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平安養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合(FOF)Y(平安養(yǎng)老2035Y)基金凈值查詢(017334)

今天最新凈值 1.2310 0.0013 0.1100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.2361 -0.0002 -0.0187%
  • 累計凈值：1.2790
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9317億
  • 最近資產(chǎn)：5.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高鶯
近一月平安養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合(FOF)Y|平安養(yǎng)老2035Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合(FOF)Y(017334)基金累計收益率2.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017334 平安養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2363 1.2843 1.2310 1.2790 0.0053 0.43%
2025-05-19 017334 平安養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2310 1.2790 1.2297 1.2777 0.0013 0.11%
2025-05-16 017334 平安養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2297 1.2777 1.2299 1.2779 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017334 平安養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2299 1.2779 1.2375 1.2855 -0.0076 -0.61%
2025-05-14 017334 平安養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2375 1.2855 1.2335 1.2815 0.0040 0.32%
2025-05-13 017334 平安養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2335 1.2815 1.2354 1.2834 -0.0019 -0.15%
2025-05-12 017334 平安養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2354 1.2834 1.2301 1.2781 0.0053 0.43%
2025-05-09 017334 平安養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2301 1.2781 1.2329 1.2809 -0.0028 -0.23%
2025-05-08 017334 平安養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2329 1.2809 1.2320 1.2800 0.0009 0.07%
2025-05-07 017334 平安養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2320 1.2800 1.2333 1.2813 -0.0013 -0.11%
2025-05-06 017334 平安養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2333 1.2813 1.2231 1.2711 0.0102 0.83%
2025-04-30 017334 平安養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2231 1.2711 1.2194 1.2674 0.0037 0.30%
2025-04-29 017334 平安養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2194 1.2674 1.2176 1.2656 0.0018 0.15%
2025-04-28 017334 平安養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2176 1.2656 1.2185 1.2665 -0.0009 -0.07%
2025-04-25 017334 平安養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2185 1.2665 1.2156 1.2636 0.0029 0.24%
2025-04-24 017334 平安養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2156 1.2636 1.2186 1.2666 -0.0030 -0.25%