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貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C基金凈值查詢(017401)

今天最新凈值 0.8239 0.0030 0.3700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8216 0.0042 0.5170%
  • 累計(jì)凈值：0.8239
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8788億
  • 最近資產(chǎn)：1.64億
  • 基金公司：貝萊德基金
  • 基金經(jīng)理：神玉飛
今年以來(lái)貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C(017401)基金累計(jì)收益率-2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8174 0.8174 0.8239 0.8239 -0.0065 -0.79%
2025-05-21 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8239 0.8239 0.8209 0.8209 0.0030 0.37%
2025-05-20 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8209 0.8209 0.8087 0.8087 0.0122 1.51%
2025-05-19 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8087 0.8087 0.8091 0.8091 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8091 0.8091 0.8096 0.8096 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8096 0.8096 0.8196 0.8196 -0.0100 -1.22%
2025-05-14 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8196 0.8196 0.8171 0.8171 0.0025 0.31%
2025-05-13 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8171 0.8171 0.8225 0.8225 -0.0054 -0.66%
2025-05-12 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8225 0.8225 0.8190 0.8190 0.0035 0.43%
2025-05-09 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8190 0.8190 0.8252 0.8252 -0.0062 -0.75%
2025-05-08 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8252 0.8252 0.8278 0.8278 -0.0026 -0.31%
2025-05-07 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8278 0.8278 0.8310 0.8310 -0.0032 -0.39%
2025-05-06 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8310 0.8310 0.8126 0.8126 0.0184 2.26%
2025-04-30 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8126 0.8126 0.8108 0.8108 0.0018 0.22%
2025-04-29 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8108 0.8108 0.8107 0.8107 0.0001 0.01%
2025-04-28 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8107 0.8107 0.8107 0.8107 0.0000 0.00%
2025-04-25 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8107 0.8107 0.8123 0.8123 -0.0016 -0.20%
2025-04-24 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8123 0.8123 0.8110 0.8110 0.0013 0.16%
2025-04-23 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8110 0.8110 0.8107 0.8107 0.0003 0.04%
2025-04-22 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8107 0.8107 0.8060 0.8060 0.0047 0.58%
2025-04-21 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8060 0.8060 0.7935 0.7935 0.0125 1.58%
2025-04-18 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7935 0.7935 0.7938 0.7938 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7938 0.7938 0.7904 0.7904 0.0034 0.43%
2025-04-16 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7904 0.7904 0.7961 0.7961 -0.0057 -0.72%
2025-04-15 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7961 0.7961 0.8023 0.8023 -0.0062 -0.77%
2025-04-14 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8023 0.8023 0.7912 0.7912 0.0111 1.40%
2025-04-11 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7912 0.7912 0.7796 0.7796 0.0116 1.49%
2025-04-10 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7796 0.7796 0.7648 0.7648 0.0148 1.94%
2025-04-09 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7648 0.7648 0.7459 0.7459 0.0189 2.53%
2025-04-08 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7459 0.7459 0.7335 0.7335 0.0124 1.69%
2025-04-07 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7335 0.7335 0.8134 0.8134 -0.0799 -9.82%
2025-04-03 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8134 0.8134 0.8262 0.8262 -0.0128 -1.55%
2025-04-02 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8262 0.8262 0.8250 0.8250 0.0012 0.15%
2025-04-01 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8250 0.8250 0.8247 0.8247 0.0003 0.04%
2025-03-31 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8247 0.8247 0.8301 0.8301 -0.0054 -0.65%
2025-03-28 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8301 0.8301 0.8368 0.8368 -0.0067 -0.80%
2025-03-27 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8368 0.8368 0.8339 0.8339 0.0029 0.35%
2025-03-26 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8339 0.8339 0.8350 0.8350 -0.0011 -0.13%
2025-03-25 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8350 0.8350 0.8496 0.8496 -0.0146 -1.72%
2025-03-24 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8496 0.8496 0.8459 0.8459 0.0037 0.44%
2025-03-21 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8459 0.8459 0.8635 0.8635 -0.0176 -2.04%
2025-03-20 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8635 0.8635 0.8704 0.8704 -0.0069 -0.79%
2025-03-19 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8704 0.8704 0.8751 0.8751 -0.0047 -0.54%
2025-03-18 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8751 0.8751 0.8697 0.8697 0.0054 0.62%
2025-03-17 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8697 0.8697 0.8707 0.8707 -0.0010 -0.11%
2025-03-14 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8707 0.8707 0.8570 0.8570 0.0137 1.60%
2025-03-13 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8570 0.8570 0.8705 0.8705 -0.0135 -1.55%
2025-03-12 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8705 0.8705 0.8745 0.8745 -0.0040 -0.46%
2025-03-11 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8745 0.8745 0.8787 0.8787 -0.0042 -0.48%
2025-03-10 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8787 0.8787 0.8785 0.8785 0.0002 0.02%
2025-03-07 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8785 0.8785 0.8834 0.8834 -0.0049 -0.55%
2025-03-06 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8834 0.8834 0.8702 0.8702 0.0132 1.52%
2025-03-05 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8702 0.8702 0.8530 0.8530 0.0172 2.02%
2025-03-04 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8530 0.8530 0.8465 0.8465 0.0065 0.77%
2025-03-03 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8465 0.8465 0.8484 0.8484 -0.0019 -0.22%
2025-02-28 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8484 0.8484 0.8849 0.8849 -0.0365 -4.12%
2025-02-27 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8849 0.8849 0.8894 0.8894 -0.0045 -0.51%
2025-02-26 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8894 0.8894 0.8698 0.8698 0.0196 2.25%
2025-02-25 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8698 0.8698 0.8759 0.8759 -0.0061 -0.70%
2025-02-24 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8759 0.8759 0.8747 0.8747 0.0012 0.14%
2025-02-21 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8747 0.8747 0.8634 0.8634 0.0113 1.31%
2025-02-20 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8634 0.8634 0.8603 0.8603 0.0031 0.36%
2025-02-19 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8603 0.8603 0.8460 0.8460 0.0143 1.69%
2025-02-18 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8460 0.8460 0.8545 0.8545 -0.0085 -0.99%
2025-02-17 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8545 0.8545 0.8530 0.8530 0.0015 0.18%
2025-02-14 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8530 0.8530 0.8441 0.8441 0.0089 1.05%
2025-02-13 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8441 0.8441 0.8589 0.8589 -0.0148 -1.72%
2025-02-12 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8589 0.8589 0.8462 0.8462 0.0127 1.50%
2025-02-11 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8462 0.8462 0.8501 0.8501 -0.0039 -0.46%
2025-02-10 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8501 0.8501 0.8512 0.8512 -0.0011 -0.13%
2025-02-07 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8512 0.8512 0.8445 0.8445 0.0067 0.79%
2025-02-06 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8445 0.8445 0.8311 0.8311 0.0134 1.61%
2025-02-05 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8311 0.8311 0.8304 0.8304 0.0007 0.08%
2025-01-27 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8304 0.8304 0.8415 0.8415 -0.0111 -1.32%
2025-01-22 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8374 0.8374 0.8398 0.8398 -0.0024 -0.29%
2025-01-14 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8262 0.8262 0.8042 0.8042 0.0220 2.74%
2025-01-13 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8042 0.8042 0.8068 0.8068 -0.0026 -0.32%
2025-01-10 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8068 0.8068 0.8132 0.8132 -0.0064 -0.79%
2025-01-09 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8132 0.8132 0.8089 0.8089 0.0043 0.53%
2025-01-08 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8089 0.8089 0.8141 0.8141 -0.0052 -0.64%
2025-01-07 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8141 0.8141 0.8003 0.8003 0.0138 1.72%
2025-01-06 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8003 0.8003 0.7972 0.7972 0.0031 0.39%
2025-01-03 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7972 0.7972 0.8062 0.8062 -0.0090 -1.12%
2025-01-02 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8062 0.8062 0.8261 0.8261 -0.0199 -2.41%