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天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y基金凈值查詢(017354)

今天最新凈值 1.0852 0.0048 0.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0850 -0.0002 -0.0206%
  • 累計凈值：1.0852
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4655億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張慶昌 王帆
近一月天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y(017354)基金累計收益率1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017354 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0857 1.0857 1.0852 1.0852 0.0005 0.05%
2025-05-20 017354 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0852 1.0852 1.0804 1.0804 0.0048 0.44%
2025-05-19 017354 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0804 1.0804 1.0802 1.0802 0.0002 0.02%
2025-05-16 017354 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0802 1.0802 1.0807 1.0807 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 017354 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0807 1.0807 1.0821 1.0821 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 017354 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0821 1.0821 1.0808 1.0808 0.0013 0.12%
2025-05-13 017354 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0808 1.0808 1.0807 1.0807 0.0001 0.01%
2025-05-12 017354 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0807 1.0807 1.0794 1.0794 0.0013 0.12%
2025-05-09 017354 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0794 1.0794 1.0803 1.0803 -0.0009 -0.08%
2025-05-08 017354 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0803 1.0803 1.0791 1.0791 0.0012 0.11%
2025-05-07 017354 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0791 1.0791 1.0792 1.0792 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 017354 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0792 1.0792 1.0748 1.0748 0.0044 0.41%
2025-04-30 017354 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0748 1.0748 1.0732 1.0732 0.0016 0.15%
2025-04-29 017354 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0732 1.0732 1.0709 1.0709 0.0023 0.21%
2025-04-28 017354 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0709 1.0709 1.0721 1.0721 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 017354 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0721 1.0721 1.0711 1.0711 0.0010 0.09%
2025-04-24 017354 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0711 1.0711 1.0718 1.0718 -0.0007 -0.07%