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匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(匯添富添福睿享穩(wěn)健一年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017373)

今天最新凈值 1.0491 0.0023 0.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0491
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8151億
  • 最近資產(chǎn)：1.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡健林
近一季匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y|匯添富添福睿享穩(wěn)健一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(017373)基金累計(jì)收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0504 1.0504 1.0491 1.0491 0.0013 0.12%
2025-05-20 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0491 1.0491 1.0468 1.0468 0.0023 0.22%
2025-05-19 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0468 1.0468 1.0464 1.0464 0.0004 0.04%
2025-05-16 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0464 1.0464 1.0464 1.0464 0.0000 0.00%
2025-05-15 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0464 1.0464 1.0484 1.0484 -0.0020 -0.19%
2025-05-14 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0484 1.0484 1.0469 1.0469 0.0015 0.14%
2025-05-13 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0469 1.0469 1.0466 1.0466 0.0003 0.03%
2025-05-12 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0455 1.0455 0.0011 0.11%
2025-05-09 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0459 1.0459 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0459 1.0459 1.0444 1.0444 0.0015 0.14%
2025-05-07 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0444 1.0444 1.0448 1.0448 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0448 1.0448 1.0415 1.0415 0.0033 0.32%
2025-04-30 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0415 1.0415 1.0399 1.0399 0.0016 0.15%
2025-04-29 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0399 1.0399 1.0388 1.0388 0.0011 0.11%
2025-04-28 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0388 1.0388 1.0392 1.0392 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0392 1.0392 1.0388 1.0388 0.0004 0.04%
2025-04-24 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0388 1.0388 1.0394 1.0394 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0394 1.0394 1.0383 1.0383 0.0011 0.11%
2025-04-22 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0383 1.0383 1.0375 1.0375 0.0008 0.08%
2025-04-21 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0375 1.0375 1.0351 1.0351 0.0024 0.23%
2025-04-18 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0351 1.0351 1.0352 1.0352 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0352 1.0352 1.0350 1.0350 0.0002 0.02%
2025-04-16 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0350 1.0350 1.0376 1.0376 -0.0026 -0.25%
2025-04-15 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0376 1.0376 1.0382 1.0382 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0382 1.0382 1.0354 1.0354 0.0028 0.27%
2025-04-11 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0333 1.0333 0.0021 0.20%
2025-04-10 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0333 1.0333 1.0275 1.0275 0.0058 0.56%
2025-04-09 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0275 1.0275 1.0254 1.0254 0.0021 0.20%
2025-04-08 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0228 1.0228 0.0026 0.25%
2025-04-07 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0228 1.0228 1.0416 1.0416 -0.0188 -1.80%
2025-04-03 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0416 1.0416 1.0423 1.0423 -0.0007 -0.07%
2025-04-02 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0423 1.0423 1.0411 1.0411 0.0012 0.12%
2025-04-01 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0411 1.0411 1.0394 1.0394 0.0017 0.16%
2025-03-31 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0394 1.0394 1.0407 1.0407 -0.0013 -0.12%
2025-03-28 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0407 1.0407 1.0417 1.0417 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0417 1.0417 1.0405 1.0405 0.0012 0.12%
2025-03-26 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0405 1.0405 1.0400 1.0400 0.0005 0.05%
2025-03-25 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0400 1.0400 1.0407 1.0407 -0.0007 -0.07%
2025-03-24 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0407 1.0407 1.0399 1.0399 0.0008 0.08%
2025-03-21 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0399 1.0399 1.0432 1.0432 -0.0033 -0.32%
2025-03-20 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0432 1.0432 1.0439 1.0439 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0439 1.0439 1.0441 1.0441 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0441 1.0441 1.0420 1.0420 0.0021 0.20%
2025-03-17 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0420 1.0420 1.0422 1.0422 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0422 1.0422 1.0380 1.0380 0.0042 0.40%
2025-03-13 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0380 1.0380 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.10%
2025-03-12 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0388 1.0388 0.0002 0.02%
2025-03-11 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0388 1.0388 1.0404 1.0404 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0404 1.0404 1.0413 1.0413 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0413 1.0413 1.0436 1.0436 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0436 1.0436 1.0403 1.0403 0.0033 0.32%
2025-03-05 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0403 1.0403 1.0382 1.0382 0.0021 0.20%
2025-03-04 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0382 1.0382 1.0372 1.0372 0.0010 0.10%
2025-03-03 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0372 1.0372 1.0364 1.0364 0.0008 0.08%
2025-02-28 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0364 1.0364 1.0418 1.0418 -0.0054 -0.52%
2025-02-27 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0418 1.0418 1.0429 1.0429 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0429 1.0429 1.0404 1.0404 0.0025 0.24%
2025-02-25 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0404 1.0404 1.0420 1.0420 -0.0016 -0.15%
2025-02-24 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0420 1.0420 1.0443 1.0443 -0.0023 -0.22%