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南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y(南方養(yǎng)老2035Y)基金凈值查詢(017376)

今天最新凈值 1.5216 0.0079 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5206 -0.0010 -0.0670%
  • 累計(jì)凈值：1.5216
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1799億
  • 最近資產(chǎn)：7.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魯炳良 黃俊
今年以來南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y|南方養(yǎng)老2035Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y(017376)基金累計(jì)收益率0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5237 1.5237 1.5216 1.5216 0.0021 0.14%
2025-05-20 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5216 1.5216 1.5137 1.5137 0.0079 0.52%
2025-05-19 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5137 1.5137 1.5130 1.5130 0.0007 0.05%
2025-05-16 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5130 1.5130 1.5140 1.5140 -0.0010 -0.07%
2025-05-15 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5140 1.5140 1.5226 1.5226 -0.0086 -0.56%
2025-05-14 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5226 1.5226 1.5183 1.5183 0.0043 0.28%
2025-05-13 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5183 1.5183 1.5195 1.5195 -0.0012 -0.08%
2025-05-12 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5195 1.5195 1.5082 1.5082 0.0113 0.75%
2025-05-09 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5082 1.5082 1.5123 1.5123 -0.0041 -0.27%
2025-05-08 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5123 1.5123 1.5076 1.5076 0.0047 0.31%
2025-05-07 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5076 1.5076 1.5043 1.5043 0.0033 0.22%
2025-05-06 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5043 1.5043 1.4912 1.4912 0.0131 0.88%
2025-04-30 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4912 1.4912 1.4897 1.4897 0.0015 0.10%
2025-04-29 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4897 1.4897 1.4872 1.4872 0.0025 0.17%
2025-04-28 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4872 1.4872 1.4917 1.4917 -0.0045 -0.30%
2025-04-25 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4917 1.4917 1.4900 1.4900 0.0017 0.11%
2025-04-24 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4900 1.4900 1.4924 1.4924 -0.0024 -0.16%
2025-04-23 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4924 1.4924 1.4884 1.4884 0.0040 0.27%
2025-04-22 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4884 1.4884 1.4863 1.4863 0.0021 0.14%
2025-04-21 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4863 1.4863 1.4786 1.4786 0.0077 0.52%
2025-04-18 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4786 1.4786 1.4787 1.4787 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4787 1.4787 1.4776 1.4776 0.0011 0.07%
2025-04-16 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4776 1.4776 1.4824 1.4824 -0.0048 -0.32%
2025-04-15 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4824 1.4824 1.4831 1.4831 -0.0007 -0.05%
2025-04-14 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4831 1.4831 1.4778 1.4778 0.0053 0.36%
2025-04-11 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4778 1.4778 1.4762 1.4762 0.0016 0.11%
2025-04-10 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4762 1.4762 1.4609 1.4609 0.0153 1.05%
2025-04-09 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4609 1.4609 1.4543 1.4543 0.0066 0.45%
2025-04-08 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4543 1.4543 1.4451 1.4451 0.0092 0.64%
2025-04-07 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4451 1.4451 1.5093 1.5093 -0.0642 -4.25%
2025-04-03 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5093 1.5093 1.5183 1.5183 -0.0090 -0.59%
2025-04-02 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5183 1.5183 1.5181 1.5181 0.0002 0.01%
2025-04-01 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5181 1.5181 1.5147 1.5147 0.0034 0.22%
2025-03-31 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5147 1.5147 1.5192 1.5192 -0.0045 -0.30%
2025-03-28 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5192 1.5192 1.5228 1.5228 -0.0036 -0.24%
2025-03-27 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5228 1.5228 1.5214 1.5214 0.0014 0.09%
2025-03-26 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5214 1.5214 1.5222 1.5222 -0.0008 -0.05%
2025-03-25 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5222 1.5222 1.5219 1.5219 0.0003 0.02%
2025-03-24 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5219 1.5219 1.5178 1.5178 0.0041 0.27%
2025-03-21 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5178 1.5178 1.5248 1.5248 -0.0070 -0.46%
2025-03-20 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5248 1.5248 1.5288 1.5288 -0.0040 -0.26%
2025-03-19 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5288 1.5288 1.5287 1.5287 0.0001 0.01%
2025-03-18 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5287 1.5287 1.5249 1.5249 0.0038 0.25%
2025-03-17 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5249 1.5249 1.5250 1.5250 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5250 1.5250 1.5106 1.5106 0.0144 0.95%
2025-03-13 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5106 1.5106 1.5134 1.5134 -0.0028 -0.19%
2025-03-12 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5134 1.5134 1.5145 1.5145 -0.0011 -0.07%
2025-03-11 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5145 1.5145 1.5136 1.5136 0.0009 0.06%
2025-03-10 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5136 1.5136 1.5144 1.5144 -0.0008 -0.05%
2025-03-07 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5144 1.5144 1.5153 1.5153 -0.0009 -0.06%
2025-03-06 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5153 1.5153 1.5064 1.5064 0.0089 0.59%
2025-03-05 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5064 1.5064 1.5025 1.5025 0.0039 0.26%
2025-03-04 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5025 1.5025 1.4997 1.4997 0.0028 0.19%
2025-03-03 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4997 1.4997 1.4992 1.4992 0.0005 0.03%
2025-02-28 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4992 1.4992 1.5141 1.5141 -0.0149 -0.98%
2025-02-27 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5141 1.5141 1.5124 1.5124 0.0017 0.11%
2025-02-26 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5124 1.5124 1.5033 1.5033 0.0091 0.61%
2025-02-25 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5033 1.5033 1.5119 1.5119 -0.0086 -0.57%
2025-02-24 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5119 1.5119 1.5122 1.5122 -0.0003 -0.02%
2025-02-21 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5122 1.5122 1.5063 1.5063 0.0059 0.39%
2025-02-20 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5063 1.5063 1.5071 1.5071 -0.0008 -0.05%
2025-02-19 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5071 1.5071 1.5002 1.5002 0.0069 0.46%
2025-02-18 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5002 1.5002 1.5059 1.5059 -0.0057 -0.38%
2025-02-17 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5059 1.5059 1.5075 1.5075 -0.0016 -0.11%
2025-02-14 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5075 1.5075 1.5034 1.5034 0.0041 0.27%
2025-02-13 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5034 1.5034 1.5067 1.5067 -0.0033 -0.22%
2025-02-12 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5067 1.5067 1.5025 1.5025 0.0042 0.28%
2025-02-11 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5025 1.5025 1.5036 1.5036 -0.0011 -0.07%
2025-02-10 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5036 1.5036 1.5018 1.5018 0.0018 0.12%
2025-02-07 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5018 1.5018 1.4934 1.4934 0.0084 0.56%
2025-02-06 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4934 1.4934 1.4857 1.4857 0.0077 0.52%
2025-02-05 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4857 1.4857 1.4922 1.4922 -0.0065 -0.44%
2025-01-27 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4922 1.4922 1.4919 1.4919 0.0003 0.02%
2025-01-24 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4919 1.4919 1.4847 1.4847 0.0072 0.48%
2025-01-23 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4847 1.4847 1.4864 1.4864 -0.0017 -0.11%
2025-01-20 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4898 1.4898 1.4872 1.4872 0.0026 0.17%
2025-01-10 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4696 1.4696 1.4796 1.4796 -0.0100 -0.68%
2025-01-09 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4796 1.4796 1.4823 1.4823 -0.0027 -0.18%
2025-01-08 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4823 1.4823 1.4834 1.4834 -0.0011 -0.07%
2025-01-07 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4834 1.4834 1.4804 1.4804 0.0030 0.20%
2025-01-06 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4804 1.4804 1.4803 1.4803 0.0001 0.01%
2025-01-03 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4803 1.4803 1.4870 1.4870 -0.0067 -0.45%
2025-01-02 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4870 1.4870 1.5023 1.5023 -0.0153 -1.02%