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易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(易方達匯誠養(yǎng)老目標日期2033(FOF)Y)基金凈值查詢(017297)

今天最新凈值 1.2379 0.0052 0.4200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2379
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1043億
  • 最近資產(chǎn)：6.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪玲 張振琪
近半年易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|易方達匯誠養(yǎng)老目標日期2033(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017297)基金累計收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2400 1.2400 1.2379 1.2379 0.0021 0.17%
2025-05-20 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2379 1.2379 1.2327 1.2327 0.0052 0.42%
2025-05-19 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2327 1.2327 1.2320 1.2320 0.0007 0.06%
2025-05-16 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2320 1.2320 1.2323 1.2323 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2323 1.2323 1.2373 1.2373 -0.0050 -0.40%
2025-05-14 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2373 1.2373 1.2354 1.2354 0.0019 0.15%
2025-05-13 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2354 1.2354 1.2358 1.2358 -0.0004 -0.03%
2025-05-12 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2358 1.2358 1.2310 1.2310 0.0048 0.39%
2025-05-09 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2310 1.2310 1.2334 1.2334 -0.0024 -0.19%
2025-05-08 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2334 1.2334 1.2313 1.2313 0.0021 0.17%
2025-05-07 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2313 1.2313 1.2313 1.2313 0.0000 0.00%
2025-05-06 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2313 1.2313 1.2243 1.2243 0.0070 0.57%
2025-04-30 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2243 1.2243 1.2221 1.2221 0.0022 0.18%
2025-04-29 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2221 1.2221 1.2208 1.2208 0.0013 0.11%
2025-04-28 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2208 1.2208 1.2228 1.2228 -0.0020 -0.16%
2025-04-25 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2228 1.2228 1.2219 1.2219 0.0009 0.07%
2025-04-24 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2219 1.2219 1.2233 1.2233 -0.0014 -0.11%
2025-04-23 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2233 1.2233 1.2217 1.2217 0.0016 0.13%
2025-04-22 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2217 1.2217 1.2197 1.2197 0.0020 0.16%
2025-04-21 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2197 1.2197 1.2138 1.2138 0.0059 0.49%
2025-04-18 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2138 1.2138 1.2141 1.2141 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2141 1.2141 1.2127 1.2127 0.0014 0.12%
2025-04-16 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2127 1.2127 1.2171 1.2171 -0.0044 -0.36%
2025-04-15 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2171 1.2171 1.2186 1.2186 -0.0015 -0.12%
2025-04-14 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2186 1.2186 1.2137 1.2137 0.0049 0.40%
2025-04-11 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2137 1.2137 1.2098 1.2098 0.0039 0.32%
2025-04-10 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2098 1.2098 1.1992 1.1992 0.0106 0.88%
2025-04-09 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1992 1.1992 1.1938 1.1938 0.0054 0.45%
2025-04-08 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1938 1.1938 1.1907 1.1907 0.0031 0.26%
2025-04-07 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1907 1.1907 1.2381 1.2381 -0.0474 -3.83%
2025-04-03 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2381 1.2381 1.2451 1.2451 -0.0070 -0.56%
2025-04-02 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2451 1.2451 1.2452 1.2452 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2452 1.2452 1.2412 1.2412 0.0040 0.32%
2025-03-31 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2412 1.2412 1.2451 1.2451 -0.0039 -0.31%
2025-03-28 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2451 1.2451 1.2476 1.2476 -0.0025 -0.20%
2025-03-27 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2476 1.2476 1.2443 1.2443 0.0033 0.27%
2025-03-26 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2443 1.2443 1.2437 1.2437 0.0006 0.05%
2025-03-25 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2437 1.2437 1.2469 1.2469 -0.0032 -0.26%
2025-03-24 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2469 1.2469 1.2454 1.2454 0.0015 0.12%
2025-03-21 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2454 1.2454 1.2546 1.2546 -0.0092 -0.73%
2025-03-20 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2546 1.2546 1.2586 1.2586 -0.0040 -0.32%
2025-03-19 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2586 1.2586 1.2605 1.2605 -0.0019 -0.15%
2025-03-18 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2605 1.2605 1.2558 1.2558 0.0047 0.37%
2025-03-17 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2558 1.2558 1.2556 1.2556 0.0002 0.02%
2025-03-14 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2556 1.2556 1.2448 1.2448 0.0108 0.87%
2025-03-13 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2448 1.2448 1.2494 1.2494 -0.0046 -0.37%
2025-03-12 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2494 1.2494 1.2509 1.2509 -0.0015 -0.12%
2025-03-11 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2509 1.2509 1.2524 1.2524 -0.0015 -0.12%
2025-03-10 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2524 1.2524 1.2529 1.2529 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2529 1.2529 1.2548 1.2548 -0.0019 -0.15%
2025-03-06 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2548 1.2548 1.2444 1.2444 0.0104 0.84%
2025-03-05 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2444 1.2444 1.2418 1.2418 0.0026 0.21%
2025-03-04 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2418 1.2418 1.2393 1.2393 0.0025 0.20%
2025-03-03 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2393 1.2393 1.2388 1.2388 0.0005 0.04%
2025-02-28 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2388 1.2388 1.2540 1.2540 -0.0152 -1.21%
2025-02-27 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2540 1.2540 1.2547 1.2547 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2547 1.2547 1.2478 1.2478 0.0069 0.55%
2025-02-25 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2478 1.2478 1.2518 1.2518 -0.0040 -0.32%
2025-02-24 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2518 1.2518 1.2547 1.2547 -0.0029 -0.23%
2025-02-21 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2547 1.2547 1.2437 1.2437 0.0110 0.88%
2025-02-20 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2437 1.2437 1.2431 1.2431 0.0006 0.05%
2025-02-19 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2431 1.2431 1.2358 1.2358 0.0073 0.59%
2025-02-18 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2358 1.2358 1.2422 1.2422 -0.0064 -0.52%
2025-02-17 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2422 1.2422 1.2406 1.2406 0.0016 0.13%
2025-02-14 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2406 1.2406 1.2357 1.2357 0.0049 0.40%
2025-02-13 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2357 1.2357 1.2399 1.2399 -0.0042 -0.34%
2025-02-12 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2399 1.2399 1.2344 1.2344 0.0055 0.45%
2025-02-11 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2344 1.2344 1.2372 1.2372 -0.0028 -0.23%
2025-02-10 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2372 1.2372 1.2344 1.2344 0.0028 0.23%
2025-02-07 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2344 1.2344 1.2273 1.2273 0.0071 0.58%
2025-02-06 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2273 1.2273 1.2178 1.2178 0.0095 0.78%
2025-02-05 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2178 1.2178 1.2172 1.2172 0.0006 0.05%
2025-01-27 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2172 1.2172 1.2193 1.2193 -0.0021 -0.17%
2025-01-24 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2193 1.2193 1.2135 1.2135 0.0058 0.48%
2025-01-23 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2135 1.2135 1.2159 1.2159 -0.0024 -0.20%
2025-01-20 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2167 1.2167 1.2143 1.2143 0.0024 0.20%
2025-01-10 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1978 1.1978 1.2052 1.2052 -0.0074 -0.61%
2025-01-09 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2052 1.2052 1.2053 1.2053 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2053 1.2053 1.2060 1.2060 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2060 1.2060 1.2026 1.2026 0.0034 0.28%
2025-01-06 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2026 1.2026 1.2039 1.2039 -0.0013 -0.11%
2025-01-03 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2039 1.2039 1.2097 1.2097 -0.0058 -0.48%
2025-01-02 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2097 1.2097 1.2219 1.2219 -0.0122 -1.00%
2024-12-31 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2219 1.2219 1.2298 1.2298 -0.0079 -0.64%
2024-12-30 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2298 1.2298 1.2286 1.2286 0.0012 0.10%
2024-12-27 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2286 1.2286 1.2286 1.2286 0.0000 0.00%
2024-12-24 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2288 1.2288 1.2222 1.2222 0.0066 0.54%
2024-12-23 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2222 1.2222 1.2266 1.2266 -0.0044 -0.36%
2024-12-20 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2266 1.2266 1.2257 1.2257 0.0009 0.07%
2024-12-19 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2257 1.2257 1.2250 1.2250 0.0007 0.06%
2024-12-18 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2250 1.2250 1.2226 1.2226 0.0024 0.20%
2024-12-17 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2226 1.2226 1.2256 1.2256 -0.0030 -0.24%
2024-12-16 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2256 1.2256 1.2321 1.2321 -0.0065 -0.53%
2024-12-13 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2321 1.2321 1.2423 1.2423 -0.0102 -0.82%
2024-12-12 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2423 1.2423 1.2355 1.2355 0.0068 0.55%
2024-12-11 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2355 1.2355 1.2319 1.2319 0.0036 0.29%
2024-12-10 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2319 1.2319 1.2263 1.2263 0.0056 0.46%
2024-12-09 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2263 1.2263 1.2265 1.2265 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2265 1.2265 1.2189 1.2189 0.0076 0.62%
2024-12-05 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2189 1.2189 1.2186 1.2186 0.0003 0.02%
2024-12-04 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2186 1.2186 1.2235 1.2235 -0.0049 -0.40%
2024-12-03 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2235 1.2235 1.2236 1.2236 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2236 1.2236 1.2167 1.2167 0.0069 0.57%
2024-11-29 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2167 1.2167 1.2085 1.2085 0.0082 0.68%
2024-11-28 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2085 1.2085 1.2124 1.2124 -0.0039 -0.32%
2024-11-27 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2124 1.2124 1.2016 1.2016 0.0108 0.90%
2024-11-26 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2016 1.2016 1.2031 1.2031 -0.0015 -0.12%
2024-11-25 017297 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.2031 1.2031 1.2041 1.2041 -0.0010 -0.08%