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工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(工銀養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(xún)(017352)

今天最新凈值 1.1872 0.0077 0.6500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1872
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7637億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣華安
近一年工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|工銀養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017352)基金累計(jì)收益率11.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1923 1.1923 1.1872 1.1872 0.0051 0.43%
2025-05-20 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1872 1.1872 1.1795 1.1795 0.0077 0.65%
2025-05-19 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1795 1.1795 1.1777 1.1777 0.0018 0.15%
2025-05-16 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1777 1.1777 1.1756 1.1756 0.0021 0.18%
2025-05-15 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1756 1.1756 1.1829 1.1829 -0.0073 -0.62%
2025-05-14 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1829 1.1829 1.1805 1.1805 0.0024 0.20%
2025-05-13 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1805 1.1805 1.1800 1.1800 0.0005 0.04%
2025-05-12 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1800 1.1800 1.1808 1.1808 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1808 1.1808 1.1835 1.1835 -0.0027 -0.23%
2025-05-08 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1835 1.1835 1.1840 1.1840 -0.0005 -0.04%
2025-05-07 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1840 1.1840 1.1859 1.1859 -0.0019 -0.16%
2025-05-06 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1859 1.1859 1.1764 1.1764 0.0095 0.81%
2025-04-30 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1764 1.1764 1.1727 1.1727 0.0037 0.32%
2025-04-29 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1727 1.1727 1.1707 1.1707 0.0020 0.17%
2025-04-28 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1707 1.1707 1.1729 1.1729 -0.0022 -0.19%
2025-04-25 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1729 1.1729 1.1722 1.1722 0.0007 0.06%
2025-04-24 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1722 1.1722 1.1717 1.1717 0.0005 0.04%
2025-04-23 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1717 1.1717 1.1775 1.1775 -0.0058 -0.49%
2025-04-22 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1775 1.1775 1.1701 1.1701 0.0074 0.63%
2025-04-21 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1701 1.1701 1.1605 1.1605 0.0096 0.83%
2025-04-18 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1605 1.1605 1.1620 1.1620 -0.0015 -0.13%
2025-04-17 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1620 1.1620 1.1619 1.1619 0.0001 0.01%
2025-04-16 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1619 1.1619 1.1640 1.1640 -0.0021 -0.18%
2025-04-15 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1640 1.1640 1.1658 1.1658 -0.0018 -0.15%
2025-04-14 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1658 1.1658 1.1580 1.1580 0.0078 0.67%
2025-04-11 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1580 1.1580 1.1502 1.1502 0.0078 0.68%
2025-04-10 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1502 1.1502 1.1341 1.1341 0.0161 1.42%
2025-04-09 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1341 1.1341 1.1237 1.1237 0.0104 0.93%
2025-04-08 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1237 1.1237 1.1244 1.1244 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1244 1.1244 1.1755 1.1755 -0.0511 -4.35%
2025-04-03 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1755 1.1755 1.1797 1.1797 -0.0042 -0.36%
2025-04-02 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1797 1.1797 1.1800 1.1800 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1800 1.1800 1.1721 1.1721 0.0079 0.67%
2025-03-31 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1721 1.1721 1.1760 1.1760 -0.0039 -0.33%
2025-03-28 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1760 1.1760 1.1757 1.1757 0.0003 0.03%
2025-03-27 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1757 1.1757 1.1710 1.1710 0.0047 0.40%
2025-03-26 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1710 1.1710 1.1707 1.1707 0.0003 0.03%
2025-03-25 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1707 1.1707 1.1737 1.1737 -0.0030 -0.26%
2025-03-24 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1737 1.1737 1.1728 1.1728 0.0009 0.08%
2025-03-21 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1728 1.1728 1.1846 1.1846 -0.0118 -1.00%
2025-03-20 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1846 1.1846 1.1881 1.1881 -0.0035 -0.29%
2025-03-19 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1881 1.1881 1.1876 1.1876 0.0005 0.04%
2025-03-18 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1876 1.1876 1.1805 1.1805 0.0071 0.60%
2025-03-17 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1805 1.1805 1.1802 1.1802 0.0003 0.03%
2025-03-14 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1802 1.1802 1.1671 1.1671 0.0131 1.12%
2025-03-13 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1671 1.1671 1.1730 1.1730 -0.0059 -0.50%
2025-03-12 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1730 1.1730 1.1744 1.1744 -0.0014 -0.12%
2025-03-11 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1744 1.1744 1.1774 1.1774 -0.0030 -0.25%
2025-03-10 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1774 1.1774 1.1818 1.1818 -0.0044 -0.37%
2025-03-07 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1818 1.1818 1.1859 1.1859 -0.0041 -0.35%
2025-03-06 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1859 1.1859 1.1737 1.1737 0.0122 1.04%
2025-03-05 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1737 1.1737 1.1667 1.1667 0.0070 0.60%
2025-03-04 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1667 1.1667 1.1628 1.1628 0.0039 0.34%
2025-03-03 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1628 1.1628 1.1629 1.1629 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1629 1.1629 1.1841 1.1841 -0.0212 -1.79%
2025-02-27 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1841 1.1841 1.1895 1.1895 -0.0054 -0.45%
2025-02-26 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1895 1.1895 1.1771 1.1771 0.0124 1.05%
2025-02-25 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1771 1.1771 1.1844 1.1844 -0.0073 -0.62%
2025-02-24 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1844 1.1844 1.1866 1.1866 -0.0022 -0.19%
2025-02-21 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1866 1.1866 1.1694 1.1694 0.0172 1.47%
2025-02-20 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1694 1.1694 1.1709 1.1709 -0.0015 -0.13%
2025-02-19 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1709 1.1709 1.1625 1.1625 0.0084 0.72%
2025-02-18 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1625 1.1625 1.1651 1.1651 -0.0026 -0.22%
2025-02-17 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1651 1.1651 1.1620 1.1620 0.0031 0.27%
2025-02-14 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1620 1.1620 1.1526 1.1526 0.0094 0.82%
2025-02-13 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1526 1.1526 1.1538 1.1538 -0.0012 -0.10%
2025-02-12 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1538 1.1538 1.1483 1.1483 0.0055 0.48%
2025-02-11 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1483 1.1483 1.1517 1.1517 -0.0034 -0.30%
2025-02-10 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1517 1.1517 1.1445 1.1445 0.0072 0.63%
2025-02-07 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1445 1.1445 1.1385 1.1385 0.0060 0.53%
2025-02-06 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1385 1.1385 1.1277 1.1277 0.0108 0.96%
2025-02-05 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1277 1.1277 1.1176 1.1176 0.0101 0.90%
2025-01-27 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1176 1.1176 1.1212 1.1212 -0.0036 -0.32%
2025-01-24 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1212 1.1212 1.1130 1.1130 0.0082 0.74%
2025-01-23 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1130 1.1130 1.1153 1.1153 -0.0023 -0.21%
2025-01-20 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1145 1.1145 1.1096 1.1096 0.0049 0.44%
2025-01-10 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0936 1.0936 1.1010 1.1010 -0.0074 -0.67%
2025-01-09 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1010 1.1010 1.1001 1.1001 0.0009 0.08%
2025-01-08 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1001 1.1001 1.1029 1.1029 -0.0028 -0.25%
2025-01-07 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1029 1.1029 1.1023 1.1023 0.0006 0.05%
2025-01-06 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2025-01-03 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1023 1.1023 1.1075 1.1075 -0.0052 -0.47%
2025-01-02 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1075 1.1075 1.1173 1.1173 -0.0098 -0.88%
2024-12-31 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1173 1.1173 1.1273 1.1273 -0.0100 -0.89%
2024-12-30 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1273 1.1273 1.1289 1.1289 -0.0016 -0.14%
2024-12-27 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1289 1.1289 1.1303 1.1303 -0.0014 -0.12%
2024-12-24 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1294 1.1294 1.1233 1.1233 0.0061 0.54%
2024-12-23 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1233 1.1233 1.1300 1.1300 -0.0067 -0.59%
2024-12-20 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1300 1.1300 1.1279 1.1279 0.0021 0.19%
2024-12-19 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1279 1.1279 1.1267 1.1267 0.0012 0.11%
2024-12-18 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1267 1.1267 1.1247 1.1247 0.0020 0.18%
2024-12-17 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1247 1.1247 1.1295 1.1295 -0.0048 -0.42%
2024-12-16 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1295 1.1295 1.1351 1.1351 -0.0056 -0.49%
2024-12-13 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1351 1.1351 1.1458 1.1458 -0.0107 -0.93%
2024-12-12 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1458 1.1458 1.1401 1.1401 0.0057 0.50%
2024-12-11 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1401 1.1401 1.1385 1.1385 0.0016 0.14%
2024-12-10 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1385 1.1385 1.1344 1.1344 0.0041 0.36%
2024-12-09 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1344 1.1344 1.1355 1.1355 -0.0011 -0.10%
2024-12-06 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1355 1.1355 1.1280 1.1280 0.0075 0.66%
2024-12-05 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1280 1.1280 1.1267 1.1267 0.0013 0.12%
2024-12-04 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1267 1.1267 1.1309 1.1309 -0.0042 -0.37%
2024-12-03 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1309 1.1309 1.1305 1.1305 0.0004 0.04%
2024-12-02 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1305 1.1305 1.1211 1.1211 0.0094 0.84%
2024-11-29 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1211 1.1211 1.1128 1.1128 0.0083 0.75%
2024-11-28 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1128 1.1128 1.1174 1.1174 -0.0046 -0.41%
2024-11-27 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1174 1.1174 1.1044 1.1044 0.0130 1.18%
2024-11-26 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1044 1.1044 1.1061 1.1061 -0.0017 -0.15%
2024-11-25 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1061 1.1061 1.1077 1.1077 -0.0016 -0.14%
2024-11-22 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1077 1.1077 1.1255 1.1255 -0.0178 -1.58%
2024-11-21 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1255 1.1255 1.1268 1.1268 -0.0013 -0.12%
2024-11-20 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1268 1.1268 1.1185 1.1185 0.0083 0.74%
2024-11-19 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1185 1.1185 1.1098 1.1098 0.0087 0.78%
2024-11-18 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1098 1.1098 1.1189 1.1189 -0.0091 -0.81%
2024-11-15 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1189 1.1189 1.1321 1.1321 -0.0132 -1.17%
2024-11-14 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1321 1.1321 1.1491 1.1491 -0.0170 -1.48%
2024-11-13 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1491 1.1491 1.1491 1.1491 0.0000 0.00%
2024-11-12 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1491 1.1491 1.1568 1.1568 -0.0077 -0.67%
2024-11-11 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1568 1.1568 1.1444 1.1444 0.0124 1.08%
2024-11-08 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1444 1.1444 1.1454 1.1454 -0.0010 -0.09%
2024-11-07 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1454 1.1454 1.1279 1.1279 0.0175 1.55%
2024-11-06 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1279 1.1279 1.1266 1.1266 0.0013 0.12%
2024-11-05 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1266 1.1266 1.1096 1.1096 0.0170 1.53%
2024-11-04 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1096 1.1096 1.1004 1.1004 0.0092 0.84%
2024-11-01 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1004 1.1004 1.1081 1.1081 -0.0077 -0.69%
2024-10-31 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1081 1.1081 1.1074 1.1074 0.0007 0.06%
2024-10-30 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1074 1.1074 1.1112 1.1112 -0.0038 -0.34%
2024-10-29 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1112 1.1112 1.1154 1.1154 -0.0042 -0.38%
2024-10-28 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1154 1.1154 1.1113 1.1113 0.0041 0.37%
2024-10-25 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1113 1.1113 1.1057 1.1057 0.0056 0.51%
2024-10-24 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1057 1.1057 1.1113 1.1113 -0.0056 -0.50%
2024-10-23 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1113 1.1113 1.1118 1.1118 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1118 1.1118 1.1098 1.1098 0.0020 0.18%
2024-10-21 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1098 1.1098 1.1066 1.1066 0.0032 0.29%
2024-10-18 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1066 1.1066 1.0788 1.0788 0.0278 2.58%
2024-10-17 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0788 1.0788 1.0806 1.0806 -0.0018 -0.17%
2024-10-16 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0806 1.0806 1.0820 1.0820 -0.0014 -0.13%
2024-10-15 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0820 1.0820 1.0990 1.0990 -0.0170 -1.55%
2024-10-14 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0990 1.0990 1.0864 1.0864 0.0126 1.16%
2024-10-11 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0864 1.0864 1.1031 1.1031 -0.0167 -1.51%
2024-10-10 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1031 1.1031 1.0981 1.0981 0.0050 0.46%
2024-10-09 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0981 1.0981 1.1326 1.1326 -0.0345 -3.05%
2024-10-08 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1326 1.1326 1.1056 1.1056 0.0270 2.44%
2024-09-30 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1056 1.1056 1.0620 1.0620 0.0436 4.11%
2024-09-27 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0620 1.0620 1.0398 1.0398 0.0222 2.14%
2024-09-26 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0166 1.0166 0.0232 2.28%
2024-09-25 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0166 1.0166 1.0137 1.0137 0.0029 0.29%
2024-09-24 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0137 1.0137 0.9935 0.9935 0.0202 2.03%
2024-09-23 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9935 0.9935 0.9934 0.9934 0.0001 0.01%
2024-09-20 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9942 0.9942 -0.0008 -0.08%
2024-09-19 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9942 0.9942 0.9834 0.9834 0.0108 1.10%
2024-09-18 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9808 0.9808 0.0026 0.27%
2024-09-13 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9808 0.9808 0.9822 0.9822 -0.0014 -0.14%
2024-09-12 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9822 0.9822 0.9821 0.9821 0.0001 0.01%
2024-09-11 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9821 0.9821 0.9819 0.9819 0.0002 0.02%
2024-09-10 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9801 0.9801 0.0018 0.18%
2024-09-09 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9857 0.9857 -0.0056 -0.57%
2024-09-06 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9924 0.9924 -0.0067 -0.68%
2024-09-05 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9924 0.9924 0.9902 0.9902 0.0022 0.22%
2024-09-04 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9902 0.9902 0.9948 0.9948 -0.0046 -0.46%
2024-09-03 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9948 0.9948 0.9952 0.9952 -0.0004 -0.04%
2024-09-02 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9952 0.9952 1.0051 1.0051 -0.0099 -0.98%
2024-08-30 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0051 1.0051 0.9977 0.9977 0.0074 0.74%
2024-08-29 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9977 0.9977 0.9956 0.9956 0.0021 0.21%
2024-08-28 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9995 0.9995 -0.0039 -0.39%
2024-08-27 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9995 0.9995 1.0028 1.0028 -0.0033 -0.33%
2024-08-26 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0028 1.0028 1.0025 1.0025 0.0003 0.03%
2024-08-23 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0025 1.0025 1.0009 1.0009 0.0016 0.16%
2024-08-22 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0009 1.0009 1.0047 1.0047 -0.0038 -0.38%
2024-08-21 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0047 1.0047 1.0060 1.0060 -0.0013 -0.13%
2024-08-20 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0060 1.0060 1.0135 1.0135 -0.0075 -0.74%
2024-08-19 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0135 1.0135 1.0095 1.0095 0.0040 0.40%
2024-08-16 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0095 1.0095 1.0088 1.0088 0.0007 0.07%
2024-08-15 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0088 1.0088 1.0041 1.0041 0.0047 0.47%
2024-08-14 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0041 1.0041 1.0081 1.0081 -0.0040 -0.40%
2024-08-13 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0081 1.0081 1.0042 1.0042 0.0039 0.39%
2024-08-12 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0042 1.0042 1.0049 1.0049 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0049 1.0049 1.0044 1.0044 0.0005 0.05%
2024-08-08 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0044 1.0044 1.0029 1.0029 0.0015 0.15%
2024-08-07 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0029 1.0029 1.0020 1.0020 0.0009 0.09%
2024-08-06 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0020 1.0020 0.9993 0.9993 0.0027 0.27%
2024-08-05 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9993 0.9993 1.0142 1.0142 -0.0149 -1.47%
2024-08-02 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0142 1.0142 1.0244 1.0244 -0.0102 -1.00%
2024-08-01 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0276 1.0276 -0.0032 -0.31%
2024-07-31 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0276 1.0276 1.0109 1.0109 0.0167 1.65%
2024-07-29 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0157 1.0157 1.0155 1.0155 0.0002 0.02%
2024-07-26 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0155 1.0155 1.0095 1.0095 0.0060 0.59%
2024-07-25 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0095 1.0095 1.0161 1.0161 -0.0066 -0.65%
2024-07-24 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0161 1.0161 1.0240 1.0240 -0.0079 -0.77%
2024-07-23 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0240 1.0240 1.0375 1.0375 -0.0135 -1.30%
2024-07-22 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2024-07-19 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0375 1.0375 1.0420 1.0420 -0.0045 -0.43%
2024-07-18 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0420 1.0420 1.0415 1.0415 0.0005 0.05%
2024-07-17 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0415 1.0415 1.0488 1.0488 -0.0073 -0.70%
2024-07-16 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0488 1.0488 1.0463 1.0463 0.0025 0.24%
2024-07-15 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0463 1.0463 1.0471 1.0471 -0.0008 -0.08%
2024-07-12 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0471 1.0471 1.0478 1.0478 -0.0007 -0.07%
2024-07-11 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0478 1.0478 1.0403 1.0403 0.0075 0.72%
2024-07-10 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0403 1.0403 1.0420 1.0420 -0.0017 -0.16%
2024-07-09 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0420 1.0420 1.0335 1.0335 0.0085 0.82%
2024-07-08 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0335 1.0335 1.0400 1.0400 -0.0065 -0.62%
2024-07-05 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0400 1.0400 1.0379 1.0379 0.0021 0.20%
2024-07-04 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0379 1.0379 1.0410 1.0410 -0.0031 -0.30%
2024-07-03 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0410 1.0410 1.0403 1.0403 0.0007 0.07%
2024-07-02 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0403 1.0403 1.0423 1.0423 -0.0020 -0.19%
2024-07-01 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0423 1.0423 1.0373 1.0373 0.0050 0.48%
2024-06-30 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0373 1.0373 1.0326 1.0326 0.0047 0.46%
2024-06-27 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0326 1.0326 1.0402 1.0402 -0.0076 -0.73%
2024-06-26 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0402 1.0402 1.0339 1.0339 0.0063 0.61%
2024-06-25 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0339 1.0339 1.0346 1.0346 -0.0007 -0.07%
2024-06-24 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0346 1.0346 1.0439 1.0439 -0.0093 -0.89%
2024-06-21 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0439 1.0439 1.0456 1.0456 -0.0017 -0.16%
2024-06-20 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0456 1.0456 1.0499 1.0499 -0.0043 -0.41%
2024-06-19 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0499 1.0499 1.0510 1.0510 -0.0011 -0.10%
2024-06-18 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0510 1.0510 1.0472 1.0472 0.0038 0.36%
2024-06-17 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0472 1.0472 1.0491 1.0491 -0.0019 -0.18%
2024-06-14 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0491 1.0491 1.0476 1.0476 0.0015 0.14%
2024-06-13 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0476 1.0476 1.0490 1.0490 -0.0014 -0.13%
2024-06-12 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0457 1.0457 0.0033 0.32%
2024-06-11 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0457 1.0457 1.0461 1.0461 -0.0004 -0.04%
2024-06-07 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0461 1.0461 1.0467 1.0467 -0.0006 -0.06%
2024-06-06 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0467 1.0467 1.0477 1.0477 -0.0010 -0.10%
2024-06-05 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0477 1.0477 1.0502 1.0502 -0.0025 -0.24%
2024-06-04 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0502 1.0502 1.0462 1.0462 0.0040 0.38%
2024-06-03 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0462 1.0462 1.0482 1.0482 -0.0020 -0.19%
2024-05-31 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0482 1.0482 1.0474 1.0474 0.0008 0.08%
2024-05-30 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0474 1.0474 1.0523 1.0523 -0.0049 -0.47%
2024-05-29 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0523 1.0523 1.0532 1.0532 -0.0009 -0.09%
2024-05-28 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0532 1.0532 1.0559 1.0559 -0.0027 -0.26%
2024-05-27 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0559 1.0559 1.0486 1.0486 0.0073 0.70%
2024-05-24 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0486 1.0486 1.0536 1.0536 -0.0050 -0.47%