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貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C基金凈值查詢(017401)

今天最新凈值 0.8239 0.0030 0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8216 0.0042 0.5170%
  • 累計(jì)凈值：0.8239
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8788億
  • 最近資產(chǎn)：1.64億
  • 基金公司：貝萊德基金
  • 基金經(jīng)理：神玉飛
近一月貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C(017401)基金累計(jì)收益率2.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8174 0.8174 0.8239 0.8239 -0.0065 -0.79%
2025-05-21 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8239 0.8239 0.8209 0.8209 0.0030 0.37%
2025-05-20 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8209 0.8209 0.8087 0.8087 0.0122 1.51%
2025-05-19 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8087 0.8087 0.8091 0.8091 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8091 0.8091 0.8096 0.8096 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8096 0.8096 0.8196 0.8196 -0.0100 -1.22%
2025-05-14 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8196 0.8196 0.8171 0.8171 0.0025 0.31%
2025-05-13 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8171 0.8171 0.8225 0.8225 -0.0054 -0.66%
2025-05-12 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8225 0.8225 0.8190 0.8190 0.0035 0.43%
2025-05-09 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8190 0.8190 0.8252 0.8252 -0.0062 -0.75%
2025-05-08 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8252 0.8252 0.8278 0.8278 -0.0026 -0.31%
2025-05-07 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8278 0.8278 0.8310 0.8310 -0.0032 -0.39%
2025-05-06 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8310 0.8310 0.8126 0.8126 0.0184 2.26%
2025-04-30 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8126 0.8126 0.8108 0.8108 0.0018 0.22%
2025-04-29 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8108 0.8108 0.8107 0.8107 0.0001 0.01%
2025-04-28 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8107 0.8107 0.8107 0.8107 0.0000 0.00%
2025-04-25 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8107 0.8107 0.8123 0.8123 -0.0016 -0.20%
2025-04-24 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8123 0.8123 0.8110 0.8110 0.0013 0.16%
2025-04-23 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8110 0.8110 0.8107 0.8107 0.0003 0.04%