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華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017363)

今天最新凈值 1.2241 0.0008 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.2256 -0.0002 -0.0132%
  • 累計凈值：1.2241
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0091億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李曉易
近半年華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017363)基金累計收益率2.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2258 1.2258 1.2241 1.2241 0.0017 0.14%
2025-05-19 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2241 1.2241 1.2233 1.2233 0.0008 0.07%
2025-05-16 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2233 1.2233 1.2233 1.2233 0.0000 0.00%
2025-05-15 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2233 1.2233 1.2247 1.2247 -0.0014 -0.11%
2025-05-14 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2247 1.2247 1.2237 1.2237 0.0010 0.08%
2025-05-13 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2237 1.2237 1.2240 1.2240 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2240 1.2240 1.2220 1.2220 0.0020 0.16%
2025-05-09 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2220 1.2220 1.2244 1.2244 -0.0024 -0.20%
2025-05-08 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2244 1.2244 1.2248 1.2248 -0.0004 -0.03%
2025-05-07 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2248 1.2248 1.2234 1.2234 0.0014 0.11%
2025-05-06 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2234 1.2234 1.2210 1.2210 0.0024 0.20%
2025-04-30 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2210 1.2210 1.2209 1.2209 0.0001 0.01%
2025-04-29 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2209 1.2209 1.2195 1.2195 0.0014 0.11%
2025-04-28 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2195 1.2195 1.2225 1.2225 -0.0030 -0.25%
2025-04-25 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2225 1.2225 1.2226 1.2226 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2226 1.2226 1.2218 1.2218 0.0008 0.07%
2025-04-23 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2218 1.2218 1.2200 1.2200 0.0018 0.15%
2025-04-22 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2200 1.2200 1.2197 1.2197 0.0003 0.02%
2025-04-21 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2197 1.2197 1.2183 1.2183 0.0014 0.11%
2025-04-18 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2183 1.2183 1.2190 1.2190 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2190 1.2190 1.2183 1.2183 0.0007 0.06%
2025-04-16 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2183 1.2183 1.2186 1.2186 -0.0003 -0.02%
2025-04-15 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2186 1.2186 1.2181 1.2181 0.0005 0.04%
2025-04-14 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2181 1.2181 1.2149 1.2149 0.0032 0.26%
2025-04-11 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2149 1.2149 1.2156 1.2156 -0.0007 -0.06%
2025-04-10 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2156 1.2156 1.2113 1.2113 0.0043 0.35%
2025-04-09 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2113 1.2113 1.2094 1.2094 0.0019 0.16%
2025-04-08 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2094 1.2094 1.2046 1.2046 0.0048 0.40%
2025-04-07 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2046 1.2046 1.2279 1.2279 -0.0233 -1.90%
2025-04-03 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2279 1.2279 1.2267 1.2267 0.0012 0.10%
2025-04-02 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2267 1.2267 1.2259 1.2259 0.0008 0.07%
2025-04-01 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2259 1.2259 1.2230 1.2230 0.0029 0.24%
2025-03-31 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2230 1.2230 1.2263 1.2263 -0.0033 -0.27%
2025-03-28 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2263 1.2263 1.2262 1.2262 0.0001 0.01%
2025-03-27 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2262 1.2262 1.2251 1.2251 0.0011 0.09%
2025-03-26 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2251 1.2251 1.2235 1.2235 0.0016 0.13%
2025-03-25 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2235 1.2235 1.2234 1.2234 0.0001 0.01%
2025-03-24 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2234 1.2234 1.2236 1.2236 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2236 1.2236 1.2273 1.2273 -0.0037 -0.30%
2025-03-20 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2273 1.2273 1.2303 1.2303 -0.0030 -0.24%
2025-03-19 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2303 1.2303 1.2306 1.2306 -0.0003 -0.02%
2025-03-18 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2306 1.2306 1.2284 1.2284 0.0022 0.18%
2025-03-17 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2284 1.2284 1.2257 1.2257 0.0027 0.22%
2025-03-14 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2257 1.2257 1.2212 1.2212 0.0045 0.37%
2025-03-13 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2212 1.2212 1.2226 1.2226 -0.0014 -0.11%
2025-03-12 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2226 1.2226 1.2244 1.2244 -0.0018 -0.15%
2025-03-11 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2244 1.2244 1.2238 1.2238 0.0006 0.05%
2025-03-10 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2238 1.2238 1.2232 1.2232 0.0006 0.05%
2025-03-07 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2232 1.2232 1.2244 1.2244 -0.0012 -0.10%
2025-03-06 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2244 1.2244 1.2197 1.2197 0.0047 0.39%
2025-03-05 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2197 1.2197 1.2201 1.2201 -0.0004 -0.03%
2025-03-04 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2201 1.2201 1.2186 1.2186 0.0015 0.12%
2025-03-03 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2186 1.2186 1.2173 1.2173 0.0013 0.11%
2025-02-28 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2173 1.2173 1.2220 1.2220 -0.0047 -0.38%
2025-02-27 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2220 1.2220 1.2205 1.2205 0.0015 0.12%
2025-02-26 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2205 1.2205 1.2141 1.2141 0.0064 0.53%
2025-02-25 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2141 1.2141 1.2156 1.2156 -0.0015 -0.12%
2025-02-24 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2156 1.2156 1.2121 1.2121 0.0035 0.29%
2025-02-21 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2121 1.2121 1.2075 1.2075 0.0046 0.38%
2025-02-20 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2075 1.2075 1.2086 1.2086 -0.0011 -0.09%
2025-02-19 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2086 1.2086 1.2060 1.2060 0.0026 0.22%
2025-02-18 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2060 1.2060 1.2087 1.2087 -0.0027 -0.22%
2025-02-17 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2087 1.2087 1.2083 1.2083 0.0004 0.03%
2025-02-14 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2083 1.2083 1.2051 1.2051 0.0032 0.27%
2025-02-13 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2051 1.2051 1.2046 1.2046 0.0005 0.04%
2025-02-12 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2046 1.2046 1.2017 1.2017 0.0029 0.24%
2025-02-11 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2017 1.2017 1.2046 1.2046 -0.0029 -0.24%
2025-02-10 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2046 1.2046 1.2018 1.2018 0.0028 0.23%
2025-02-07 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2018 1.2018 1.1989 1.1989 0.0029 0.24%
2025-02-06 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1989 1.1989 1.1958 1.1958 0.0031 0.26%
2025-02-05 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1958 1.1958 1.1939 1.1939 0.0019 0.16%
2025-01-27 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1939 1.1939 1.1923 1.1923 0.0016 0.13%
2025-01-24 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1923 1.1923 1.1889 1.1889 0.0034 0.29%
2025-01-23 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1889 1.1889 1.1900 1.1900 -0.0011 -0.09%
2025-01-20 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1917 1.1917 1.1906 1.1906 0.0011 0.09%
2025-01-10 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1796 1.1796 1.1850 1.1850 -0.0054 -0.46%
2025-01-09 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1850 1.1850 1.1843 1.1843 0.0007 0.06%
2025-01-08 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1843 1.1843 1.1865 1.1865 -0.0022 -0.19%
2025-01-07 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1865 1.1865 1.1861 1.1861 0.0004 0.03%
2025-01-06 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1861 1.1861 1.1867 1.1867 -0.0006 -0.05%
2025-01-03 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1867 1.1867 1.1908 1.1908 -0.0041 -0.34%
2025-01-02 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1908 1.1908 1.1967 1.1967 -0.0059 -0.49%
2024-12-31 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1967 1.1967 1.1992 1.1992 -0.0025 -0.21%
2024-12-30 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1992 1.1992 1.1996 1.1996 -0.0004 -0.03%
2024-12-27 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1996 1.1996 1.1984 1.1984 0.0012 0.10%
2024-12-24 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1980 1.1980 1.1946 1.1946 0.0034 0.28%
2024-12-23 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1946 1.1946 1.1959 1.1959 -0.0013 -0.11%
2024-12-20 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1959 1.1959 1.1960 1.1960 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1960 1.1960 1.1964 1.1964 -0.0004 -0.03%
2024-12-18 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1964 1.1964 1.1956 1.1956 0.0008 0.07%
2024-12-17 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1956 1.1956 1.1983 1.1983 -0.0027 -0.23%
2024-12-16 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1983 1.1983 1.2015 1.2015 -0.0032 -0.27%
2024-12-13 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2015 1.2015 1.2085 1.2085 -0.0070 -0.58%
2024-12-12 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2085 1.2085 1.2058 1.2058 0.0027 0.22%
2024-12-11 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2058 1.2058 1.2055 1.2055 0.0003 0.02%
2024-12-10 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2055 1.2055 1.2040 1.2040 0.0015 0.12%
2024-12-09 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2040 1.2040 1.2021 1.2021 0.0019 0.16%
2024-12-06 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2021 1.2021 1.1983 1.1983 0.0038 0.32%
2024-12-05 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1983 1.1983 1.1991 1.1991 -0.0008 -0.07%
2024-12-04 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1991 1.1991 1.2009 1.2009 -0.0018 -0.15%
2024-12-03 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2009 1.2009 1.1999 1.1999 0.0010 0.08%
2024-12-02 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1999 1.1999 1.1956 1.1956 0.0043 0.36%
2024-11-29 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1956 1.1956 1.1920 1.1920 0.0036 0.30%
2024-11-28 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1920 1.1920 1.1926 1.1926 -0.0006 -0.05%
2024-11-27 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1926 1.1926 1.1868 1.1868 0.0058 0.49%
2024-11-26 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1868 1.1868 1.1874 1.1874 -0.0006 -0.05%
2024-11-25 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1874 1.1874 1.1865 1.1865 0.0009 0.08%