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嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y基金凈值查詢(017296)

今天最新凈值 1.3985 0.0084 0.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3985
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9770億
  • 最近資產(chǎn)：2.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張靜 唐棠
近一月嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y(017296)基金累計(jì)收益率2.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4016 1.4016 1.3985 1.3985 0.0031 0.22%
2025-05-20 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3985 1.3985 1.3901 1.3901 0.0084 0.60%
2025-05-19 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3901 1.3901 1.3894 1.3894 0.0007 0.05%
2025-05-16 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3894 1.3894 1.3881 1.3881 0.0013 0.09%
2025-05-15 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3881 1.3881 1.4017 1.4017 -0.0136 -0.97%
2025-05-14 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4017 1.4017 1.3980 1.3980 0.0037 0.26%
2025-05-13 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3980 1.3980 1.4053 1.4053 -0.0073 -0.52%
2025-05-12 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4053 1.4053 1.3926 1.3926 0.0127 0.91%
2025-05-09 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3926 1.3926 1.4010 1.4010 -0.0084 -0.60%
2025-05-08 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4010 1.4010 1.3964 1.3964 0.0046 0.33%
2025-05-07 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3964 1.3964 1.3976 1.3976 -0.0012 -0.09%
2025-05-06 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3976 1.3976 1.3777 1.3777 0.0199 1.44%
2025-04-30 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3777 1.3777 1.3698 1.3698 0.0079 0.58%
2025-04-29 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3698 1.3698 1.3643 1.3643 0.0055 0.40%
2025-04-28 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3643 1.3643 1.3699 1.3699 -0.0056 -0.41%
2025-04-25 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3699 1.3699 1.3693 1.3693 0.0006 0.04%
2025-04-24 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3693 1.3693 1.3737 1.3737 -0.0044 -0.32%