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華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF)Y)基金凈值查詢(017348)

今天最新凈值 1.0316 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0316
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6992億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁冠群 楊志遠(yuǎn)
近一月華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017348)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0326 1.0326 1.0316 1.0316 0.0010 0.10%
2025-05-19 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0316 1.0316 1.0312 1.0312 0.0004 0.04%
2025-05-16 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0312 1.0312 1.0307 1.0307 0.0005 0.05%
2025-05-15 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0307 1.0307 1.0327 1.0327 -0.0020 -0.19%
2025-05-14 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0327 1.0327 1.0315 1.0315 0.0012 0.12%
2025-05-13 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-05-12 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0315 1.0315 1.0319 1.0319 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0319 1.0319 1.0317 1.0317 0.0002 0.02%
2025-05-08 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-05-07 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0316 1.0316 1.0307 1.0307 0.0009 0.09%
2025-05-06 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0307 1.0307 1.0289 1.0289 0.0018 0.17%
2025-04-30 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0293 1.0293 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0286 1.0286 0.0007 0.07%
2025-04-28 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0286 1.0286 1.0291 1.0291 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0291 1.0291 1.0288 1.0288 0.0003 0.03%
2025-04-24 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0275 1.0275 0.0013 0.13%