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華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年發(fā)起式(FOF)Y)基金凈值查詢(017348)

今天最新凈值 1.0316 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0316
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6992億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁冠群 楊志遠
近一年華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017348)基金累計收益率3.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0326 1.0326 1.0316 1.0316 0.0010 0.10%
2025-05-19 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0316 1.0316 1.0312 1.0312 0.0004 0.04%
2025-05-16 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0312 1.0312 1.0307 1.0307 0.0005 0.05%
2025-05-15 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0307 1.0307 1.0327 1.0327 -0.0020 -0.19%
2025-05-14 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0327 1.0327 1.0315 1.0315 0.0012 0.12%
2025-05-13 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-05-12 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0315 1.0315 1.0319 1.0319 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0319 1.0319 1.0317 1.0317 0.0002 0.02%
2025-05-08 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-05-07 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0316 1.0316 1.0307 1.0307 0.0009 0.09%
2025-05-06 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0307 1.0307 1.0289 1.0289 0.0018 0.17%
2025-04-30 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0293 1.0293 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0286 1.0286 0.0007 0.07%
2025-04-28 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0286 1.0286 1.0291 1.0291 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0291 1.0291 1.0288 1.0288 0.0003 0.03%
2025-04-24 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0275 1.0275 0.0013 0.13%
2025-04-23 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0275 1.0275 1.0309 1.0309 -0.0034 -0.33%
2025-04-22 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0278 1.0278 0.0031 0.30%
2025-04-21 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0278 1.0278 1.0267 1.0267 0.0011 0.11%
2025-04-18 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2025-04-17 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0266 1.0266 1.0259 1.0259 0.0007 0.07%
2025-04-16 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0252 1.0252 0.0007 0.07%
2025-04-15 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0252 1.0252 1.0253 1.0253 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0253 1.0253 1.0228 1.0228 0.0025 0.24%
2025-04-11 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0228 1.0228 1.0217 1.0217 0.0011 0.11%
2025-04-10 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0182 1.0182 0.0035 0.34%
2025-04-09 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0182 1.0182 1.0173 1.0173 0.0009 0.09%
2025-04-08 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0173 1.0173 1.0138 1.0138 0.0035 0.35%
2025-04-07 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0261 1.0261 -0.0123 -1.20%
2025-04-03 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0258 1.0258 0.0003 0.03%
2025-04-02 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0258 1.0258 1.0254 1.0254 0.0004 0.04%
2025-04-01 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0242 1.0242 0.0012 0.12%
2025-03-31 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0247 1.0247 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0242 1.0242 0.0005 0.05%
2025-03-27 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2025-03-26 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0244 1.0244 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2025-03-24 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0226 1.0226 0.0016 0.16%
2025-03-21 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0226 1.0226 1.0245 1.0245 -0.0019 -0.19%
2025-03-20 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0245 1.0245 1.0247 1.0247 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0240 1.0240 0.0007 0.07%
2025-03-18 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0240 1.0240 1.0221 1.0221 0.0019 0.19%
2025-03-17 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0221 1.0221 1.0223 1.0223 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0190 1.0190 0.0033 0.32%
2025-03-13 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0190 1.0190 1.0184 1.0184 0.0006 0.06%
2025-03-12 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0219 1.0219 -0.0034 -0.33%
2025-03-10 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0220 1.0220 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0220 1.0220 1.0239 1.0239 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0239 1.0239 1.0230 1.0230 0.0009 0.09%
2025-03-05 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0230 1.0230 1.0223 1.0223 0.0007 0.07%
2025-03-04 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0237 1.0237 -0.0014 -0.14%
2025-03-03 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0237 1.0237 1.0213 1.0213 0.0024 0.23%
2025-02-28 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0257 1.0257 -0.0044 -0.43%
2025-02-27 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0257 1.0257 1.0254 1.0254 0.0003 0.03%
2025-02-26 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0249 1.0249 0.0005 0.05%
2025-02-25 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0249 1.0249 1.0268 1.0268 -0.0019 -0.19%
2025-02-24 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0268 1.0268 1.0292 1.0292 -0.0024 -0.23%
2025-02-21 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
2025-02-20 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0298 1.0298 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0298 1.0298 1.0285 1.0285 0.0013 0.13%
2025-02-18 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0281 1.0281 0.0004 0.04%
2025-02-17 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0281 1.0281 1.0295 1.0295 -0.0014 -0.14%
2025-02-14 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0295 1.0295 1.0279 1.0279 0.0016 0.16%
2025-02-13 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0279 1.0279 1.0275 1.0275 0.0004 0.04%
2025-02-12 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0275 1.0275 1.0280 1.0280 -0.0005 -0.05%
2025-02-11 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0273 1.0273 0.0007 0.07%
2025-02-10 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0273 1.0273 1.0271 1.0271 0.0002 0.02%
2025-02-07 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0271 1.0271 1.0265 1.0265 0.0006 0.06%
2025-02-06 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0252 1.0252 0.0013 0.13%
2025-02-05 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0252 1.0252 1.0223 1.0223 0.0029 0.28%
2025-01-27 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0226 1.0226 -0.0003 -0.03%
2025-01-24 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0226 1.0226 1.0217 1.0217 0.0009 0.09%
2025-01-23 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0224 1.0224 -0.0007 -0.07%
2025-01-20 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0220 1.0220 1.0208 1.0208 0.0012 0.12%
2025-01-10 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0187 1.0187 1.0196 1.0196 -0.0009 -0.09%
2025-01-09 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0202 1.0202 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-01-07 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0202 1.0202 1.0213 1.0213 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0194 1.0194 0.0019 0.19%
2025-01-03 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0194 1.0194 1.0207 1.0207 -0.0013 -0.13%
2025-01-02 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0218 1.0218 -0.0011 -0.11%
2024-12-31 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0218 1.0218 1.0221 1.0221 -0.0003 -0.03%
2024-12-30 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0221 1.0221 1.0225 1.0225 -0.0004 -0.04%
2024-12-27 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2024-12-24 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0195 1.0195 0.0009 0.09%
2024-12-23 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0195 1.0195 1.0166 1.0166 0.0029 0.29%
2024-12-20 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0166 1.0166 1.0168 1.0168 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0168 1.0168 1.0196 1.0196 -0.0028 -0.27%
2024-12-18 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0199 1.0199 -0.0003 -0.03%
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2024-12-11 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0178 1.0178 0.0007 0.07%
2024-12-10 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0178 1.0178 1.0170 1.0170 0.0008 0.08%
2024-12-09 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0170 1.0170 1.0154 1.0154 0.0016 0.16%
2024-12-06 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0154 1.0154 1.0149 1.0149 0.0005 0.05%
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2024-11-19 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0104 1.0104 1.0085 1.0085 0.0019 0.19%
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2024-10-30 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0093 1.0093 1.0105 1.0105 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0123 1.0123 -0.0018 -0.18%
2024-10-28 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0123 1.0123 1.0114 1.0114 0.0009 0.09%
2024-10-25 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2024-10-24 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0112 1.0112 1.0129 1.0129 -0.0017 -0.17%
2024-10-23 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.00%
2024-10-22 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0118 1.0118 0.0011 0.11%
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2024-10-16 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0097 1.0097 1.0086 1.0086 0.0011 0.11%
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2024-10-14 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0133 1.0133 1.0090 1.0090 0.0043 0.43%
2024-10-11 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0120 1.0120 -0.0030 -0.30%
2024-10-10 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0120 1.0120 1.0072 1.0072 0.0048 0.48%
2024-10-09 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0072 1.0072 1.0225 1.0225 -0.0153 -1.50%
2024-10-08 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0181 1.0181 0.0044 0.43%
2024-09-30 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0181 1.0181 1.0060 1.0060 0.0121 1.20%
2024-09-27 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0060 1.0060 1.0026 1.0026 0.0034 0.34%
2024-09-26 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0026 1.0026 0.9979 0.9979 0.0047 0.47%
2024-09-25 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9979 0.9979 0.9964 0.9964 0.0015 0.15%
2024-09-24 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9964 0.9964 0.9917 0.9917 0.0047 0.47%
2024-09-23 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9909 0.9909 0.0008 0.08%
2024-09-20 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9909 0.9909 0.0000 0.00%
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2024-09-06 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9902 0.9902 0.9909 0.9909 -0.0007 -0.07%
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2024-05-29 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9976 0.9976 0.9973 0.9973 0.0003 0.03%
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2024-05-27 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9977 0.9977 0.9954 0.9954 0.0023 0.23%
2024-05-24 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9954 0.9954 0.9956 0.9956 -0.0002 -0.02%