搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y(南方養(yǎng)老2035Y)基金凈值查詢(017376)

今天最新凈值 1.5137 0.0007 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.5206 -0.0010 -0.0670%
  • 累計凈值：1.5137
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1799億
  • 最近資產(chǎn)：7.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魯炳良 黃俊
近一月南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y|南方養(yǎng)老2035Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y(017376)基金累計收益率2.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5216 1.5216 1.5137 1.5137 0.0079 0.52%
2025-05-19 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5137 1.5137 1.5130 1.5130 0.0007 0.05%
2025-05-16 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5130 1.5130 1.5140 1.5140 -0.0010 -0.07%
2025-05-15 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5140 1.5140 1.5226 1.5226 -0.0086 -0.56%
2025-05-14 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5226 1.5226 1.5183 1.5183 0.0043 0.28%
2025-05-13 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5183 1.5183 1.5195 1.5195 -0.0012 -0.08%
2025-05-12 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5195 1.5195 1.5082 1.5082 0.0113 0.75%
2025-05-09 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5082 1.5082 1.5123 1.5123 -0.0041 -0.27%
2025-05-08 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5123 1.5123 1.5076 1.5076 0.0047 0.31%
2025-05-07 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5076 1.5076 1.5043 1.5043 0.0033 0.22%
2025-05-06 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5043 1.5043 1.4912 1.4912 0.0131 0.88%
2025-04-30 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4912 1.4912 1.4897 1.4897 0.0015 0.10%
2025-04-29 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4897 1.4897 1.4872 1.4872 0.0025 0.17%
2025-04-28 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4872 1.4872 1.4917 1.4917 -0.0045 -0.30%
2025-04-25 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4917 1.4917 1.4900 1.4900 0.0017 0.11%
2025-04-24 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4900 1.4900 1.4924 1.4924 -0.0024 -0.16%
2025-04-23 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4924 1.4924 1.4884 1.4884 0.0040 0.27%