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工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(工銀養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017352)

今天最新凈值 1.1872 0.0077 0.6500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1872
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7637億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣華安
近一季工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|工銀養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017352)基金累計(jì)收益率1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1923 1.1923 1.1872 1.1872 0.0051 0.43%
2025-05-20 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1872 1.1872 1.1795 1.1795 0.0077 0.65%
2025-05-19 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1795 1.1795 1.1777 1.1777 0.0018 0.15%
2025-05-16 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1777 1.1777 1.1756 1.1756 0.0021 0.18%
2025-05-15 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1756 1.1756 1.1829 1.1829 -0.0073 -0.62%
2025-05-14 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1829 1.1829 1.1805 1.1805 0.0024 0.20%
2025-05-13 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1805 1.1805 1.1800 1.1800 0.0005 0.04%
2025-05-12 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1800 1.1800 1.1808 1.1808 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1808 1.1808 1.1835 1.1835 -0.0027 -0.23%
2025-05-08 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1835 1.1835 1.1840 1.1840 -0.0005 -0.04%
2025-05-07 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1840 1.1840 1.1859 1.1859 -0.0019 -0.16%
2025-05-06 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1859 1.1859 1.1764 1.1764 0.0095 0.81%
2025-04-30 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1764 1.1764 1.1727 1.1727 0.0037 0.32%
2025-04-29 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1727 1.1727 1.1707 1.1707 0.0020 0.17%
2025-04-28 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1707 1.1707 1.1729 1.1729 -0.0022 -0.19%
2025-04-25 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1729 1.1729 1.1722 1.1722 0.0007 0.06%
2025-04-24 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1722 1.1722 1.1717 1.1717 0.0005 0.04%
2025-04-23 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1717 1.1717 1.1775 1.1775 -0.0058 -0.49%
2025-04-22 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1775 1.1775 1.1701 1.1701 0.0074 0.63%
2025-04-21 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1701 1.1701 1.1605 1.1605 0.0096 0.83%
2025-04-18 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1605 1.1605 1.1620 1.1620 -0.0015 -0.13%
2025-04-17 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1620 1.1620 1.1619 1.1619 0.0001 0.01%
2025-04-16 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1619 1.1619 1.1640 1.1640 -0.0021 -0.18%
2025-04-15 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1640 1.1640 1.1658 1.1658 -0.0018 -0.15%
2025-04-14 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1658 1.1658 1.1580 1.1580 0.0078 0.67%
2025-04-11 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1580 1.1580 1.1502 1.1502 0.0078 0.68%
2025-04-10 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1502 1.1502 1.1341 1.1341 0.0161 1.42%
2025-04-09 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1341 1.1341 1.1237 1.1237 0.0104 0.93%
2025-04-08 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1237 1.1237 1.1244 1.1244 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1244 1.1244 1.1755 1.1755 -0.0511 -4.35%
2025-04-03 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1755 1.1755 1.1797 1.1797 -0.0042 -0.36%
2025-04-02 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1797 1.1797 1.1800 1.1800 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1800 1.1800 1.1721 1.1721 0.0079 0.67%
2025-03-31 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1721 1.1721 1.1760 1.1760 -0.0039 -0.33%
2025-03-28 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1760 1.1760 1.1757 1.1757 0.0003 0.03%
2025-03-27 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1757 1.1757 1.1710 1.1710 0.0047 0.40%
2025-03-26 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1710 1.1710 1.1707 1.1707 0.0003 0.03%
2025-03-25 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1707 1.1707 1.1737 1.1737 -0.0030 -0.26%
2025-03-24 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1737 1.1737 1.1728 1.1728 0.0009 0.08%
2025-03-21 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1728 1.1728 1.1846 1.1846 -0.0118 -1.00%
2025-03-20 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1846 1.1846 1.1881 1.1881 -0.0035 -0.29%
2025-03-19 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1881 1.1881 1.1876 1.1876 0.0005 0.04%
2025-03-18 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1876 1.1876 1.1805 1.1805 0.0071 0.60%
2025-03-17 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1805 1.1805 1.1802 1.1802 0.0003 0.03%
2025-03-14 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1802 1.1802 1.1671 1.1671 0.0131 1.12%
2025-03-13 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1671 1.1671 1.1730 1.1730 -0.0059 -0.50%
2025-03-12 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1730 1.1730 1.1744 1.1744 -0.0014 -0.12%
2025-03-11 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1744 1.1744 1.1774 1.1774 -0.0030 -0.25%
2025-03-10 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1774 1.1774 1.1818 1.1818 -0.0044 -0.37%
2025-03-07 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1818 1.1818 1.1859 1.1859 -0.0041 -0.35%
2025-03-06 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1859 1.1859 1.1737 1.1737 0.0122 1.04%
2025-03-05 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1737 1.1737 1.1667 1.1667 0.0070 0.60%
2025-03-04 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1667 1.1667 1.1628 1.1628 0.0039 0.34%
2025-03-03 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1628 1.1628 1.1629 1.1629 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1629 1.1629 1.1841 1.1841 -0.0212 -1.79%
2025-02-27 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1841 1.1841 1.1895 1.1895 -0.0054 -0.45%
2025-02-26 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1895 1.1895 1.1771 1.1771 0.0124 1.05%
2025-02-25 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1771 1.1771 1.1844 1.1844 -0.0073 -0.62%
2025-02-24 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1844 1.1844 1.1866 1.1866 -0.0022 -0.19%