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工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(工銀養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017352)

今天最新凈值 1.1872 0.0077 0.6500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1872
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7637億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣華安
近半年工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|工銀養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017352)基金累計收益率5.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1923 1.1923 1.1872 1.1872 0.0051 0.43%
2025-05-20 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1872 1.1872 1.1795 1.1795 0.0077 0.65%
2025-05-19 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1795 1.1795 1.1777 1.1777 0.0018 0.15%
2025-05-16 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1777 1.1777 1.1756 1.1756 0.0021 0.18%
2025-05-15 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1756 1.1756 1.1829 1.1829 -0.0073 -0.62%
2025-05-14 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1829 1.1829 1.1805 1.1805 0.0024 0.20%
2025-05-13 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1805 1.1805 1.1800 1.1800 0.0005 0.04%
2025-05-12 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1800 1.1800 1.1808 1.1808 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1808 1.1808 1.1835 1.1835 -0.0027 -0.23%
2025-05-08 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1835 1.1835 1.1840 1.1840 -0.0005 -0.04%
2025-05-07 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1840 1.1840 1.1859 1.1859 -0.0019 -0.16%
2025-05-06 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1859 1.1859 1.1764 1.1764 0.0095 0.81%
2025-04-30 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1764 1.1764 1.1727 1.1727 0.0037 0.32%
2025-04-29 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1727 1.1727 1.1707 1.1707 0.0020 0.17%
2025-04-28 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1707 1.1707 1.1729 1.1729 -0.0022 -0.19%
2025-04-25 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1729 1.1729 1.1722 1.1722 0.0007 0.06%
2025-04-24 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1722 1.1722 1.1717 1.1717 0.0005 0.04%
2025-04-23 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1717 1.1717 1.1775 1.1775 -0.0058 -0.49%
2025-04-22 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1775 1.1775 1.1701 1.1701 0.0074 0.63%
2025-04-21 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1701 1.1701 1.1605 1.1605 0.0096 0.83%
2025-04-18 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1605 1.1605 1.1620 1.1620 -0.0015 -0.13%
2025-04-17 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1620 1.1620 1.1619 1.1619 0.0001 0.01%
2025-04-16 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1619 1.1619 1.1640 1.1640 -0.0021 -0.18%
2025-04-15 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1640 1.1640 1.1658 1.1658 -0.0018 -0.15%
2025-04-14 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1658 1.1658 1.1580 1.1580 0.0078 0.67%
2025-04-11 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1580 1.1580 1.1502 1.1502 0.0078 0.68%
2025-04-10 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1502 1.1502 1.1341 1.1341 0.0161 1.42%
2025-04-09 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1341 1.1341 1.1237 1.1237 0.0104 0.93%
2025-04-08 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1237 1.1237 1.1244 1.1244 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1244 1.1244 1.1755 1.1755 -0.0511 -4.35%
2025-04-03 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1755 1.1755 1.1797 1.1797 -0.0042 -0.36%
2025-04-02 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1797 1.1797 1.1800 1.1800 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1800 1.1800 1.1721 1.1721 0.0079 0.67%
2025-03-31 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1721 1.1721 1.1760 1.1760 -0.0039 -0.33%
2025-03-28 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1760 1.1760 1.1757 1.1757 0.0003 0.03%
2025-03-27 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1757 1.1757 1.1710 1.1710 0.0047 0.40%
2025-03-26 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1710 1.1710 1.1707 1.1707 0.0003 0.03%
2025-03-25 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1707 1.1707 1.1737 1.1737 -0.0030 -0.26%
2025-03-24 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1737 1.1737 1.1728 1.1728 0.0009 0.08%
2025-03-21 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1728 1.1728 1.1846 1.1846 -0.0118 -1.00%
2025-03-20 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1846 1.1846 1.1881 1.1881 -0.0035 -0.29%
2025-03-19 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1881 1.1881 1.1876 1.1876 0.0005 0.04%
2025-03-18 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1876 1.1876 1.1805 1.1805 0.0071 0.60%
2025-03-17 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1805 1.1805 1.1802 1.1802 0.0003 0.03%
2025-03-14 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1802 1.1802 1.1671 1.1671 0.0131 1.12%
2025-03-13 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1671 1.1671 1.1730 1.1730 -0.0059 -0.50%
2025-03-12 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1730 1.1730 1.1744 1.1744 -0.0014 -0.12%
2025-03-11 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1744 1.1744 1.1774 1.1774 -0.0030 -0.25%
2025-03-10 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1774 1.1774 1.1818 1.1818 -0.0044 -0.37%
2025-03-07 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1818 1.1818 1.1859 1.1859 -0.0041 -0.35%
2025-03-06 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1859 1.1859 1.1737 1.1737 0.0122 1.04%
2025-03-05 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1737 1.1737 1.1667 1.1667 0.0070 0.60%
2025-03-04 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1667 1.1667 1.1628 1.1628 0.0039 0.34%
2025-03-03 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1628 1.1628 1.1629 1.1629 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1629 1.1629 1.1841 1.1841 -0.0212 -1.79%
2025-02-27 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1841 1.1841 1.1895 1.1895 -0.0054 -0.45%
2025-02-26 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1895 1.1895 1.1771 1.1771 0.0124 1.05%
2025-02-25 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1771 1.1771 1.1844 1.1844 -0.0073 -0.62%
2025-02-24 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1844 1.1844 1.1866 1.1866 -0.0022 -0.19%
2025-02-21 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1866 1.1866 1.1694 1.1694 0.0172 1.47%
2025-02-20 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1694 1.1694 1.1709 1.1709 -0.0015 -0.13%
2025-02-19 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1709 1.1709 1.1625 1.1625 0.0084 0.72%
2025-02-18 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1625 1.1625 1.1651 1.1651 -0.0026 -0.22%
2025-02-17 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1651 1.1651 1.1620 1.1620 0.0031 0.27%
2025-02-14 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1620 1.1620 1.1526 1.1526 0.0094 0.82%
2025-02-13 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1526 1.1526 1.1538 1.1538 -0.0012 -0.10%
2025-02-12 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1538 1.1538 1.1483 1.1483 0.0055 0.48%
2025-02-11 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1483 1.1483 1.1517 1.1517 -0.0034 -0.30%
2025-02-10 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1517 1.1517 1.1445 1.1445 0.0072 0.63%
2025-02-07 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1445 1.1445 1.1385 1.1385 0.0060 0.53%
2025-02-06 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1385 1.1385 1.1277 1.1277 0.0108 0.96%
2025-02-05 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1277 1.1277 1.1176 1.1176 0.0101 0.90%
2025-01-27 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1176 1.1176 1.1212 1.1212 -0.0036 -0.32%
2025-01-24 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1212 1.1212 1.1130 1.1130 0.0082 0.74%
2025-01-23 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1130 1.1130 1.1153 1.1153 -0.0023 -0.21%
2025-01-20 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1145 1.1145 1.1096 1.1096 0.0049 0.44%
2025-01-10 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0936 1.0936 1.1010 1.1010 -0.0074 -0.67%
2025-01-09 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1010 1.1010 1.1001 1.1001 0.0009 0.08%
2025-01-08 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1001 1.1001 1.1029 1.1029 -0.0028 -0.25%
2025-01-07 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1029 1.1029 1.1023 1.1023 0.0006 0.05%
2025-01-06 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2025-01-03 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1023 1.1023 1.1075 1.1075 -0.0052 -0.47%
2025-01-02 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1075 1.1075 1.1173 1.1173 -0.0098 -0.88%
2024-12-31 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1173 1.1173 1.1273 1.1273 -0.0100 -0.89%
2024-12-30 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1273 1.1273 1.1289 1.1289 -0.0016 -0.14%
2024-12-27 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1289 1.1289 1.1303 1.1303 -0.0014 -0.12%
2024-12-24 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1294 1.1294 1.1233 1.1233 0.0061 0.54%
2024-12-23 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1233 1.1233 1.1300 1.1300 -0.0067 -0.59%
2024-12-20 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1300 1.1300 1.1279 1.1279 0.0021 0.19%
2024-12-19 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1279 1.1279 1.1267 1.1267 0.0012 0.11%
2024-12-18 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1267 1.1267 1.1247 1.1247 0.0020 0.18%
2024-12-17 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1247 1.1247 1.1295 1.1295 -0.0048 -0.42%
2024-12-16 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1295 1.1295 1.1351 1.1351 -0.0056 -0.49%
2024-12-13 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1351 1.1351 1.1458 1.1458 -0.0107 -0.93%
2024-12-12 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1458 1.1458 1.1401 1.1401 0.0057 0.50%
2024-12-11 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1401 1.1401 1.1385 1.1385 0.0016 0.14%
2024-12-10 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1385 1.1385 1.1344 1.1344 0.0041 0.36%
2024-12-09 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1344 1.1344 1.1355 1.1355 -0.0011 -0.10%
2024-12-06 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1355 1.1355 1.1280 1.1280 0.0075 0.66%
2024-12-05 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1280 1.1280 1.1267 1.1267 0.0013 0.12%
2024-12-04 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1267 1.1267 1.1309 1.1309 -0.0042 -0.37%
2024-12-03 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1309 1.1309 1.1305 1.1305 0.0004 0.04%
2024-12-02 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1305 1.1305 1.1211 1.1211 0.0094 0.84%
2024-11-29 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1211 1.1211 1.1128 1.1128 0.0083 0.75%
2024-11-28 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1128 1.1128 1.1174 1.1174 -0.0046 -0.41%
2024-11-27 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1174 1.1174 1.1044 1.1044 0.0130 1.18%
2024-11-26 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1044 1.1044 1.1061 1.1061 -0.0017 -0.15%
2024-11-25 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1061 1.1061 1.1077 1.1077 -0.0016 -0.14%