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貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C基金凈值查詢(017401)

今天最新凈值 0.8239 0.0030 0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8216 0.0042 0.5170%
  • 累計(jì)凈值：0.8239
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8788億
  • 最近資產(chǎn)：1.64億
  • 基金公司：貝萊德基金
  • 基金經(jīng)理：神玉飛
近一周貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C(017401)基金累計(jì)收益率-1.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8174 0.8174 0.8239 0.8239 -0.0065 -0.79%
2025-05-21 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8239 0.8239 0.8209 0.8209 0.0030 0.37%
2025-05-20 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8209 0.8209 0.8087 0.8087 0.0122 1.51%
2025-05-19 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8087 0.8087 0.8091 0.8091 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8091 0.8091 0.8096 0.8096 -0.0005 -0.06%