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嘉實(shí)福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y)基金凈值查詢(xún)(017397)

今天最新凈值 0.9886 0.0024 0.2400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9886
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2119億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張靜
近半年嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017397)基金累計(jì)收益率2.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9886 0.9886 0.9862 0.9862 0.0024 0.24%
2025-05-19 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9862 0.9862 0.9859 0.9859 0.0003 0.03%
2025-05-16 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9858 0.9858 0.0001 0.01%
2025-05-15 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9858 0.9858 0.9885 0.9885 -0.0027 -0.27%
2025-05-14 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9885 0.9885 0.9872 0.9872 0.0013 0.13%
2025-05-13 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9872 0.9872 0.9874 0.9874 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017397 嘉實(shí)福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9874 0.9874 0.9865 0.9865 0.0009 0.09%
2025-05-09 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9865 0.9865 0.9866 0.9866 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 017397 嘉實(shí)福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9868 0.9868 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9859 0.9859 0.0009 0.09%
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2025-04-24 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9841 0.9841 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9841 0.9841 0.9866 0.9866 -0.0025 -0.25%
2025-04-22 017397 嘉實(shí)福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9845 0.9845 0.0021 0.21%
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2025-04-17 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9823 0.9823 0.0006 0.06%
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2025-04-15 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9815 0.9815 0.9813 0.9813 0.0002 0.02%
2025-04-14 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9788 0.9788 0.0025 0.26%
2025-04-11 017397 嘉實(shí)福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9779 0.9779 0.0009 0.09%
2025-04-10 017397 嘉實(shí)福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9779 0.9779 0.9746 0.9746 0.0033 0.34%
2025-04-09 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9730 0.9730 0.0016 0.16%
2025-04-08 017397 嘉實(shí)福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9708 0.9708 0.0022 0.23%
2025-04-07 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9875 0.9875 -0.0167 -1.69%
2025-04-03 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9875 0.9875 0.9874 0.9874 0.0001 0.01%
2025-04-02 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9874 0.9874 0.9868 0.9868 0.0006 0.06%
2025-04-01 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9864 0.9864 0.0004 0.04%
2025-03-31 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9874 0.9874 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9874 0.9874 0.9873 0.9873 0.0001 0.01%
2025-03-27 017397 嘉實(shí)福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9880 0.9880 -0.0007 -0.07%
2025-03-26 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9873 0.9873 0.0007 0.07%
2025-03-25 017397 嘉實(shí)福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9869 0.9869 0.0004 0.04%
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2025-03-21 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9882 0.9882 -0.0023 -0.23%
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2025-03-10 017397 嘉實(shí)福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9830 0.9830 -0.0001 -0.01%
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2025-01-08 017397 嘉實(shí)福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9755 0.9755 0.9760 0.9760 -0.0005 -0.05%
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2025-01-06 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9752 0.9752 0.0000 0.00%
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2025-01-02 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9772 0.9772 -0.0013 -0.13%
2024-12-31 017397 嘉實(shí)福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9785 0.9785 -0.0013 -0.13%
2024-12-30 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9785 0.9785 0.9784 0.9784 0.0001 0.01%
2024-12-27 017397 嘉實(shí)福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9777 0.9777 0.0007 0.07%
2024-12-24 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9783 0.9783 0.9770 0.9770 0.0013 0.13%
2024-12-23 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9762 0.9762 0.0008 0.08%
2024-12-20 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9762 0.9762 0.9763 0.9763 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9776 0.9776 -0.0013 -0.13%
2024-12-18 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9774 0.9774 0.0002 0.02%
2024-12-17 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9774 0.9774 0.9783 0.9783 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9783 0.9783 0.9784 0.9784 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9811 0.9811 -0.0027 -0.28%
2024-12-12 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9811 0.9811 0.9789 0.9789 0.0022 0.22%
2024-12-11 017397 嘉實(shí)福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9789 0.9789 0.9780 0.9780 0.0009 0.09%
2024-12-10 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9780 0.9780 0.9768 0.9768 0.0012 0.12%
2024-12-09 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9768 0.9768 0.9758 0.9758 0.0010 0.10%
2024-12-06 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9758 0.9758 0.9743 0.9743 0.0015 0.15%
2024-12-05 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9743 0.9743 0.0000 0.00%
2024-12-04 017397 嘉實(shí)福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9745 0.9745 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9745 0.9745 0.9730 0.9730 0.0015 0.15%
2024-12-02 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9707 0.9707 0.0023 0.24%
2024-11-29 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9687 0.9687 0.0020 0.21%
2024-11-28 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9687 0.9687 0.9702 0.9702 -0.0015 -0.15%
2024-11-27 017397 嘉實(shí)福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9702 0.9702 0.9676 0.9676 0.0026 0.27%
2024-11-26 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9678 0.9678 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9678 0.9678 0.9673 0.9673 0.0005 0.05%