1412 0.1372 0.1372 0.0040 2.92%
2025-03-04 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1372 0.1372 0.1392 0.1392 -0.0020 -1.44%
2025-03-03 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1392 0.1392 0.1414 0.1414 -0.0022 -1.56%
2025-02-28 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1414 0.1414 0.1461 0.1461 -0.0047 -3.22%
2025-02-27 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1461 0.1461 0.1458 0.1458 0.0003 0.21%
2025-02-26 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1458 0.1458 0.1410 0.1410 0.0048 3.40%
2025-02-25 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1410 0.1410 0.1413 0.1413 -0.0003 -0.21%
2025-02-24 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1413 0.1413 0.1441 0.1441 -0.0028 -1.94%
2025-02-21 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1441 0.1441 0.1420 0.1420 0.0021 1.48%
2025-02-20 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1420 0.1420 0.1423 0.1423 -0.0003 -0.21%
2025-02-19 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1423 0.1423 0.1408 0.1408 0.0015 1.07%
2025-02-18 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1408 0.1408 0.1399 0.1399 0.0009 0.64%
2025-02-17 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1399 0.1399 0.1397 0.1397 0.0002 0.14%
2025-02-14 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1397 0.1397 0.1365 0.1365 0.0032 2.34%
2025-02-13 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1365 0.1365 0.1361 0.1361 0.0004 0.29%
2025-02-12 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1361 0.1361 0.1326 0.1326 0.0035 2.64%
2025-02-11 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1326 0.1326 0.1370 0.1370 -0.0044 -3.21%
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2025-02-07 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1359 0.1359 0.1348 0.1348 0.0011 0.82%
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2025-02-05 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1312 0.1312 0.1289 0.1289 0.0023 1.78%
2025-01-27 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1289 0.1289 0.1291 0.1291 -0.0002 -0.15%
2025-01-24 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1291 0.1291 0.1276 0.1276 0.0015 1.18%
2025-01-21 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1311 0.1311 0.1294 0.1294 0.0017 1.31%
2025-01-13 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1216 0.1216 0.1227 0.1227 -0.0011 -0.90%
2025-01-10 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1227 0.1227 0.1238 0.1238 -0.0011 -0.89%
2025-01-09 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1238 0.1238 0.1246 0.1246 -0.0008 -0.64%
2025-01-08 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1246 0.1246 0.1260 0.1260 -0.0014 -1.11%
2025-01-07 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1260 0.1260 0.1267 0.1267 -0.0007 -0.55%
2025-01-06 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1267 0.1267 0.1261 0.1261 0.0006 0.48%
2025-01-03 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1261 0.1261 0.1238 0.1238 0.0023 1.86%
2025-01-02 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1238 0.1238 0.1256 0.1256 -0.0018 -1.43%
2024-12-31 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1256 0.1256 0.1271 0.1271 -0.0015 -1.18%
2024-12-30 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1271 0.1271 0.1291 0.1291 -0.0020 -1.55%
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2024-12-23 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1281 0.1281 0.1275 0.1275 0.0006 0.47%
2024-12-20 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1275 0.1275 0.1274 0.1274 0.0001 0.08%
2024-12-19 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1274 0.1274 0.1280 0.1280 -0.0006 -0.47%
2024-12-18 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1280 0.1280 0.1292 0.1292 -0.0012 -0.93%
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2024-12-16 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1282 0.1282 0.1275 0.1275 0.0007 0.55%
2024-12-13 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1275 0.1275 0.1286 0.1286 -0.0011 -0.86%
2024-12-12 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1286 0.1286 0.1282 0.1282 0.0004 0.31%
2024-12-11 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1282 0.1282 0.1279 0.1279 0.0003 0.23%
2024-12-10 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1279 0.1279 0.1293 0.1293 -0.0014 -1.08%
2024-12-09 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1293 0.1293 0.1249 0.1249 0.0044 3.52%
2024-12-06 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1249 0.1249 0.1229 0.1229 0.0020 1.63%
2024-12-05 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1229 0.1229 0.1228 0.1228 0.0001 0.08%
2024-12-04 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1228 0.1228 0.1232 0.1232 -0.0004 -0.32%
2024-12-03 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1232 0.1232 0.1233 0.1233 -0.0001 -0.08%
2024-12-02 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1233 0.1233 0.1218 0.1218 0.0015 1.23%
2024-11-29 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1218 0.1218 0.1200 0.1200 0.0018 1.50%
2024-11-28 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1200 0.1200 0.1207 0.1207 -0.0007 -0.58%
2024-11-27 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1207 0.1207 0.1194 0.1194 0.0013 1.09%
2024-11-26 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1194 0.1194 0.1210 0.1210 -0.0016 -1.32%
2024-11-25 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1210 0.1210 0.1202 0.1202 0.0008 0.67%
2024-11-22 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1202 0.1202 0.1213 0.1213 -0.0011 -0.91%
2024-11-21 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1213 0.1213 0.1227 0.1227 -0.0014 -1.14%
2024-11-20 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1227 0.1227 0.1233 0.1233 -0.0006 -0.49%
2024-11-19 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1233 0.1233 0.1215 0.1215 0.0018 1.48%
2024-11-18 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1215 0.1215 0.1202 0.1202 0.0013 1.08%
2024-11-15 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1202 0.1202 0.1211 0.1211 -0.0009 -0.74%
2024-11-14 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1211 0.1211 0.1254 0.1254 -0.0043 -3.43%
2024-11-13 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1254 0.1254 0.1259 0.1259 -0.0005 -0.40%
2024-11-12 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1259 0.1259 0.1300 0.1300 -0.0041 -3.15%
2024-11-11 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1300 0.1300 0.1270 0.1270 0.0030 2.36%
2024-11-08 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1270 0.1270 0.1237 0.1237 0.0033 2.67%
2024-11-07 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1237 0.1237 0.1224 0.1224 0.0013 1.06%
2024-11-06 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1224 0.1224 0.1220 0.1220 0.0004 0.33%
2024-11-05 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1220 0.1220 0.1194 0.1194 0.0026 2.18%
2024-11-04 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1194 0.1194 0.1180 0.1180 0.0014 1.19%
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2024-10-31 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1198 0.1198 0.1212 0.1212 -0.0014 -1.16%
2024-10-29 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1236 0.1236 0.1246 0.1246 -0.0010 -0.80%
2024-10-28 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1246 0.1246 0.1224 0.1224 0.0022 1.80%
2024-10-25 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1224 0.1224 0.1199 0.1199 0.0025 2.09%
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2024-10-22 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1177 0.1177 0.1167 0.1167 0.0010 0.86%
2024-10-21 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1167 0.1167 0.1179 0.1179 -0.0012 -1.02%
2024-10-18 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1179 0.1179 0.1152 0.1152 0.0027 2.34%
2024-10-16 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1173 0.1173 0.1181 0.1181 -0.0008 -0.68%
2024-10-14 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1222 0.1222 0.1242 0.1242 -0.0020 -1.61%
2024-10-11 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1242 0.1242 0.1264 0.1264 -0.0022 -1.74%
2024-10-10 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1264 0.1264 0.1253 0.1253 0.0011 0.88%
2024-10-09 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1253 0.1253 0.1276 0.1276 -0.0023 -1.80%
2024-10-08 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1276 0.1276 0.1296 0.1296 -0.0020 -1.54%
2024-09-30 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1296 0.1296 0.1240 0.1240 0.0056 4.52%
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2024-09-24 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1148 0.1148 0.1100 0.1100 0.0048 4.36%
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2024-09-20 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1095 0.1095 0.1102 0.1102 -0.0007 -0.64%
2024-09-19 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1102 0.1102 0.1068 0.1068 0.0034 3.18%
2024-09-18 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1068 0.1068 0.1067 0.1067 0.0001 0.09%
2024-09-13 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1067 0.1067 0.1065 0.1065 0.0002 0.19%
2024-09-12 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1065 0.1065 0.1074 0.1074 -0.0009 -0.84%
2024-09-11 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1074 0.1074 0.1057 0.1057 0.0017 1.61%
2024-09-10 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1057 0.1057 0.1052 0.1052 0.0005 0.48%
2024-09-09 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1052 0.1052 0.1044 0.1044 0.0008 0.77%
2024-09-06 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1044 0.1044 0.1059 0.1059 -0.0015 -1.42%
2024-09-05 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1059 0.1059 0.1038 0.1038 0.0021 2.02%
2024-09-04 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1038 0.1038 0.1032 0.1032 0.0006 0.58%
2024-09-03 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1032 0.1032 0.1040 0.1040 -0.0008 -0.77%
2024-09-02 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1040 0.1040 0.1050 0.1050 -0.0010 -0.95%
2024-08-30 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1050 0.1050 0.1023 0.1023 0.0027 2.64%
2024-08-29 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1023 0.1023 0.1025 0.1025 -0.0002 -0.20%
2024-08-27 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1046 0.1046 0.1042 0.1042 0.0004 0.38%
2024-08-26 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1042 0.1042 0.1038 0.1038 0.0004 0.39%
2024-08-23 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1038 0.1038 0.1027 0.1027 0.0011 1.07%
2024-08-22 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1027 0.1027 0.1032 0.1032 -0.0005 -0.48%
2024-08-21 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1032 0.1032 0.1029 0.1029 0.0003 0.29%
2024-08-20 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1029 0.1029 0.1036 0.1036 -0.0007 -0.68%
2024-08-19 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1036 0.1036 0.1018 0.1018 0.0018 1.77%
2024-08-16 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1018 0.1018 0.1011 0.1011 0.0007 0.69%
2024-08-15 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1011 0.1011 0.0998 0.0998 0.0013 1.30%
2024-08-14 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.0998 0.0998 0.1012 0.1012 -0.0014 -1.38%
2024-08-13 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1012 0.1012 0.1000 0.1000 0.0012 1.20%
2024-08-09 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1013 0.1013 0.1015 0.1015 -0.0002 -0.20%
2024-08-08 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1015 0.1015 0.1001 0.1001 0.0014 1.40%
2024-08-07 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1001 0.1001 0.1016 0.1016 -0.0015 -1.48%
2024-08-06 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1016 0.1016 0.1017 0.1017 -0.0001 -0.10%
2024-08-05 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1017 0.1017 0.1038 0.1038 -0.0021 -2.02%
2024-08-02 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1038 0.1038 0.1068 0.1068 -0.0030 -2.81%
2024-08-01 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1068 0.1068 0.1106 0.1106 -0.0038 -3.44%
2024-07-30 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1081 0.1081 0.1095 0.1095 -0.0014 -1.28%
2024-07-29 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1095 0.1095 0.1087 0.1087 0.0008 0.74%
2024-07-26 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1087 0.1087 0.1073 0.1073 0.0014 1.30%
2024-07-25 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1073 0.1073 0.1084 0.1084 -0.0011 -1.01%
2024-07-23 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1128 0.1128 0.1150 0.1150 -0.0022 -1.91%
2024-07-22 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1150 0.1150 0.1124 0.1124 0.0026 2.31%
2024-07-19 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1124 0.1124 0.1143 0.1143 -0.0019 -1.66%
2024-07-18 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1143 0.1143 0.1153 0.1153 -0.0010 -0.87%
2024-07-17 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1153 0.1153 0.1168 0.1168 -0.0015 -1.28%
2024-07-16 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1168 0.1168 0.1158 0.1158 0.0010 0.86%
2024-07-15 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1158 0.1158 0.1180 0.1180 -0.0022 -1.86%
2024-07-12 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1180 0.1180 0.1160 0.1160 0.0020 1.72%
2024-07-11 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1160 0.1160 0.1140 0.1140 0.0020 1.75%
2024-07-10 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1140 0.1140 0.1126 0.1126 0.0014 1.24%
2024-07-09 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1126 0.1126 0.1118 0.1118 0.0008 0.72%
2024-07-08 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1118 0.1118 0.1129 0.1129 -0.0011 -0.97%
2024-07-05 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1129 0.1129 0.1135 0.1135 -0.0006 -0.53%
2024-07-04 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1135 0.1135 0.1129 0.1129 0.0006 0.53%
2024-07-03 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1129 0.1129 0.1105 0.1105 0.0024 2.17%
2024-07-02 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1105 0.1105 0.1081 0.1081 0.0024 2.22%
2024-07-01 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1081 0.1081 0.1067 0.1067 0.0014 1.31%
2024-06-30 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1067 0.1067 0.1067 0.1067 0.0000 0.00%
2024-06-27 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1084 0.1084 0.1100 0.1100 -0.0016 -1.45%
2024-06-26 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1100 0.1100 0.1070 0.1070 0.0030 2.80%
2024-06-25 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1070 0.1070 0.1070 0.1070 0.0000 0.00%
2024-06-24 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1070 0.1070 0.1075 0.1075 -0.0005 -0.47%
2024-06-21 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1075 0.1075 0.1082 0.1082 -0.0007 -0.65%
2024-06-20 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1082 0.1082 0.1102 0.1102 -0.0020 -1.81%
2024-06-19 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1102 0.1102 0.1099 0.1099 0.0003 0.27%
2024-06-18 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1099 0.1099 0.1102 0.1102 -0.0003 -0.27%
2024-06-17 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1102 0.1102 0.1099 0.1099 0.0003 0.27%
2024-06-13 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1117 0.1117 0.1118 0.1118 -0.0001 -0.09%
2024-06-12 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1118 0.1118 0.1120 0.1120 -0.0002 -0.18%
2024-06-07 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1140 0.1140 0.1151 0.1151 -0.0011 -0.96%
2024-06-06 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1151 0.1151 0.1163 0.1163 -0.0012 -1.03%
2024-06-05 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1163 0.1163 0.1150 0.1150 0.0013 1.13%
2024-06-04 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1150 0.1150 0.1159 0.1159 -0.0009 -0.78%
2024-06-03 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1159 0.1159 0.1149 0.1149 0.0010 0.87%
2024-05-31 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1149 0.1149 0.1151 0.1151 -0.0002 -0.17%
2024-05-30 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1151 0.1151 0.1142 0.1142 0.0009 0.79%
2024-05-29 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1142 0.1142 0.1150 0.1150 -0.0008 -0.70%
2024-05-28 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1150 0.1150 0.1152 0.1152 -0.0002 -0.17%
2024-05-27 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1152 0.1152 0.1140 0.1140 0.0012 1.05%
2024-05-24 017430 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1140 0.1140 0.1141 0.1141 -0.0001 -0.09%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%