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嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元基金凈值查詢(017430)

今天最新凈值 0.1450 0.0016 1.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.1454 0.0004 0.2692%
  • 累計凈值：0.1450
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：108.8735億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：熊昱洲
今年以來嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元(017430)基金累計收益率15.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1450 0.1450 0.1434 0.1434 0.0016 1.12%
2025-05-19 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1434 0.1434 0.1435 0.1435 -0.0001 -0.07%
2025-05-16 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1435 0.1435 0.1418 0.1418 0.0017 1.20%
2025-05-15 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1418 0.1418 0.1428 0.1428 -0.0010 -0.70%
2025-05-14 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1428 0.1428 0.1406 0.1406 0.0022 1.56%
2025-05-13 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1406 0.1406 0.1409 0.1409 -0.0003 -0.21%
2025-05-12 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1409 0.1409 0.1363 0.1363 0.0046 3.37%
2025-05-09 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1363 0.1363 0.1358 0.1358 0.0005 0.37%
2025-05-08 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1358 0.1358 0.1351 0.1351 0.0007 0.52%
2025-05-07 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1351 0.1351 0.1358 0.1358 -0.0007 -0.52%
2025-05-06 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1358 0.1358 0.1338 0.1338 0.0020 1.49%
2025-04-30 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1338 0.1338 0.1338 0.1338 0.0000 0.00%
2025-04-29 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1338 0.1338 0.1322 0.1322 0.0016 1.21%
2025-04-28 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1322 0.1322 0.1310 0.1310 0.0012 0.92%
2025-04-25 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1310 0.1310 0.1317 0.1317 -0.0007 -0.53%
2025-04-24 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1317 0.1317 0.1306 0.1306 0.0011 0.84%
2025-04-23 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1306 0.1306 0.1258 0.1258 0.0048 3.82%
2025-04-22 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1258 0.1258 0.1239 0.1239 0.0019 1.53%
2025-04-21 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1239 0.1239 0.1237 0.1237 0.0002 0.16%
2025-04-18 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1237 0.1237 0.1237 0.1237 0.0000 0.00%
2025-04-17 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1237 0.1237 0.1227 0.1227 0.0010 0.81%
2025-04-16 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1227 0.1227 0.1266 0.1266 -0.0039 -3.08%
2025-04-15 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1266 0.1266 0.1263 0.1263 0.0003 0.24%
2025-04-14 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1263 0.1263 0.1242 0.1242 0.0021 1.69%
2025-04-11 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1242 0.1242 0.1214 0.1214 0.0028 2.31%
2025-04-10 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1214 0.1214 0.1206 0.1206 0.0008 0.66%
2025-04-09 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1206 0.1206 0.1154 0.1154 0.0052 4.51%
2025-04-08 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1154 0.1154 0.1153 0.1153 0.0001 0.09%
2025-04-07 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1153 0.1153 0.1295 0.1295 -0.0142 -10.97%
2025-04-03 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1295 0.1295 0.1337 0.1337 -0.0042 -3.14%
2025-04-02 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1337 0.1337 0.1329 0.1329 0.0008 0.60%
2025-04-01 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1329 0.1329 0.1316 0.1316 0.0013 0.99%
2025-03-31 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1316 0.1316 0.1333 0.1333 -0.0017 -1.28%
2025-03-28 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1333 0.1333 0.1356 0.1356 -0.0023 -1.70%
2025-03-27 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1356 0.1356 0.1364 0.1364 -0.0008 -0.59%
2025-03-26 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1364 0.1364 0.1375 0.1375 -0.0011 -0.80%
2025-03-25 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1375 0.1375 0.1394 0.1394 -0.0019 -1.36%
2025-03-24 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1394 0.1394 0.1366 0.1366 0.0028 2.05%
2025-03-21 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1366 0.1366 0.1397 0.1397 -0.0031 -2.22%
2025-03-20 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1397 0.1397 0.1432 0.1432 -0.0035 -2.44%
2025-03-19 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1432 0.1432 0.1440 0.1440 -0.0008 -0.56%
2025-03-18 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1440 0.1440 0.1422 0.1422 0.0018 1.27%
2025-03-17 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1422 0.1422 0.1411 0.1411 0.0011 0.78%
2025-03-14 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1411 0.1411 0.1388 0.1388 0.0023 1.66%
2025-03-13 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1388 0.1388 0.1413 0.1413 -0.0025 -1.77%
2025-03-12 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1413 0.1413 0.1416 0.1416 -0.0003 -0.21%
2025-03-11 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1416 0.1416 0.1386 0.1386 0.0030 2.16%
2025-03-10 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1386 0.1386 0.1419 0.1419 -0.0033 -2.33%
2025-03-07 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1419 0.1419 0.1410 0.1410 0.0009 0.64%
2025-03-06 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1410 0.1410 0.1412 0.1412 -0.0002 -0.14%
2025-03-05 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1412 0.1412 0.1372 0.1372 0.0040 2.92%
2025-03-04 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1372 0.1372 0.1392 0.1392 -0.0020 -1.44%
2025-03-03 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1392 0.1392 0.1414 0.1414 -0.0022 -1.56%
2025-02-28 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1414 0.1414 0.1461 0.1461 -0.0047 -3.22%
2025-02-27 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1461 0.1461 0.1458 0.1458 0.0003 0.21%
2025-02-26 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1458 0.1458 0.1410 0.1410 0.0048 3.40%
2025-02-25 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1410 0.1410 0.1413 0.1413 -0.0003 -0.21%
2025-02-24 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1413 0.1413 0.1441 0.1441 -0.0028 -1.94%
2025-02-21 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1441 0.1441 0.1420 0.1420 0.0021 1.48%
2025-02-20 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1420 0.1420 0.1423 0.1423 -0.0003 -0.21%
2025-02-19 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1423 0.1423 0.1408 0.1408 0.0015 1.07%
2025-02-18 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1408 0.1408 0.1399 0.1399 0.0009 0.64%
2025-02-17 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1399 0.1399 0.1397 0.1397 0.0002 0.14%
2025-02-14 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1397 0.1397 0.1365 0.1365 0.0032 2.34%
2025-02-13 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1365 0.1365 0.1361 0.1361 0.0004 0.29%
2025-02-12 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1361 0.1361 0.1326 0.1326 0.0035 2.64%
2025-02-11 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1326 0.1326 0.1370 0.1370 -0.0044 -3.21%
2025-02-10 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1370 0.1370 0.1359 0.1359 0.0011 0.81%
2025-02-07 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1359 0.1359 0.1348 0.1348 0.0011 0.82%
2025-02-06 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1348 0.1348 0.1312 0.1312 0.0036 2.74%
2025-02-05 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1312 0.1312 0.1289 0.1289 0.0023 1.78%
2025-01-27 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1289 0.1289 0.1291 0.1291 -0.0002 -0.15%
2025-01-24 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1291 0.1291 0.1276 0.1276 0.0015 1.18%
2025-01-21 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1311 0.1311 0.1294 0.1294 0.0017 1.31%
2025-01-13 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1216 0.1216 0.1227 0.1227 -0.0011 -0.90%
2025-01-10 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1227 0.1227 0.1238 0.1238 -0.0011 -0.89%
2025-01-09 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1238 0.1238 0.1246 0.1246 -0.0008 -0.64%
2025-01-08 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1246 0.1246 0.1260 0.1260 -0.0014 -1.11%
2025-01-07 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1260 0.1260 0.1267 0.1267 -0.0007 -0.55%
2025-01-06 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1267 0.1267 0.1261 0.1261 0.0006 0.48%
2025-01-03 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1261 0.1261 0.1238 0.1238 0.0023 1.86%
2025-01-02 017430 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1238 0.1238 0.1256 0.1256 -0.0018 -1.43%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%