搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017378)

今天最新凈值 1.0758 0.0012 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0758
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3911億
  • 最近資產(chǎn)：3.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊喆
近一年廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017378)基金累計(jì)收益率3.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0746 1.0746 1.0758 1.0758 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0758 1.0758 1.0746 1.0746 0.0012 0.11%
2025-05-20 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0746 1.0746 1.0730 1.0730 0.0016 0.15%
2025-05-19 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0730 1.0730 1.0723 1.0723 0.0007 0.07%
2025-05-16 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2025-05-15 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0722 1.0722 1.0755 1.0755 -0.0033 -0.31%
2025-05-14 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0755 1.0755 1.0749 1.0749 0.0006 0.06%
2025-05-13 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0749 1.0749 1.0749 1.0749 0.0000 0.00%
2025-05-12 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0749 1.0749 1.0737 1.0737 0.0012 0.11%
2025-05-09 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0737 1.0737 1.0750 1.0750 -0.0013 -0.12%
2025-05-08 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0750 1.0750 1.0733 1.0733 0.0017 0.16%
2025-05-07 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0733 1.0733 1.0725 1.0725 0.0008 0.07%
2025-05-06 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0725 1.0725 1.0692 1.0692 0.0033 0.31%
2025-04-30 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0692 1.0692 1.0682 1.0682 0.0010 0.09%
2025-04-29 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0682 1.0682 1.0668 1.0668 0.0014 0.13%
2025-04-28 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0668 1.0668 1.0676 1.0676 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0676 1.0676 1.0669 1.0669 0.0007 0.07%
2025-04-24 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0669 1.0669 1.0676 1.0676 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0676 1.0676 1.0679 1.0679 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0679 1.0679 1.0673 1.0673 0.0006 0.06%
2025-04-21 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0673 1.0673 1.0648 1.0648 0.0025 0.23%
2025-04-18 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0648 1.0648 1.0647 1.0647 0.0001 0.01%
2025-04-17 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0647 1.0647 1.0647 1.0647 0.0000 0.00%
2025-04-16 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0647 1.0647 1.0651 1.0651 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2025-04-14 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0651 1.0651 1.0634 1.0634 0.0017 0.16%
2025-04-11 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0634 1.0634 1.0624 1.0624 0.0010 0.09%
2025-04-10 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0624 1.0624 1.0580 1.0580 0.0044 0.42%
2025-04-09 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0580 1.0580 1.0553 1.0553 0.0027 0.26%
2025-04-08 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0553 1.0553 1.0544 1.0544 0.0009 0.09%
2025-04-07 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0544 1.0544 1.0708 1.0708 -0.0164 -1.53%
2025-04-03 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0708 1.0708 1.0710 1.0710 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0710 1.0710 1.0698 1.0698 0.0012 0.11%
2025-04-01 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0698 1.0698 1.0686 1.0686 0.0012 0.11%
2025-03-31 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0686 1.0686 1.0699 1.0699 -0.0013 -0.12%
2025-03-28 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0699 1.0699 1.0712 1.0712 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0712 1.0712 1.0710 1.0710 0.0002 0.02%
2025-03-26 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0710 1.0710 1.0708 1.0708 0.0002 0.02%
2025-03-25 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0708 1.0708 1.0706 1.0706 0.0002 0.02%
2025-03-24 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0706 1.0706 1.0699 1.0699 0.0007 0.07%
2025-03-21 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0699 1.0699 1.0732 1.0732 -0.0033 -0.31%
2025-03-20 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0732 1.0732 1.0730 1.0730 0.0002 0.02%
2025-03-19 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0730 1.0730 1.0731 1.0731 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0731 1.0731 1.0718 1.0718 0.0013 0.12%
2025-03-17 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0718 1.0718 1.0736 1.0736 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0736 1.0736 1.0693 1.0693 0.0043 0.40%
2025-03-13 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0693 1.0693 1.0707 1.0707 -0.0014 -0.13%
2025-03-12 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0707 1.0707 1.0703 1.0703 0.0004 0.04%
2025-03-11 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0703 1.0703 1.0719 1.0719 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0719 1.0719 1.0722 1.0722 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0722 1.0722 1.0741 1.0741 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0741 1.0741 1.0718 1.0718 0.0023 0.21%
2025-03-05 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0718 1.0718 1.0706 1.0706 0.0012 0.11%
2025-03-04 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0706 1.0706 1.0699 1.0699 0.0007 0.07%
2025-03-03 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0699 1.0699 1.0684 1.0684 0.0015 0.14%
2025-02-28 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0684 1.0684 1.0735 1.0735 -0.0051 -0.48%
2025-02-27 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0735 1.0735 1.0742 1.0742 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0742 1.0742 1.0718 1.0718 0.0024 0.22%
2025-02-25 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0718 1.0718 1.0737 1.0737 -0.0019 -0.18%
2025-02-24 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0737 1.0737 1.0751 1.0751 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0751 1.0751 1.0725 1.0725 0.0026 0.24%
2025-02-20 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0725 1.0725 1.0733 1.0733 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0733 1.0733 1.0702 1.0702 0.0031 0.29%
2025-02-18 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0702 1.0702 1.0736 1.0736 -0.0034 -0.32%
2025-02-17 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0736 1.0736 1.0742 1.0742 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0742 1.0742 1.0736 1.0736 0.0006 0.06%
2025-02-13 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0736 1.0736 1.0752 1.0752 -0.0016 -0.15%
2025-02-12 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0752 1.0752 1.0733 1.0733 0.0019 0.18%
2025-02-11 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0733 1.0733 1.0742 1.0742 -0.0009 -0.08%
2025-02-10 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0742 1.0742 1.0737 1.0737 0.0005 0.05%
2025-02-07 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0737 1.0737 1.0708 1.0708 0.0029 0.27%
2025-02-06 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0708 1.0708 1.0675 1.0675 0.0033 0.31%
2025-02-05 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0675 1.0675 1.0681 1.0681 -0.0006 -0.06%
2025-01-27 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0681 1.0681 1.0684 1.0684 -0.0003 -0.03%
2025-01-24 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0684 1.0684 1.0662 1.0662 0.0022 0.21%
2025-01-21 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0681 1.0681 1.0670 1.0670 0.0011 0.10%
2025-01-13 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0605 1.0605 1.0610 1.0610 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0610 1.0610 1.0637 1.0637 -0.0027 -0.25%
2025-01-09 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0637 1.0637 1.0644 1.0644 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0644 1.0644 1.0650 1.0650 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0650 1.0650 1.0631 1.0631 0.0019 0.18%
2025-01-06 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2025-01-03 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0631 1.0631 1.0650 1.0650 -0.0019 -0.18%
2025-01-02 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0650 1.0650 1.0683 1.0683 -0.0033 -0.31%
2024-12-31 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0683 1.0683 1.0708 1.0708 -0.0025 -0.23%
2024-12-30 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0708 1.0708 1.0708 1.0708 0.0000 0.00%
2024-12-25 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0688 1.0688 1.0697 1.0697 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0697 1.0697 1.0676 1.0676 0.0021 0.20%
2024-12-23 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0676 1.0676 1.0688 1.0688 -0.0012 -0.11%
2024-12-20 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0688 1.0688 1.0680 1.0680 0.0008 0.07%
2024-12-19 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0680 1.0680 1.0677 1.0677 0.0003 0.03%
2024-12-18 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2024-12-17 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0676 1.0676 1.0686 1.0686 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0686 1.0686 1.0697 1.0697 -0.0011 -0.10%
2024-12-13 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0697 1.0697 1.0728 1.0728 -0.0031 -0.29%
2024-12-12 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0728 1.0728 1.0707 1.0707 0.0021 0.20%
2024-12-11 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0707 1.0707 1.0694 1.0694 0.0013 0.12%
2024-12-10 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0694 1.0694 1.0671 1.0671 0.0023 0.22%
2024-12-09 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0671 1.0671 1.0678 1.0678 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0678 1.0678 1.0658 1.0658 0.0020 0.19%
2024-12-05 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0658 1.0658 1.0653 1.0653 0.0005 0.05%
2024-12-04 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0653 1.0653 1.0668 1.0668 -0.0015 -0.14%
2024-12-03 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0668 1.0668 1.0665 1.0665 0.0003 0.03%
2024-12-02 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0665 1.0665 1.0631 1.0631 0.0034 0.32%
2024-11-29 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0631 1.0631 1.0596 1.0596 0.0035 0.33%
2024-11-28 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0596 1.0596 1.0612 1.0612 -0.0016 -0.15%
2024-11-27 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0612 1.0612 1.0570 1.0570 0.0042 0.40%
2024-11-26 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0570 1.0570 1.0579 1.0579 -0.0009 -0.09%
2024-11-25 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0579 1.0579 1.0577 1.0577 0.0002 0.02%
2024-11-22 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0577 1.0577 1.0643 1.0643 -0.0066 -0.62%
2024-11-21 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0643 1.0643 1.0644 1.0644 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0644 1.0644 1.0628 1.0628 0.0016 0.15%
2024-11-19 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0628 1.0628 1.0595 1.0595 0.0033 0.31%
2024-11-18 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0595 1.0595 1.0615 1.0615 -0.0020 -0.19%
2024-11-15 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0615 1.0615 1.0651 1.0651 -0.0036 -0.34%
2024-11-14 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0651 1.0651 1.0704 1.0704 -0.0053 -0.50%
2024-11-13 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0704 1.0704 1.0692 1.0692 0.0012 0.11%
2024-11-12 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0692 1.0692 1.0709 1.0709 -0.0017 -0.16%
2024-11-11 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0709 1.0709 1.0679 1.0679 0.0030 0.28%
2024-11-08 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0679 1.0679 1.0690 1.0690 -0.0011 -0.10%
2024-11-07 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0690 1.0690 1.0646 1.0646 0.0044 0.41%
2024-11-06 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0646 1.0646 1.0651 1.0651 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0651 1.0651 1.0605 1.0605 0.0046 0.43%
2024-11-04 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0605 1.0605 1.0576 1.0576 0.0029 0.27%
2024-11-01 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2024-10-31 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0576 1.0576 1.0578 1.0578 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0578 1.0578 1.0593 1.0593 -0.0015 -0.14%
2024-10-29 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0593 1.0593 1.0629 1.0629 -0.0036 -0.34%
2024-10-28 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0629 1.0629 1.0624 1.0624 0.0005 0.05%
2024-10-25 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0624 1.0624 1.0600 1.0600 0.0024 0.23%
2024-10-24 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0600 1.0600 1.0623 1.0623 -0.0023 -0.22%
2024-10-23 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0623 1.0623 1.0625 1.0625 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0625 1.0625 1.0605 1.0605 0.0020 0.19%
2024-10-21 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0605 1.0605 1.0591 1.0591 0.0014 0.13%
2024-10-18 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0591 1.0591 1.0502 1.0502 0.0089 0.85%
2024-10-17 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0502 1.0502 1.0519 1.0519 -0.0017 -0.16%
2024-10-16 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0519 1.0519 1.0524 1.0524 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0524 1.0524 1.0581 1.0581 -0.0057 -0.54%
2024-10-14 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0581 1.0581 1.0520 1.0520 0.0061 0.58%
2024-10-11 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0520 1.0520 1.0576 1.0576 -0.0056 -0.53%
2024-10-10 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0576 1.0576 1.0547 1.0547 0.0029 0.27%
2024-10-09 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0547 1.0547 1.0781 1.0781 -0.0234 -2.17%
2024-10-08 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0781 1.0781 1.0616 1.0616 0.0165 1.55%
2024-09-30 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0616 1.0616 1.0389 1.0389 0.0227 2.19%
2024-09-27 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0389 1.0389 1.0277 1.0277 0.0112 1.09%
2024-09-26 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0277 1.0277 1.0184 1.0184 0.0093 0.91%
2024-09-25 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0165 1.0165 0.0019 0.19%
2024-09-24 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0076 1.0076 0.0089 0.88%
2024-09-23 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2024-09-20 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0076 1.0076 1.0080 1.0080 -0.0004 -0.04%
2024-09-19 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0080 1.0080 1.0059 1.0059 0.0021 0.21%
2024-09-18 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0039 1.0039 0.0020 0.20%
2024-09-13 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0039 1.0039 1.0050 1.0050 -0.0011 -0.11%
2024-09-12 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0050 1.0050 1.0058 1.0058 -0.0008 -0.08%
2024-09-11 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0058 1.0058 1.0054 1.0054 0.0004 0.04%
2024-09-10 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0054 1.0054 1.0051 1.0051 0.0003 0.03%
2024-09-09 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0051 1.0051 1.0072 1.0072 -0.0021 -0.21%
2024-09-06 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0072 1.0072 1.0102 1.0102 -0.0030 -0.30%
2024-09-05 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0102 1.0102 1.0094 1.0094 0.0008 0.08%
2024-09-04 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0094 1.0094 1.0104 1.0104 -0.0010 -0.10%
2024-09-03 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0104 1.0104 1.0091 1.0091 0.0013 0.13%
2024-09-02 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0091 1.0091 1.0131 1.0131 -0.0040 -0.39%
2024-08-30 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0131 1.0131 1.0089 1.0089 0.0042 0.42%
2024-08-29 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0089 1.0089 1.0071 1.0071 0.0018 0.18%
2024-08-28 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0071 1.0071 1.0076 1.0076 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0076 1.0076 1.0099 1.0099 -0.0023 -0.23%
2024-08-26 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0099 1.0099 1.0104 1.0104 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0104 1.0104 1.0105 1.0105 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0117 1.0117 -0.0012 -0.12%
2024-08-21 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0122 1.0122 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0122 1.0122 1.0151 1.0151 -0.0029 -0.29%
2024-08-19 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0151 1.0151 1.0148 1.0148 0.0003 0.03%
2024-08-16 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0148 1.0148 1.0143 1.0143 0.0005 0.05%
2024-08-15 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0143 1.0143 1.0137 1.0137 0.0006 0.06%
2024-08-14 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0137 1.0137 1.0158 1.0158 -0.0021 -0.21%
2024-08-13 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0158 1.0158 1.0149 1.0149 0.0009 0.09%
2024-08-12 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0149 1.0149 1.0158 1.0158 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0158 1.0158 1.0169 1.0169 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0169 1.0169 1.0170 1.0170 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0170 1.0170 1.0165 1.0165 0.0005 0.05%
2024-08-06 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0144 1.0144 0.0021 0.21%
2024-08-05 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0144 1.0144 1.0189 1.0189 -0.0045 -0.44%
2024-08-02 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0189 1.0189 1.0223 1.0223 -0.0034 -0.33%
2024-08-01 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0241 1.0241 -0.0018 -0.18%
2024-07-30 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0172 1.0172 1.0186 1.0186 -0.0014 -0.14%
2024-07-29 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0186 1.0186 1.0196 1.0196 -0.0010 -0.10%
2024-07-26 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0170 1.0170 0.0026 0.26%
2024-07-25 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0170 1.0170 1.0181 1.0181 -0.0011 -0.11%
2024-07-24 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0181 1.0181 1.0202 1.0202 -0.0021 -0.21%
2024-07-23 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0202 1.0202 1.0251 1.0251 -0.0049 -0.48%
2024-07-22 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0251 1.0251 1.0259 1.0259 -0.0008 -0.08%
2024-07-19 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2024-07-18 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0258 1.0258 1.0249 1.0249 0.0009 0.09%
2024-07-17 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0249 1.0249 1.0259 1.0259 -0.0010 -0.10%
2024-07-16 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0254 1.0254 0.0005 0.05%
2024-07-15 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0259 1.0259 -0.0005 -0.05%
2024-07-12 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0256 1.0256 0.0003 0.03%
2024-07-11 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0256 1.0256 1.0223 1.0223 0.0033 0.32%
2024-07-10 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0229 1.0229 -0.0006 -0.06%
2024-07-09 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0202 1.0202 0.0027 0.26%
2024-07-08 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0202 1.0202 1.0232 1.0232 -0.0030 -0.29%
2024-07-05 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2024-07-04 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0232 1.0232 1.0246 1.0246 -0.0014 -0.14%
2024-07-03 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0246 1.0246 1.0260 1.0260 -0.0014 -0.14%
2024-07-02 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0260 1.0260 1.0277 1.0277 -0.0017 -0.17%
2024-07-01 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0277 1.0277 1.0260 1.0260 0.0017 0.17%
2024-06-30 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2024-06-27 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0249 1.0249 1.0277 1.0277 -0.0028 -0.27%
2024-06-26 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0277 1.0277 1.0259 1.0259 0.0018 0.18%
2024-06-25 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0264 1.0264 -0.0005 -0.05%
2024-06-24 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0264 1.0264 1.0290 1.0290 -0.0026 -0.25%
2024-06-21 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0296 1.0296 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0296 1.0296 1.0310 1.0310 -0.0014 -0.14%
2024-06-19 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0310 1.0310 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10%
2024-06-18 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0314 1.0314 0.0006 0.06%
2024-06-17 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0314 1.0314 1.0320 1.0320 -0.0006 -0.06%
2024-06-14 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0307 1.0307 0.0013 0.13%
2024-06-13 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0307 1.0307 1.0319 1.0319 -0.0012 -0.12%
2024-06-12 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0319 1.0319 1.0311 1.0311 0.0008 0.08%
2024-06-11 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0318 1.0318 -0.0007 -0.07%
2024-06-07 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0324 1.0324 -0.0006 -0.06%
2024-06-06 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0324 1.0324 1.0328 1.0328 -0.0004 -0.04%
2024-06-05 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0328 1.0328 1.0348 1.0348 -0.0020 -0.19%
2024-06-04 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0348 1.0348 1.0335 1.0335 0.0013 0.13%
2024-06-03 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2024-05-31 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0335 1.0335 1.0339 1.0339 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0339 1.0339 1.0354 1.0354 -0.0015 -0.14%
2024-05-29 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0351 1.0351 0.0003 0.03%
2024-05-28 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0351 1.0351 1.0363 1.0363 -0.0012 -0.12%
2024-05-27 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0363 1.0363 1.0340 1.0340 0.0023 0.22%
2024-05-24 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0340 1.0340 1.0355 1.0355 -0.0015 -0.14%