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工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(工銀養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017352)

今天最新凈值 1.1872 0.0077 0.6500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1872
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7637億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣華安
近一月工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|工銀養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017352)基金累計(jì)收益率1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1923 1.1923 1.1872 1.1872 0.0051 0.43%
2025-05-20 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1872 1.1872 1.1795 1.1795 0.0077 0.65%
2025-05-19 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1795 1.1795 1.1777 1.1777 0.0018 0.15%
2025-05-16 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1777 1.1777 1.1756 1.1756 0.0021 0.18%
2025-05-15 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1756 1.1756 1.1829 1.1829 -0.0073 -0.62%
2025-05-14 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1829 1.1829 1.1805 1.1805 0.0024 0.20%
2025-05-13 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1805 1.1805 1.1800 1.1800 0.0005 0.04%
2025-05-12 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1800 1.1800 1.1808 1.1808 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1808 1.1808 1.1835 1.1835 -0.0027 -0.23%
2025-05-08 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1835 1.1835 1.1840 1.1840 -0.0005 -0.04%
2025-05-07 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1840 1.1840 1.1859 1.1859 -0.0019 -0.16%
2025-05-06 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1859 1.1859 1.1764 1.1764 0.0095 0.81%
2025-04-30 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1764 1.1764 1.1727 1.1727 0.0037 0.32%
2025-04-29 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1727 1.1727 1.1707 1.1707 0.0020 0.17%
2025-04-28 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1707 1.1707 1.1729 1.1729 -0.0022 -0.19%
2025-04-25 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1729 1.1729 1.1722 1.1722 0.0007 0.06%
2025-04-24 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1722 1.1722 1.1717 1.1717 0.0005 0.04%