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廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017378)

今天最新凈值 1.0758 0.0012 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0758
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3911億
  • 最近資產(chǎn)：3.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊喆
近一周廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017378)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0746 1.0746 1.0758 1.0758 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0758 1.0758 1.0746 1.0746 0.0012 0.11%
2025-05-20 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0746 1.0746 1.0730 1.0730 0.0016 0.15%
2025-05-19 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0730 1.0730 1.0723 1.0723 0.0007 0.07%