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平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y(平安養(yǎng)老2035Y)基金凈值查詢(017334)

今天最新凈值 1.2363 0.0053 0.4300% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2361 -0.0002 -0.0187%
  • 累計(jì)凈值：1.2843
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9317億
  • 最近資產(chǎn)：5.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高鶯
近一年平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y|平安養(yǎng)老2035Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y(017334)基金累計(jì)收益率5.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2363 1.2843 1.2310 1.2790 0.0053 0.43%
2025-05-19 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2310 1.2790 1.2297 1.2777 0.0013 0.11%
2025-05-16 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2297 1.2777 1.2299 1.2779 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2299 1.2779 1.2375 1.2855 -0.0076 -0.61%
2025-05-14 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2375 1.2855 1.2335 1.2815 0.0040 0.32%
2025-05-13 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2335 1.2815 1.2354 1.2834 -0.0019 -0.15%
2025-05-12 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2354 1.2834 1.2301 1.2781 0.0053 0.43%
2025-05-09 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2301 1.2781 1.2329 1.2809 -0.0028 -0.23%
2025-05-08 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2329 1.2809 1.2320 1.2800 0.0009 0.07%
2025-05-07 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2320 1.2800 1.2333 1.2813 -0.0013 -0.11%
2025-05-06 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2333 1.2813 1.2231 1.2711 0.0102 0.83%
2025-04-30 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2231 1.2711 1.2194 1.2674 0.0037 0.30%
2025-04-29 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2194 1.2674 1.2176 1.2656 0.0018 0.15%
2025-04-28 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2176 1.2656 1.2185 1.2665 -0.0009 -0.07%
2025-04-25 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2185 1.2665 1.2156 1.2636 0.0029 0.24%
2025-04-24 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2156 1.2636 1.2186 1.2666 -0.0030 -0.25%
2025-04-23 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2186 1.2666 1.2146 1.2626 0.0040 0.33%
2025-04-22 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2146 1.2626 1.2127 1.2607 0.0019 0.16%
2025-04-21 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2127 1.2607 1.2046 1.2526 0.0081 0.67%
2025-04-18 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2046 1.2526 1.2047 1.2527 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2047 1.2527 1.2029 1.2509 0.0018 0.15%
2025-04-16 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2029 1.2509 1.2084 1.2564 -0.0055 -0.46%
2025-04-15 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2084 1.2564 1.2090 1.2570 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2090 1.2570 1.2009 1.2489 0.0081 0.67%
2025-04-11 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2009 1.2489 1.1934 1.2414 0.0075 0.63%
2025-04-10 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1934 1.2414 1.1785 1.2265 0.0149 1.26%
2025-04-09 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1785 1.2265 1.1720 1.2200 0.0065 0.55%
2025-04-08 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1720 1.2200 1.1737 1.2217 -0.0017 -0.14%
2025-04-07 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1737 1.2217 1.2354 1.2834 -0.0617 -4.99%
2025-04-03 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2354 1.2834 1.2452 1.2932 -0.0098 -0.79%
2025-04-02 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2452 1.2932 1.2448 1.2928 0.0004 0.03%
2025-04-01 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2448 1.2928 1.2410 1.2890 0.0038 0.31%
2025-03-31 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2410 1.2890 1.2435 1.2915 -0.0025 -0.20%
2025-03-28 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2435 1.2915 1.2461 1.2941 -0.0026 -0.21%
2025-03-27 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2461 1.2941 1.2432 1.2912 0.0029 0.23%
2025-03-26 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2432 1.2912 1.2422 1.2902 0.0010 0.08%
2025-03-25 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2422 1.2902 1.2470 1.2950 -0.0048 -0.38%
2025-03-24 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2470 1.2950 1.2457 1.2937 0.0013 0.10%
2025-03-21 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2457 1.2937 1.2587 1.3067 -0.0130 -1.03%
2025-03-20 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2587 1.3067 1.2636 1.3116 -0.0049 -0.39%
2025-03-19 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2636 1.3116 1.2657 1.3137 -0.0021 -0.17%
2025-03-18 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2657 1.3137 1.2588 1.3068 0.0069 0.55%
2025-03-17 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2588 1.3068 1.2575 1.3055 0.0013 0.10%
2025-03-14 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2575 1.3055 1.2449 1.2929 0.0126 1.01%
2025-03-13 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2449 1.2929 1.2509 1.2989 -0.0060 -0.48%
2025-03-12 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2509 1.2989 1.2506 1.2986 0.0003 0.02%
2025-03-11 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2506 1.2986 1.2531 1.3011 -0.0025 -0.20%
2025-03-10 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2531 1.3011 1.2544 1.3024 -0.0013 -0.10%
2025-03-07 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2544 1.3024 1.2559 1.3039 -0.0015 -0.12%
2025-03-06 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2559 1.3039 1.2441 1.2921 0.0118 0.95%
2025-03-05 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2441 1.2921 1.2379 1.2859 0.0062 0.50%
2025-03-04 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2379 1.2859 1.2348 1.2828 0.0031 0.25%
2025-03-03 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2348 1.2828 1.2340 1.2820 0.0008 0.06%
2025-02-28 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2340 1.2820 1.2553 1.3033 -0.0213 -1.70%
2025-02-27 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2553 1.3033 1.2590 1.3070 -0.0037 -0.29%
2025-02-26 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2590 1.3070 1.2501 1.2981 0.0089 0.71%
2025-02-25 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2501 1.2981 1.2562 1.3042 -0.0061 -0.49%
2025-02-24 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2562 1.3042 1.2603 1.3083 -0.0041 -0.33%
2025-02-21 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2603 1.3083 1.2469 1.2949 0.0134 1.07%
2025-02-20 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2469 1.2949 1.2457 1.2937 0.0012 0.10%
2025-02-19 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2457 1.2937 1.2362 1.2842 0.0095 0.77%
2025-02-18 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2362 1.2842 1.2409 1.2889 -0.0047 -0.38%
2025-02-17 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2409 1.2889 1.2367 1.2847 0.0042 0.34%
2025-02-14 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2367 1.2847 1.2324 1.2804 0.0043 0.35%
2025-02-13 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2324 1.2804 1.2364 1.2844 -0.0040 -0.32%
2025-02-12 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2364 1.2844 1.2313 1.2793 0.0051 0.41%
2025-02-11 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2313 1.2793 1.2313 1.2793 0.0000 0.00%
2025-02-10 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2313 1.2793 1.2263 1.2743 0.0050 0.41%
2025-02-07 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2263 1.2743 1.2198 1.2678 0.0065 0.53%
2025-02-06 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2198 1.2678 1.2098 1.2578 0.0100 0.83%
2025-02-05 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2098 1.2578 1.2103 1.2583 -0.0005 -0.04%
2025-01-27 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2103 1.2583 1.2175 1.2655 -0.0072 -0.59%
2025-01-24 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2175 1.2655 1.2072 1.2552 0.0103 0.85%
2025-01-23 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2072 1.2552 1.2122 1.2602 -0.0050 -0.41%
2025-01-20 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2053 1.2533 1.1983 1.2463 0.0070 0.58%
2025-01-10 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1799 1.2279 1.1882 1.2362 -0.0083 -0.70%
2025-01-09 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1882 1.2362 1.1868 1.2348 0.0014 0.12%
2025-01-08 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1868 1.2348 1.1885 1.2365 -0.0017 -0.14%
2025-01-07 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1885 1.2365 1.1801 1.2281 0.0084 0.71%
2025-01-06 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1801 1.2281 1.1797 1.2277 0.0004 0.03%
2025-01-03 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1797 1.2277 1.1860 1.2340 -0.0063 -0.53%
2025-01-02 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1860 1.2340 1.1948 1.2428 -0.0088 -0.74%
2024-12-31 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1948 1.2428 1.2072 1.2552 -0.0124 -1.03%
2024-12-30 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2072 1.2552 1.2078 1.2558 -0.0006 -0.05%
2024-12-27 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2078 1.2558 1.2116 1.2596 -0.0038 -0.31%
2024-12-24 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2046 1.2526 1.1988 1.2468 0.0058 0.48%
2024-12-23 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1988 1.2468 1.2063 1.2543 -0.0075 -0.62%
2024-12-20 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2063 1.2543 1.2045 1.2525 0.0018 0.15%
2024-12-19 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2045 1.2525 1.2031 1.2511 0.0014 0.12%
2024-12-18 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2031 1.2511 1.2022 1.2502 0.0009 0.07%
2024-12-17 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2022 1.2502 1.2073 1.2553 -0.0051 -0.42%
2024-12-16 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2073 1.2553 1.2145 1.2625 -0.0072 -0.59%
2024-12-13 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2145 1.2625 1.2244 1.2724 -0.0099 -0.81%
2024-12-12 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2244 1.2724 1.2186 1.2666 0.0058 0.48%
2024-12-11 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2186 1.2666 1.2146 1.2626 0.0040 0.33%
2024-12-10 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2146 1.2626 1.2105 1.2585 0.0041 0.34%
2024-12-09 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2105 1.2585 1.2125 1.2605 -0.0020 -0.16%
2024-12-06 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2125 1.2605 1.2053 1.2533 0.0072 0.60%
2024-12-05 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2053 1.2533 1.1994 1.2474 0.0059 0.49%
2024-12-04 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1994 1.2474 1.2042 1.2522 -0.0048 -0.40%
2024-12-03 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2042 1.2522 1.2058 1.2538 -0.0016 -0.13%
2024-12-02 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2058 1.2538 1.1957 1.2437 0.0101 0.84%
2024-11-29 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1957 1.2437 1.1851 1.2331 0.0106 0.89%
2024-11-28 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1851 1.2331 1.1917 1.2397 -0.0066 -0.55%
2024-11-27 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1917 1.2397 1.1763 1.2243 0.0154 1.31%
2024-11-26 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1763 1.2243 1.1805 1.2285 -0.0042 -0.36%
2024-11-25 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1805 1.2285 1.1798 1.2278 0.0007 0.06%
2024-11-22 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1798 1.2278 1.1956 1.2436 -0.0158 -1.32%
2024-11-21 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1956 1.2436 1.1975 1.2455 -0.0019 -0.16%
2024-11-20 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1975 1.2455 1.1905 1.2385 0.0070 0.59%
2024-11-19 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1905 1.2385 1.1782 1.2262 0.0123 1.04%
2024-11-18 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1782 1.2262 1.1911 1.2391 -0.0129 -1.08%
2024-11-15 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1911 1.2391 1.2051 1.2531 -0.0140 -1.16%
2024-11-14 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2051 1.2531 1.2215 1.2695 -0.0164 -1.34%
2024-11-13 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2215 1.2695 1.2176 1.2656 0.0039 0.32%
2024-11-12 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2176 1.2656 1.2275 1.2755 -0.0099 -0.81%
2024-11-11 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2275 1.2755 1.2148 1.2628 0.0127 1.05%
2024-11-08 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2148 1.2628 1.2137 1.2617 0.0011 0.09%
2024-11-07 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2137 1.2617 1.2057 1.2537 0.0080 0.66%
2024-11-06 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2057 1.2537 1.2056 1.2536 0.0001 0.01%
2024-11-05 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2056 1.2536 1.1931 1.2411 0.0125 1.05%
2024-11-04 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1931 1.2411 1.1827 1.2307 0.0104 0.88%
2024-11-01 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1827 1.2307 1.1954 1.2434 -0.0127 -1.06%
2024-10-31 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1954 1.2434 1.1943 1.2423 0.0011 0.09%
2024-10-30 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1943 1.2423 1.1925 1.2405 0.0018 0.15%
2024-10-29 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1925 1.2405 1.1971 1.2451 -0.0046 -0.38%
2024-10-28 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1971 1.2451 1.1929 1.2409 0.0042 0.35%
2024-10-25 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1929 1.2409 1.1871 1.2351 0.0058 0.49%
2024-10-24 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1871 1.2351 1.1904 1.2384 -0.0033 -0.28%
2024-10-23 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1904 1.2384 1.1958 1.2438 -0.0054 -0.45%
2024-10-22 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1958 1.2438 1.1961 1.2441 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1961 1.2441 1.1893 1.2373 0.0068 0.57%
2024-10-18 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1893 1.2373 1.1614 1.2094 0.0279 2.40%
2024-10-17 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1614 1.2094 1.1591 1.2071 0.0023 0.20%
2024-10-16 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1591 1.2071 1.1650 1.2130 -0.0059 -0.51%
2024-10-15 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1650 1.2130 1.1728 1.2208 -0.0078 -0.67%
2024-10-14 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1728 1.2208 1.1575 1.2055 0.0153 1.32%
2024-10-11 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1575 1.2055 1.1733 1.2213 -0.0158 -1.35%
2024-10-10 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1733 1.2213 1.1798 1.2278 -0.0065 -0.55%
2024-10-09 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1798 1.2278 1.2051 1.2531 -0.0253 -2.10%
2024-10-08 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2051 1.2531 1.1862 1.2342 0.0189 1.59%
2024-09-30 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1862 1.2342 1.1570 1.2050 0.0292 2.52%
2024-09-27 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1570 1.2050 1.1501 1.1981 0.0069 0.60%
2024-09-26 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1501 1.1981 1.1420 1.1900 0.0081 0.71%
2024-09-25 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1420 1.1900 1.1433 1.1913 -0.0013 -0.11%
2024-09-24 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1433 1.1913 1.1377 1.1857 0.0056 0.49%
2024-09-23 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1377 1.1857 1.1370 1.1850 0.0007 0.06%
2024-09-20 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1370 1.1850 1.1357 1.1837 0.0013 0.11%
2024-09-19 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1357 1.1837 1.1322 1.1802 0.0035 0.31%
2024-09-18 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1322 1.1802 1.1337 1.1817 -0.0015 -0.13%
2024-09-13 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1337 1.1817 1.1315 1.1795 0.0022 0.19%
2024-09-12 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1315 1.1795 1.1293 1.1773 0.0022 0.19%
2024-09-11 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1293 1.1773 1.1288 1.1768 0.0005 0.04%
2024-09-10 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1288 1.1768 1.1266 1.1746 0.0022 0.20%
2024-09-09 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1266 1.1746 1.1299 1.1779 -0.0033 -0.29%
2024-09-06 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1299 1.1779 1.1337 1.1817 -0.0038 -0.34%
2024-09-05 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1337 1.1817 1.1339 1.1819 -0.0002 -0.02%
2024-09-04 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1339 1.1819 1.1430 1.1910 -0.0091 -0.80%
2024-09-03 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1430 1.1910 1.1414 1.1894 0.0016 0.14%
2024-09-02 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1414 1.1894 1.1457 1.1937 -0.0043 -0.38%
2024-08-30 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1457 1.1937 1.1425 1.1905 0.0032 0.28%
2024-08-29 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1425 1.1905 1.1433 1.1913 -0.0008 -0.07%
2024-08-28 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1433 1.1913 1.1429 1.1909 0.0004 0.03%
2024-08-27 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1429 1.1909 1.1451 1.1931 -0.0022 -0.19%
2024-08-26 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1451 1.1931 1.1447 1.1927 0.0004 0.03%
2024-08-23 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1447 1.1927 1.1457 1.1937 -0.0010 -0.09%
2024-08-22 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1457 1.1937 1.1456 1.1936 0.0001 0.01%
2024-08-21 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1456 1.1936 1.1438 1.1918 0.0018 0.16%
2024-08-20 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1438 1.1918 1.1441 1.1921 -0.0003 -0.03%
2024-08-19 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1441 1.1921 1.1438 1.1918 0.0003 0.03%
2024-08-16 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1438 1.1918 1.1389 1.1869 0.0049 0.43%
2024-08-15 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1389 1.1869 1.1373 1.1853 0.0016 0.14%
2024-08-14 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1373 1.1853 1.1375 1.1855 -0.0002 -0.02%
2024-08-13 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1375 1.1855 1.1331 1.1811 0.0044 0.39%
2024-08-12 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1331 1.1811 1.1307 1.1787 0.0024 0.21%
2024-08-09 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1307 1.1787 1.1275 1.1755 0.0032 0.28%
2024-08-08 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1275 1.1755 1.1298 1.1778 -0.0023 -0.20%
2024-08-07 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1298 1.1778 1.1269 1.1749 0.0029 0.26%
2024-08-06 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1269 1.1749 1.1210 1.1690 0.0059 0.53%
2024-08-02 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1447 1.1927 1.1554 1.2034 -0.0107 -0.93%
2024-08-01 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1554 1.2034 1.1561 1.2041 -0.0007 -0.06%
2024-07-31 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1561 1.2041 1.1447 1.1927 0.0114 1.00%
2024-07-29 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1470 1.1950 1.1445 1.1925 0.0025 0.22%
2024-07-26 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1445 1.1925 1.1402 1.1882 0.0043 0.38%
2024-07-25 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1402 1.1882 1.1503 1.1983 -0.0101 -0.88%
2024-07-24 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1503 1.1983 1.1521 1.2001 -0.0018 -0.16%
2024-07-23 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1521 1.2001 1.1640 1.2120 -0.0119 -1.02%
2024-07-22 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1640 1.2120 1.1671 1.2151 -0.0031 -0.27%
2024-07-19 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1671 1.2151 1.1710 1.2190 -0.0039 -0.33%
2024-07-18 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1710 1.2190 1.1721 1.2201 -0.0011 -0.09%
2024-07-17 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1721 1.2201 1.1816 1.2296 -0.0095 -0.80%
2024-07-16 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1816 1.2296 1.1732 1.2212 0.0084 0.72%
2024-07-15 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1732 1.2212 1.1709 1.2189 0.0023 0.20%
2024-07-12 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1709 1.2189 1.1769 1.2249 -0.0060 -0.51%
2024-07-11 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1769 1.2249 1.1701 1.2181 0.0068 0.58%
2024-07-10 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1701 1.2181 1.1722 1.2202 -0.0021 -0.18%
2024-07-09 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1722 1.2202 1.1601 1.2081 0.0121 1.04%
2024-07-08 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1601 1.2081 1.1608 1.2088 -0.0007 -0.06%
2024-07-05 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1608 1.2088 1.1584 1.2064 0.0024 0.21%
2024-07-04 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1584 1.2064 1.1597 1.2077 -0.0013 -0.11%
2024-07-03 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1597 1.2077 1.1593 1.2073 0.0004 0.03%
2024-07-02 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1593 1.2073 1.1633 1.2113 -0.0040 -0.34%
2024-07-01 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1633 1.2113 1.1612 1.2092 0.0021 0.18%
2024-06-30 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1612 1.2092 1.1568 1.2048 0.0044 0.38%
2024-06-27 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1568 1.2048 1.1632 1.2112 -0.0064 -0.55%
2024-06-26 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1632 1.2112 1.1547 1.2027 0.0085 0.74%
2024-06-25 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1547 1.2027 1.1635 1.2115 -0.0088 -0.76%
2024-06-24 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1635 1.2115 1.1721 1.2201 -0.0086 -0.73%
2024-06-21 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1721 1.2201 1.1728 1.2208 -0.0007 -0.06%
2024-06-20 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1728 1.2208 1.1747 1.2227 -0.0019 -0.16%
2024-06-19 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1747 1.2227 1.1761 1.2241 -0.0014 -0.12%
2024-06-18 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1761 1.2241 1.1717 1.2197 0.0044 0.38%
2024-06-17 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1717 1.2197 1.1685 1.2165 0.0032 0.27%
2024-06-14 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1685 1.2165 1.1649 1.2129 0.0036 0.31%
2024-06-13 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1649 1.2129 1.1635 1.2115 0.0014 0.12%
2024-06-12 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1635 1.2115 1.1601 1.2081 0.0034 0.29%
2024-06-11 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1601 1.2081 1.1560 1.2040 0.0041 0.35%
2024-06-07 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1560 1.2040 1.1601 1.2081 -0.0041 -0.35%
2024-06-06 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1601 1.2081 1.1593 1.2073 0.0008 0.07%
2024-06-05 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1593 1.2073 1.1633 1.2113 -0.0040 -0.34%
2024-06-04 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1633 1.2113 1.2084 1.2084 -0.0451 0.24%
2024-06-03 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2084 1.2084 1.2054 1.2054 0.0030 0.25%
2024-05-31 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2054 1.2054 1.2049 1.2049 0.0005 0.04%
2024-05-30 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2049 1.2049 1.2074 1.2074 -0.0025 -0.21%
2024-05-29 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2074 1.2074 1.2066 1.2066 0.0008 0.07%
2024-05-28 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2066 1.2066 1.2111 1.2111 -0.0045 -0.37%
2024-05-27 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2111 1.2111 1.2028 1.2028 0.0083 0.69%
2024-05-24 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2028 1.2028 1.2097 1.2097 -0.0069 -0.57%