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匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y)基金凈值查詢(017371)

今天最新凈值 0.9838 0.0025 0.2500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9838
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4840億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡健林 陳思
近半年匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y|匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(017371)基金累計收益率1.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9813 0.9813 0.0025 0.25%
2025-05-19 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9807 0.9807 0.0006 0.06%
2025-05-16 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9810 0.9810 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9838 0.9838 -0.0028 -0.28%
2025-05-14 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9823 0.9823 0.0015 0.15%
2025-05-13 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9823 0.9823 0.9825 0.9825 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9808 0.9808 0.0017 0.17%
2025-05-09 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9808 0.9808 0.9813 0.9813 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9804 0.9804 0.0009 0.09%
2025-05-07 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9803 0.9803 0.0001 0.01%
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2025-04-28 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9758 0.9758 0.9761 0.9761 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9761 0.9761 0.9760 0.9760 0.0001 0.01%
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2025-04-23 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9764 0.9764 0.9764 0.9764 0.0000 0.00%
2025-04-22 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9764 0.9764 0.9742 0.9742 0.0022 0.23%
2025-04-21 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9742 0.9742 0.9720 0.9720 0.0022 0.23%
2025-04-18 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9720 0.9720 0.9724 0.9724 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9724 0.9724 0.9714 0.9714 0.0010 0.10%
2025-04-16 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9714 0.9714 0.9726 0.9726 -0.0012 -0.12%
2025-04-15 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9728 0.9728 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9728 0.9728 0.9697 0.9697 0.0031 0.32%
2025-04-11 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9680 0.9680 0.0017 0.18%
2025-04-10 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9680 0.9680 0.9623 0.9623 0.0057 0.59%
2025-04-09 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9623 0.9623 0.9596 0.9596 0.0027 0.28%
2025-04-08 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9596 0.9596 0.9560 0.9560 0.0036 0.38%
2025-04-07 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9560 0.9560 0.9801 0.9801 -0.0241 -2.46%
2025-04-03 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9813 0.9813 -0.0012 -0.12%
2025-04-02 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9806 0.9806 0.0007 0.07%
2025-04-01 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9780 0.9780 0.0026 0.27%
2025-03-31 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9780 0.9780 0.9804 0.9804 -0.0024 -0.24%
2025-03-28 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9815 0.9815 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9815 0.9815 0.9803 0.9803 0.0012 0.12%
2025-03-26 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9803 0.9803 0.9794 0.9794 0.0009 0.09%
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2025-03-21 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9830 0.9830 -0.0037 -0.38%
2025-03-20 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9830 0.9830 0.9841 0.9841 -0.0011 -0.11%
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2025-03-14 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9773 0.9773 0.0058 0.59%
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2025-03-10 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9819 0.9819 -0.0012 -0.12%
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2025-03-06 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9800 0.9800 0.0038 0.39%
2025-03-05 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9800 0.9800 0.9775 0.9775 0.0025 0.26%
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2025-03-03 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9761 0.9761 0.0010 0.10%
2025-02-28 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9761 0.9761 0.9832 0.9832 -0.0071 -0.72%
2025-02-27 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9832 0.9832 0.9833 0.9833 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9833 0.9833 0.9799 0.9799 0.0034 0.35%
2025-02-25 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9828 0.9828 -0.0029 -0.30%
2025-02-24 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9846 0.9846 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9846 0.9846 0.9824 0.9824 0.0022 0.22%
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2025-02-19 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9808 0.9808 0.0026 0.27%
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2025-02-14 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9824 0.9824 0.0013 0.13%
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2025-02-11 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9820 0.9820 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9814 0.9814 0.0006 0.06%
2025-02-07 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9814 0.9814 0.9791 0.9791 0.0023 0.23%
2025-02-06 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9752 0.9752 0.0039 0.40%
2025-02-05 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9745 0.9745 0.0007 0.07%
2025-01-27 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9745 0.9745 0.9751 0.9751 -0.0006 -0.06%
2025-01-24 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9751 0.9751 0.9726 0.9726 0.0025 0.26%
2025-01-23 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9737 0.9737 -0.0011 -0.11%
2025-01-20 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9731 0.9731 0.9725 0.9725 0.0006 0.06%
2025-01-10 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9672 0.9672 0.9700 0.9700 -0.0028 -0.29%
2025-01-09 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9700 0.9700 0.9708 0.9708 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9712 0.9712 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9712 0.9712 0.9699 0.9699 0.0013 0.13%
2025-01-06 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9699 0.9699 0.9695 0.9695 0.0004 0.04%
2025-01-03 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9695 0.9695 0.9711 0.9711 -0.0016 -0.16%
2025-01-02 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9711 0.9711 0.9743 0.9743 -0.0032 -0.33%
2024-12-31 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9762 0.9762 -0.0019 -0.19%
2024-12-30 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9762 0.9762 0.9760 0.9760 0.0002 0.02%
2024-12-27 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9760 0.9760 0.9752 0.9752 0.0008 0.08%
2024-12-24 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9721 0.9721 0.0022 0.23%
2024-12-23 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9721 0.9721 0.9718 0.9718 0.0003 0.03%
2024-12-20 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9718 0.9718 0.9717 0.9717 0.0001 0.01%
2024-12-19 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9717 0.9717 0.9723 0.9723 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9723 0.9723 0.9715 0.9715 0.0008 0.08%
2024-12-17 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9715 0.9715 0.9729 0.9729 -0.0014 -0.14%
2024-12-16 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9729 0.9729 0.9734 0.9734 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9734 0.9734 0.9767 0.9767 -0.0033 -0.34%
2024-12-12 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9737 0.9737 0.0030 0.31%
2024-12-11 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9737 0.9737 0.9722 0.9722 0.0015 0.15%
2024-12-10 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9722 0.9722 0.9692 0.9692 0.0030 0.31%
2024-12-09 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9692 0.9692 0.9680 0.9680 0.0012 0.12%
2024-12-06 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9680 0.9680 0.9659 0.9659 0.0021 0.22%
2024-12-05 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9659 0.9659 0.9654 0.9654 0.0005 0.05%
2024-12-04 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9654 0.9654 0.9661 0.9661 -0.0007 -0.07%
2024-12-03 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9661 0.9661 0.9654 0.9654 0.0007 0.07%
2024-12-02 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9654 0.9654 0.9620 0.9620 0.0034 0.35%
2024-11-29 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9620 0.9620 0.9589 0.9589 0.0031 0.32%
2024-11-28 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9589 0.9589 0.9600 0.9600 -0.0011 -0.11%
2024-11-27 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9600 0.9600 0.9567 0.9567 0.0033 0.34%
2024-11-26 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9567 0.9567 0.9571 0.9571 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9571 0.9571 0.9572 0.9572 -0.0001 -0.01%