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南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y(南方養(yǎng)老2035Y)基金凈值查詢(017376)

今天最新凈值 1.5216 0.0079 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5206 -0.0010 -0.0670%
  • 累計(jì)凈值:1.5216
  • 成立日期:
  • 基金類型:FOF-均衡型
  • 成立份額:
  • 最近份額:5.1799億
  • 最近資產(chǎn):7.73億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:魯炳良 黃俊
近一周南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y|南方養(yǎng)老2035Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y(017376)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5237 1.5237 1.5216 1.5216 0.0021 0.14%
2025-05-20 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5216 1.5216 1.5137 1.5137 0.0079 0.52%
2025-05-19 017376 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.5137 1.5137 1.5130 1.5130 0.0007 0.05%