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嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y基金凈值查詢(017296)

今天最新凈值 1.3901 0.0007 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3901
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9770億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張靜 唐棠
近一季嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y(017296)基金累計(jì)收益率-1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3985 1.3985 1.3901 1.3901 0.0084 0.60%
2025-05-19 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3901 1.3901 1.3894 1.3894 0.0007 0.05%
2025-05-16 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3894 1.3894 1.3881 1.3881 0.0013 0.09%
2025-05-15 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3881 1.3881 1.4017 1.4017 -0.0136 -0.97%
2025-05-14 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4017 1.4017 1.3980 1.3980 0.0037 0.26%
2025-05-13 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3980 1.3980 1.4053 1.4053 -0.0073 -0.52%
2025-05-12 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4053 1.4053 1.3926 1.3926 0.0127 0.91%
2025-05-09 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3926 1.3926 1.4010 1.4010 -0.0084 -0.60%
2025-05-08 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4010 1.4010 1.3964 1.3964 0.0046 0.33%
2025-05-07 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3964 1.3964 1.3976 1.3976 -0.0012 -0.09%
2025-05-06 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3976 1.3976 1.3777 1.3777 0.0199 1.44%
2025-04-30 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3777 1.3777 1.3698 1.3698 0.0079 0.58%
2025-04-29 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3698 1.3698 1.3643 1.3643 0.0055 0.40%
2025-04-28 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3643 1.3643 1.3699 1.3699 -0.0056 -0.41%
2025-04-25 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3699 1.3699 1.3693 1.3693 0.0006 0.04%
2025-04-24 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3693 1.3693 1.3737 1.3737 -0.0044 -0.32%
2025-04-23 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3737 1.3737 1.3706 1.3706 0.0031 0.23%
2025-04-22 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3706 1.3706 1.3661 1.3661 0.0045 0.33%
2025-04-21 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3661 1.3661 1.3539 1.3539 0.0122 0.90%
2025-04-18 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3539 1.3539 1.3552 1.3552 -0.0013 -0.10%
2025-04-17 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3552 1.3552 1.3493 1.3493 0.0059 0.44%
2025-04-16 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3493 1.3493 1.3620 1.3620 -0.0127 -0.93%
2025-04-15 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3620 1.3620 1.3632 1.3632 -0.0012 -0.09%
2025-04-14 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3632 1.3632 1.3496 1.3496 0.0136 1.01%
2025-04-11 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3496 1.3496 1.3415 1.3415 0.0081 0.60%
2025-04-10 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3415 1.3415 1.3215 1.3215 0.0200 1.51%
2025-04-09 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3215 1.3215 1.3028 1.3028 0.0187 1.44%
2025-04-08 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3028 1.3028 1.2950 1.2950 0.0078 0.60%
2025-04-07 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2950 1.2950 1.3965 1.3965 -0.1015 -7.27%
2025-04-03 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3965 1.3965 1.4075 1.4075 -0.0110 -0.78%
2025-04-02 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4075 1.4075 1.4057 1.4057 0.0018 0.13%
2025-04-01 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4057 1.4057 1.4016 1.4016 0.0041 0.29%
2025-03-31 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4016 1.4016 1.4068 1.4068 -0.0052 -0.37%
2025-03-28 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4068 1.4068 1.4115 1.4115 -0.0047 -0.33%
2025-03-27 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4115 1.4115 1.4114 1.4114 0.0001 0.01%
2025-03-26 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4114 1.4114 1.4092 1.4092 0.0022 0.16%
2025-03-25 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4092 1.4092 1.4159 1.4159 -0.0067 -0.47%
2025-03-24 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4159 1.4159 1.4169 1.4169 -0.0010 -0.07%
2025-03-21 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4169 1.4169 1.4365 1.4365 -0.0196 -1.36%
2025-03-20 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4365 1.4365 1.4473 1.4473 -0.0108 -0.75%
2025-03-19 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4473 1.4473 1.4504 1.4504 -0.0031 -0.21%
2025-03-18 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4504 1.4504 1.4405 1.4405 0.0099 0.69%
2025-03-17 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4405 1.4405 1.4385 1.4385 0.0020 0.14%
2025-03-14 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4385 1.4385 1.4159 1.4159 0.0226 1.60%
2025-03-13 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4159 1.4159 1.4248 1.4248 -0.0089 -0.62%
2025-03-12 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4248 1.4248 1.4276 1.4276 -0.0028 -0.20%
2025-03-11 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4276 1.4276 1.4268 1.4268 0.0008 0.06%
2025-03-10 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4268 1.4268 1.4321 1.4321 -0.0053 -0.37%
2025-03-07 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4321 1.4321 1.4353 1.4353 -0.0032 -0.22%
2025-03-06 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4353 1.4353 1.4131 1.4131 0.0222 1.57%
2025-03-05 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4131 1.4131 1.4038 1.4038 0.0093 0.66%
2025-03-04 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4038 1.4038 1.3961 1.3961 0.0077 0.55%
2025-03-03 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3961 1.3961 1.3919 1.3919 0.0042 0.30%
2025-02-28 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3919 1.3919 1.4272 1.4272 -0.0353 -2.47%
2025-02-27 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4272 1.4272 1.4345 1.4345 -0.0073 -0.51%
2025-02-26 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4345 1.4345 1.4181 1.4181 0.0164 1.16%
2025-02-25 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4181 1.4181 1.4285 1.4285 -0.0104 -0.73%
2025-02-24 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4285 1.4285 1.4309 1.4309 -0.0024 -0.17%