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平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y(平安養(yǎng)老2035Y)基金凈值查詢(017334)

今天最新凈值 1.2310 0.0013 0.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2307 -0.0003 -0.0257%
  • 累計凈值：1.2790
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9317億
  • 最近資產(chǎn)：5.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高鶯
近一季平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y|平安養(yǎng)老2035Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y(017334)基金累計收益率-0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2363 1.2843 1.2310 1.2790 0.0053 0.43%
2025-05-19 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2310 1.2790 1.2297 1.2777 0.0013 0.11%
2025-05-16 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2297 1.2777 1.2299 1.2779 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2299 1.2779 1.2375 1.2855 -0.0076 -0.61%
2025-05-14 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2375 1.2855 1.2335 1.2815 0.0040 0.32%
2025-05-13 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2335 1.2815 1.2354 1.2834 -0.0019 -0.15%
2025-05-12 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2354 1.2834 1.2301 1.2781 0.0053 0.43%
2025-05-09 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2301 1.2781 1.2329 1.2809 -0.0028 -0.23%
2025-05-08 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2329 1.2809 1.2320 1.2800 0.0009 0.07%
2025-05-07 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2320 1.2800 1.2333 1.2813 -0.0013 -0.11%
2025-05-06 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2333 1.2813 1.2231 1.2711 0.0102 0.83%
2025-04-30 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2231 1.2711 1.2194 1.2674 0.0037 0.30%
2025-04-29 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2194 1.2674 1.2176 1.2656 0.0018 0.15%
2025-04-28 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2176 1.2656 1.2185 1.2665 -0.0009 -0.07%
2025-04-25 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2185 1.2665 1.2156 1.2636 0.0029 0.24%
2025-04-24 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2156 1.2636 1.2186 1.2666 -0.0030 -0.25%
2025-04-23 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2186 1.2666 1.2146 1.2626 0.0040 0.33%
2025-04-22 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2146 1.2626 1.2127 1.2607 0.0019 0.16%
2025-04-21 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2127 1.2607 1.2046 1.2526 0.0081 0.67%
2025-04-18 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2046 1.2526 1.2047 1.2527 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2047 1.2527 1.2029 1.2509 0.0018 0.15%
2025-04-16 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2029 1.2509 1.2084 1.2564 -0.0055 -0.46%
2025-04-15 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2084 1.2564 1.2090 1.2570 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2090 1.2570 1.2009 1.2489 0.0081 0.67%
2025-04-11 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2009 1.2489 1.1934 1.2414 0.0075 0.63%
2025-04-10 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1934 1.2414 1.1785 1.2265 0.0149 1.26%
2025-04-09 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1785 1.2265 1.1720 1.2200 0.0065 0.55%
2025-04-08 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1720 1.2200 1.1737 1.2217 -0.0017 -0.14%
2025-04-07 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.1737 1.2217 1.2354 1.2834 -0.0617 -4.99%
2025-04-03 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2354 1.2834 1.2452 1.2932 -0.0098 -0.79%
2025-04-02 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2452 1.2932 1.2448 1.2928 0.0004 0.03%
2025-04-01 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2448 1.2928 1.2410 1.2890 0.0038 0.31%
2025-03-31 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2410 1.2890 1.2435 1.2915 -0.0025 -0.20%
2025-03-28 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2435 1.2915 1.2461 1.2941 -0.0026 -0.21%
2025-03-27 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2461 1.2941 1.2432 1.2912 0.0029 0.23%
2025-03-26 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2432 1.2912 1.2422 1.2902 0.0010 0.08%
2025-03-25 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2422 1.2902 1.2470 1.2950 -0.0048 -0.38%
2025-03-24 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2470 1.2950 1.2457 1.2937 0.0013 0.10%
2025-03-21 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2457 1.2937 1.2587 1.3067 -0.0130 -1.03%
2025-03-20 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2587 1.3067 1.2636 1.3116 -0.0049 -0.39%
2025-03-19 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2636 1.3116 1.2657 1.3137 -0.0021 -0.17%
2025-03-18 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2657 1.3137 1.2588 1.3068 0.0069 0.55%
2025-03-17 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2588 1.3068 1.2575 1.3055 0.0013 0.10%
2025-03-14 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2575 1.3055 1.2449 1.2929 0.0126 1.01%
2025-03-13 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2449 1.2929 1.2509 1.2989 -0.0060 -0.48%
2025-03-12 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2509 1.2989 1.2506 1.2986 0.0003 0.02%
2025-03-11 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2506 1.2986 1.2531 1.3011 -0.0025 -0.20%
2025-03-10 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2531 1.3011 1.2544 1.3024 -0.0013 -0.10%
2025-03-07 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2544 1.3024 1.2559 1.3039 -0.0015 -0.12%
2025-03-06 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2559 1.3039 1.2441 1.2921 0.0118 0.95%
2025-03-05 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2441 1.2921 1.2379 1.2859 0.0062 0.50%
2025-03-04 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2379 1.2859 1.2348 1.2828 0.0031 0.25%
2025-03-03 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2348 1.2828 1.2340 1.2820 0.0008 0.06%
2025-02-28 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2340 1.2820 1.2553 1.3033 -0.0213 -1.70%
2025-02-27 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2553 1.3033 1.2590 1.3070 -0.0037 -0.29%
2025-02-26 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2590 1.3070 1.2501 1.2981 0.0089 0.71%
2025-02-25 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2501 1.2981 1.2562 1.3042 -0.0061 -0.49%
2025-02-24 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2562 1.3042 1.2603 1.3083 -0.0041 -0.33%