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泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017393)

今天最新凈值 0.9268 0.0042 0.4600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9268
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3736億
  • 最近資產(chǎn)：2.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：潘漪
近一年泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y(017393)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9311 0.9311 0.9268 0.9268 0.0043 0.46%
2025-05-20 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9268 0.9268 0.9226 0.9226 0.0042 0.46%
2025-05-19 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9226 0.9226 0.9217 0.9217 0.0009 0.10%
2025-05-16 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9217 0.9217 0.9217 0.9217 0.0000 0.00%
2025-05-15 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9217 0.9217 0.9292 0.9292 -0.0075 -0.81%
2025-05-14 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9292 0.9292 0.9268 0.9268 0.0024 0.26%
2025-05-13 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9268 0.9268 0.9280 0.9280 -0.0012 -0.13%
2025-05-12 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9280 0.9280 0.9227 0.9227 0.0053 0.57%
2025-05-09 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9227 0.9227 0.9263 0.9263 -0.0036 -0.39%
2025-05-08 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9263 0.9263 0.9256 0.9256 0.0007 0.08%
2025-05-07 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9256 0.9256 0.9245 0.9245 0.0011 0.12%
2025-05-06 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9245 0.9245 0.9135 0.9135 0.0110 1.20%
2025-04-30 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9135 0.9135 0.9122 0.9122 0.0013 0.14%
2025-04-29 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9122 0.9122 0.9105 0.9105 0.0017 0.19%
2025-04-28 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9105 0.9105 0.9130 0.9130 -0.0025 -0.27%
2025-04-25 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9130 0.9130 0.9132 0.9132 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9132 0.9132 0.9149 0.9149 -0.0017 -0.19%
2025-04-23 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9149 0.9149 0.9159 0.9159 -0.0010 -0.11%
2025-04-22 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9159 0.9159 0.9125 0.9125 0.0034 0.37%
2025-04-21 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9125 0.9125 0.9058 0.9058 0.0067 0.74%
2025-04-18 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9058 0.9058 0.9071 0.9071 -0.0013 -0.14%
2025-04-17 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9071 0.9071 0.9041 0.9041 0.0030 0.33%
2025-04-16 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9041 0.9041 0.9075 0.9075 -0.0034 -0.37%
2025-04-15 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9075 0.9075 0.9080 0.9080 -0.0005 -0.06%
2025-04-14 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9080 0.9080 0.9012 0.9012 0.0068 0.75%
2025-04-11 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9012 0.9012 0.8949 0.8949 0.0063 0.70%
2025-04-10 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8949 0.8949 0.8825 0.8825 0.0124 1.41%
2025-04-09 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8825 0.8825 0.8722 0.8722 0.0103 1.18%
2025-04-08 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8722 0.8722 0.8678 0.8678 0.0044 0.51%
2025-04-07 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8678 0.8678 0.9258 0.9258 -0.0580 -6.26%
2025-04-03 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9258 0.9258 0.9321 0.9321 -0.0063 -0.68%
2025-04-02 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9321 0.9321 0.9321 0.9321 0.0000 0.00%
2025-04-01 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9321 0.9321 0.9276 0.9276 0.0045 0.49%
2025-03-31 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9276 0.9276 0.9317 0.9317 -0.0041 -0.44%
2025-03-28 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9317 0.9317 0.9348 0.9348 -0.0031 -0.33%
2025-03-27 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9348 0.9348 0.9332 0.9332 0.0016 0.17%
2025-03-26 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9332 0.9332 0.9319 0.9319 0.0013 0.14%
2025-03-25 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9319 0.9319 0.9351 0.9351 -0.0032 -0.34%
2025-03-24 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9351 0.9351 0.9344 0.9344 0.0007 0.07%
2025-03-21 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9344 0.9344 0.9442 0.9442 -0.0098 -1.04%
2025-03-20 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9442 0.9442 0.9499 0.9499 -0.0057 -0.60%
2025-03-19 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9499 0.9499 0.9511 0.9511 -0.0012 -0.13%
2025-03-18 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9511 0.9511 0.9464 0.9464 0.0047 0.50%
2025-03-17 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9464 0.9464 0.9460 0.9460 0.0004 0.04%
2025-03-14 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9460 0.9460 0.9340 0.9340 0.0120 1.28%
2025-03-13 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9340 0.9340 0.9384 0.9384 -0.0044 -0.47%
2025-03-12 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9384 0.9384 0.9399 0.9399 -0.0015 -0.16%
2025-03-11 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9399 0.9399 0.9389 0.9389 0.0010 0.11%
2025-03-10 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9389 0.9389 0.9407 0.9407 -0.0018 -0.19%
2025-03-07 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9407 0.9407 0.9415 0.9415 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9415 0.9415 0.9328 0.9328 0.0087 0.93%
2025-03-05 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9328 0.9328 0.9288 0.9288 0.0040 0.43%
2025-03-04 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9288 0.9288 0.9277 0.9277 0.0011 0.12%
2025-03-03 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9277 0.9277 0.9270 0.9270 0.0007 0.08%
2025-02-28 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9270 0.9270 0.9404 0.9404 -0.0134 -1.42%
2025-02-27 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9404 0.9404 0.9403 0.9403 0.0001 0.01%
2025-02-26 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9403 0.9403 0.9339 0.9339 0.0064 0.69%
2025-02-25 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9339 0.9339 0.9395 0.9395 -0.0056 -0.60%
2025-02-24 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9395 0.9395 0.9407 0.9407 -0.0012 -0.13%
2025-02-21 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9407 0.9407 0.9345 0.9345 0.0062 0.66%
2025-02-20 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9345 0.9345 0.9345 0.9345 0.0000 0.00%
2025-02-19 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9345 0.9345 0.9292 0.9292 0.0053 0.57%
2025-02-18 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9292 0.9292 0.9334 0.9334 -0.0042 -0.45%
2025-02-17 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9334 0.9334 0.9343 0.9343 -0.0009 -0.10%
2025-02-14 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9343 0.9343 0.9298 0.9298 0.0045 0.48%
2025-02-13 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9298 0.9298 0.9331 0.9331 -0.0033 -0.35%
2025-02-12 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9331 0.9331 0.9277 0.9277 0.0054 0.58%
2025-02-11 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9277 0.9277 0.9288 0.9288 -0.0011 -0.12%
2025-02-10 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9288 0.9288 0.9268 0.9268 0.0020 0.22%
2025-02-07 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9268 0.9268 0.9200 0.9200 0.0068 0.74%
2025-02-06 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9200 0.9200 0.9125 0.9125 0.0075 0.82%
2025-02-05 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9125 0.9125 0.9139 0.9139 -0.0014 -0.15%
2025-01-27 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9139 0.9139 0.9145 0.9145 -0.0006 -0.07%
2025-01-24 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9145 0.9145 0.9083 0.9083 0.0062 0.68%
2025-01-23 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9083 0.9083 0.9082 0.9082 0.0001 0.01%
2025-01-20 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9115 0.9115 0.9092 0.9092 0.0023 0.25%
2025-01-10 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8946 0.8946 0.9019 0.9019 -0.0073 -0.81%
2025-01-09 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9019 0.9019 0.9032 0.9032 -0.0013 -0.14%
2025-01-08 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9032 0.9032 0.9040 0.9040 -0.0008 -0.09%
2025-01-07 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9040 0.9040 0.9013 0.9013 0.0027 0.30%
2025-01-06 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9013 0.9013 0.9029 0.9029 -0.0016 -0.18%
2025-01-03 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9029 0.9029 0.9085 0.9085 -0.0056 -0.62%
2025-01-02 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9085 0.9085 0.9214 0.9214 -0.0129 -1.40%
2024-12-31 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9214 0.9214 0.9299 0.9299 -0.0085 -0.91%
2024-12-30 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9299 0.9299 0.9287 0.9287 0.0012 0.13%
2024-12-27 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9287 0.9287 0.9285 0.9285 0.0002 0.02%
2024-12-24 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9282 0.9282 0.9219 0.9219 0.0063 0.68%
2024-12-23 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9219 0.9219 0.9242 0.9242 -0.0023 -0.25%
2024-12-20 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9242 0.9242 0.9249 0.9249 -0.0007 -0.08%
2024-12-19 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9249 0.9249 0.9250 0.9250 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9250 0.9250 0.9226 0.9226 0.0024 0.26%
2024-12-17 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9226 0.9226 0.9248 0.9248 -0.0022 -0.24%
2024-12-16 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9248 0.9248 0.9306 0.9306 -0.0058 -0.62%
2024-12-13 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9306 0.9306 0.9431 0.9431 -0.0125 -1.33%
2024-12-12 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9431 0.9431 0.9366 0.9366 0.0065 0.69%
2024-12-11 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9366 0.9366 0.9342 0.9342 0.0024 0.26%
2024-12-10 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9342 0.9342 0.9296 0.9296 0.0046 0.49%
2024-12-09 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9296 0.9296 0.9298 0.9298 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9298 0.9298 0.9224 0.9224 0.0074 0.80%
2024-12-05 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9224 0.9224 0.9229 0.9229 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9229 0.9229 0.9266 0.9266 -0.0037 -0.40%
2024-12-03 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9266 0.9266 0.9260 0.9260 0.0006 0.06%
2024-12-02 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9260 0.9260 0.9206 0.9206 0.0054 0.59%
2024-11-29 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9206 0.9206 0.9131 0.9131 0.0075 0.82%
2024-11-28 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9131 0.9131 0.9181 0.9181 -0.0050 -0.54%
2024-11-27 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9181 0.9181 0.9075 0.9075 0.0106 1.17%
2024-11-26 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9075 0.9075 0.9105 0.9105 -0.0030 -0.33%
2024-11-25 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9105 0.9105 0.9124 0.9124 -0.0019 -0.21%
2024-11-22 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9124 0.9124 0.9289 0.9289 -0.0165 -1.78%
2024-11-21 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9289 0.9289 0.9289 0.9289 0.0000 0.00%
2024-11-20 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9289 0.9289 0.9254 0.9254 0.0035 0.38%
2024-11-19 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9254 0.9254 0.9183 0.9183 0.0071 0.77%
2024-11-18 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9183 0.9183 0.9217 0.9217 -0.0034 -0.37%
2024-11-15 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9217 0.9217 0.9299 0.9299 -0.0082 -0.88%
2024-11-14 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9299 0.9299 0.9430 0.9430 -0.0131 -1.39%
2024-11-13 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9430 0.9430 0.9413 0.9413 0.0017 0.18%
2024-11-12 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9413 0.9413 0.9484 0.9484 -0.0071 -0.75%
2024-11-11 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9484 0.9484 0.9450 0.9450 0.0034 0.36%
2024-11-08 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9450 0.9450 0.9491 0.9491 -0.0041 -0.43%
2024-11-07 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9491 0.9491 0.9366 0.9366 0.0125 1.33%
2024-11-06 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9366 0.9366 0.9389 0.9389 -0.0023 -0.24%
2024-11-05 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9389 0.9389 0.9265 0.9265 0.0124 1.34%
2024-11-04 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9265 0.9265 0.9193 0.9193 0.0072 0.78%
2024-11-01 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9193 0.9193 0.9195 0.9195 -0.0002 -0.02%
2024-10-31 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9195 0.9195 0.9208 0.9208 -0.0013 -0.14%
2024-10-30 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9208 0.9208 0.9243 0.9243 -0.0035 -0.38%
2024-10-29 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9243 0.9243 0.9299 0.9299 -0.0056 -0.60%
2024-10-28 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9299 0.9299 0.9280 0.9280 0.0019 0.20%
2024-10-25 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9280 0.9280 0.9251 0.9251 0.0029 0.31%
2024-10-24 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9251 0.9251 0.9316 0.9316 -0.0065 -0.70%
2024-10-23 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9316 0.9316 0.9306 0.9306 0.0010 0.11%
2024-10-22 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9306 0.9306 0.9270 0.9270 0.0036 0.39%
2024-10-21 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9270 0.9270 0.9253 0.9253 0.0017 0.18%
2024-10-18 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9253 0.9253 0.9093 0.9093 0.0160 1.76%
2024-10-17 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9093 0.9093 0.9151 0.9151 -0.0058 -0.63%
2024-10-16 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9151 0.9151 0.9149 0.9149 0.0002 0.02%
2024-10-15 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9149 0.9149 0.9290 0.9290 -0.0141 -1.52%
2024-10-14 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9290 0.9290 0.9187 0.9187 0.0103 1.12%
2024-10-11 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9187 0.9187 0.9314 0.9314 -0.0127 -1.36%
2024-10-10 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9314 0.9314 0.9226 0.9226 0.0088 0.95%
2024-10-09 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9226 0.9226 0.9669 0.9669 -0.0443 -4.58%
2024-10-08 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9669 0.9669 0.9437 0.9437 0.0232 2.46%
2024-09-30 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9437 0.9437 0.9034 0.9034 0.0403 4.46%
2024-09-27 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9034 0.9034 0.8942 0.8942 0.0092 1.03%
2024-09-26 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8942 0.8942 0.8798 0.8798 0.0144 1.64%
2024-09-25 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8798 0.8798 0.8768 0.8768 0.0030 0.34%
2024-09-24 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8768 0.8768 0.8637 0.8637 0.0131 1.52%
2024-09-23 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8637 0.8637 0.8626 0.8626 0.0011 0.13%
2024-09-20 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8626 0.8626 0.8615 0.8615 0.0011 0.13%
2024-09-19 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8615 0.8615 0.8584 0.8584 0.0031 0.36%
2024-09-18 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8584 0.8584 0.8559 0.8559 0.0025 0.29%
2024-09-13 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8559 0.8559 0.8560 0.8560 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8560 0.8560 0.8569 0.8569 -0.0009 -0.11%
2024-09-11 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8569 0.8569 0.8584 0.8584 -0.0015 -0.17%
2024-09-10 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8584 0.8584 0.8586 0.8586 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8586 0.8586 0.8629 0.8629 -0.0043 -0.50%
2024-09-06 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8629 0.8629 0.8663 0.8663 -0.0034 -0.39%
2024-09-05 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8663 0.8663 0.8655 0.8655 0.0008 0.09%
2024-09-04 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8655 0.8655 0.8679 0.8679 -0.0024 -0.28%
2024-09-03 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8679 0.8679 0.8672 0.8672 0.0007 0.08%
2024-09-02 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8672 0.8672 0.8708 0.8708 -0.0036 -0.41%
2024-08-30 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8708 0.8708 0.8682 0.8682 0.0026 0.30%
2024-08-29 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8682 0.8682 0.8693 0.8693 -0.0011 -0.13%
2024-08-28 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8693 0.8693 0.8708 0.8708 -0.0015 -0.17%
2024-08-27 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8708 0.8708 0.8726 0.8726 -0.0018 -0.21%
2024-08-26 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8726 0.8726 0.8733 0.8733 -0.0007 -0.08%
2024-08-23 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8733 0.8733 0.8732 0.8732 0.0001 0.01%
2024-08-22 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8732 0.8732 0.8738 0.8738 -0.0006 -0.07%
2024-08-21 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8738 0.8738 0.8759 0.8759 -0.0021 -0.24%
2024-08-20 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8759 0.8759 0.8795 0.8795 -0.0036 -0.41%
2024-08-19 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8795 0.8795 0.8770 0.8770 0.0025 0.29%
2024-08-16 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8770 0.8770 0.8771 0.8771 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8771 0.8771 0.8752 0.8752 0.0019 0.22%
2024-08-14 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8752 0.8752 0.8787 0.8787 -0.0035 -0.40%
2024-08-13 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8787 0.8787 0.8774 0.8774 0.0013 0.15%
2024-08-12 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8774 0.8774 0.8769 0.8769 0.0005 0.06%
2024-08-09 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8769 0.8769 0.8776 0.8776 -0.0007 -0.08%
2024-08-08 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8776 0.8776 0.8771 0.8771 0.0005 0.06%
2024-08-07 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8771 0.8771 0.8763 0.8763 0.0008 0.09%
2024-08-06 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8763 0.8763 0.8754 0.8754 0.0009 0.10%
2024-08-05 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8754 0.8754 0.8815 0.8815 -0.0061 -0.69%
2024-08-02 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8815 0.8815 0.8847 0.8847 -0.0032 -0.36%
2024-08-01 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8847 0.8847 0.8865 0.8865 -0.0018 -0.20%
2024-07-31 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8865 0.8865 0.8784 0.8784 0.0081 0.92%
2024-07-29 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8811 0.8811 0.8824 0.8824 -0.0013 -0.15%
2024-07-26 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8824 0.8824 0.8795 0.8795 0.0029 0.33%
2024-07-25 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8795 0.8795 0.8826 0.8826 -0.0031 -0.35%
2024-07-24 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8826 0.8826 0.8839 0.8839 -0.0013 -0.15%
2024-07-23 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8839 0.8839 0.8917 0.8917 -0.0078 -0.87%
2024-07-22 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8917 0.8917 0.8938 0.8938 -0.0021 -0.23%
2024-07-19 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8938 0.8938 0.8961 0.8961 -0.0023 -0.26%
2024-07-18 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8961 0.8961 0.8939 0.8939 0.0022 0.25%
2024-07-17 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8939 0.8939 0.8967 0.8967 -0.0028 -0.31%
2024-07-16 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8967 0.8967 0.8966 0.8966 0.0001 0.01%
2024-07-15 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8966 0.8966 0.8959 0.8959 0.0007 0.08%
2024-07-12 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8959 0.8959 0.8961 0.8961 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8961 0.8961 0.8911 0.8911 0.0050 0.56%
2024-07-10 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8911 0.8911 0.8944 0.8944 -0.0033 -0.37%
2024-07-09 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8944 0.8944 0.8897 0.8897 0.0047 0.53%
2024-07-08 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8897 0.8897 0.8930 0.8930 -0.0033 -0.37%
2024-07-05 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8930 0.8930 0.8924 0.8924 0.0006 0.07%
2024-07-04 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8924 0.8924 0.8942 0.8942 -0.0018 -0.20%
2024-07-03 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8942 0.8942 0.8958 0.8958 -0.0016 -0.18%
2024-07-02 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8958 0.8958 0.8980 0.8980 -0.0022 -0.24%
2024-07-01 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8980 0.8980 0.8945 0.8945 0.0035 0.39%
2024-06-30 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8945 0.8945 0.8945 0.8945 0.0000 0.00%
2024-06-27 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8924 0.8924 0.8953 0.8953 -0.0029 -0.32%
2024-06-26 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8953 0.8953 0.8939 0.8939 0.0014 0.16%
2024-06-25 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8939 0.8939 0.8938 0.8938 0.0001 0.01%
2024-06-24 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8938 0.8938 0.8988 0.8988 -0.0050 -0.56%
2024-06-21 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8988 0.8988 0.8996 0.8996 -0.0008 -0.09%
2024-06-20 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.8996 0.8996 0.9025 0.9025 -0.0029 -0.32%
2024-06-19 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9025 0.9025 0.9039 0.9039 -0.0014 -0.15%
2024-06-18 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9039 0.9039 0.9028 0.9028 0.0011 0.12%
2024-06-17 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9028 0.9028 0.9060 0.9060 -0.0032 -0.35%
2024-06-14 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9060 0.9060 0.9038 0.9038 0.0022 0.24%
2024-06-13 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9038 0.9038 0.9081 0.9081 -0.0043 -0.47%
2024-06-12 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9081 0.9081 0.9060 0.9060 0.0021 0.23%
2024-06-11 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9060 0.9060 0.9110 0.9110 -0.0050 -0.55%
2024-06-07 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9110 0.9110 0.9102 0.9102 0.0008 0.09%
2024-06-06 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9102 0.9102 0.9098 0.9098 0.0004 0.04%
2024-06-05 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9098 0.9098 0.9161 0.9161 -0.0063 -0.69%
2024-06-04 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9161 0.9161 0.9110 0.9110 0.0051 0.56%
2024-06-03 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9110 0.9110 0.9122 0.9122 -0.0012 -0.13%
2024-05-31 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9122 0.9122 0.9132 0.9132 -0.0010 -0.11%
2024-05-30 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9132 0.9132 0.9172 0.9172 -0.0040 -0.44%
2024-05-29 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9172 0.9172 0.9168 0.9168 0.0004 0.04%
2024-05-28 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9168 0.9168 0.9200 0.9200 -0.0032 -0.35%
2024-05-27 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9200 0.9200 0.9135 0.9135 0.0065 0.71%
2024-05-24 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9135 0.9135 0.9166 0.9166 -0.0031 -0.34%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%