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嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y基金凈值查詢(017296)

今天最新凈值 1.3901 0.0007 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3901
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9770億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張靜 唐棠
近一年嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y(017296)基金累計(jì)收益率8.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3985 1.3985 1.3901 1.3901 0.0084 0.60%
2025-05-19 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3901 1.3901 1.3894 1.3894 0.0007 0.05%
2025-05-16 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3894 1.3894 1.3881 1.3881 0.0013 0.09%
2025-05-15 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3881 1.3881 1.4017 1.4017 -0.0136 -0.97%
2025-05-14 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4017 1.4017 1.3980 1.3980 0.0037 0.26%
2025-05-13 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3980 1.3980 1.4053 1.4053 -0.0073 -0.52%
2025-05-12 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4053 1.4053 1.3926 1.3926 0.0127 0.91%
2025-05-09 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3926 1.3926 1.4010 1.4010 -0.0084 -0.60%
2025-05-08 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4010 1.4010 1.3964 1.3964 0.0046 0.33%
2025-05-07 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3964 1.3964 1.3976 1.3976 -0.0012 -0.09%
2025-05-06 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3976 1.3976 1.3777 1.3777 0.0199 1.44%
2025-04-30 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3777 1.3777 1.3698 1.3698 0.0079 0.58%
2025-04-29 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3698 1.3698 1.3643 1.3643 0.0055 0.40%
2025-04-28 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3643 1.3643 1.3699 1.3699 -0.0056 -0.41%
2025-04-25 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3699 1.3699 1.3693 1.3693 0.0006 0.04%
2025-04-24 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3693 1.3693 1.3737 1.3737 -0.0044 -0.32%
2025-04-23 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3737 1.3737 1.3706 1.3706 0.0031 0.23%
2025-04-22 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3706 1.3706 1.3661 1.3661 0.0045 0.33%
2025-04-21 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3661 1.3661 1.3539 1.3539 0.0122 0.90%
2025-04-18 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3539 1.3539 1.3552 1.3552 -0.0013 -0.10%
2025-04-17 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3552 1.3552 1.3493 1.3493 0.0059 0.44%
2025-04-16 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3493 1.3493 1.3620 1.3620 -0.0127 -0.93%
2025-04-15 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3620 1.3620 1.3632 1.3632 -0.0012 -0.09%
2025-04-14 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3632 1.3632 1.3496 1.3496 0.0136 1.01%
2025-04-11 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3496 1.3496 1.3415 1.3415 0.0081 0.60%
2025-04-10 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3415 1.3415 1.3215 1.3215 0.0200 1.51%
2025-04-09 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3215 1.3215 1.3028 1.3028 0.0187 1.44%
2025-04-08 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3028 1.3028 1.2950 1.2950 0.0078 0.60%
2025-04-07 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2950 1.2950 1.3965 1.3965 -0.1015 -7.27%
2025-04-03 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3965 1.3965 1.4075 1.4075 -0.0110 -0.78%
2025-04-02 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4075 1.4075 1.4057 1.4057 0.0018 0.13%
2025-04-01 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4057 1.4057 1.4016 1.4016 0.0041 0.29%
2025-03-31 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4016 1.4016 1.4068 1.4068 -0.0052 -0.37%
2025-03-28 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4068 1.4068 1.4115 1.4115 -0.0047 -0.33%
2025-03-27 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4115 1.4115 1.4114 1.4114 0.0001 0.01%
2025-03-26 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4114 1.4114 1.4092 1.4092 0.0022 0.16%
2025-03-25 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4092 1.4092 1.4159 1.4159 -0.0067 -0.47%
2025-03-24 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4159 1.4159 1.4169 1.4169 -0.0010 -0.07%
2025-03-21 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4169 1.4169 1.4365 1.4365 -0.0196 -1.36%
2025-03-20 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4365 1.4365 1.4473 1.4473 -0.0108 -0.75%
2025-03-19 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4473 1.4473 1.4504 1.4504 -0.0031 -0.21%
2025-03-18 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4504 1.4504 1.4405 1.4405 0.0099 0.69%
2025-03-17 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4405 1.4405 1.4385 1.4385 0.0020 0.14%
2025-03-14 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4385 1.4385 1.4159 1.4159 0.0226 1.60%
2025-03-13 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4159 1.4159 1.4248 1.4248 -0.0089 -0.62%
2025-03-12 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4248 1.4248 1.4276 1.4276 -0.0028 -0.20%
2025-03-11 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4276 1.4276 1.4268 1.4268 0.0008 0.06%
2025-03-10 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4268 1.4268 1.4321 1.4321 -0.0053 -0.37%
2025-03-07 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4321 1.4321 1.4353 1.4353 -0.0032 -0.22%
2025-03-06 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4353 1.4353 1.4131 1.4131 0.0222 1.57%
2025-03-05 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4131 1.4131 1.4038 1.4038 0.0093 0.66%
2025-03-04 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4038 1.4038 1.3961 1.3961 0.0077 0.55%
2025-03-03 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3961 1.3961 1.3919 1.3919 0.0042 0.30%
2025-02-28 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3919 1.3919 1.4272 1.4272 -0.0353 -2.47%
2025-02-27 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4272 1.4272 1.4345 1.4345 -0.0073 -0.51%
2025-02-26 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4345 1.4345 1.4181 1.4181 0.0164 1.16%
2025-02-25 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4181 1.4181 1.4285 1.4285 -0.0104 -0.73%
2025-02-24 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4285 1.4285 1.4309 1.4309 -0.0024 -0.17%
2025-02-21 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4309 1.4309 1.4092 1.4092 0.0217 1.54%
2025-02-20 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4092 1.4092 1.4105 1.4105 -0.0013 -0.09%
2025-02-19 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4105 1.4105 1.3946 1.3946 0.0159 1.14%
2025-02-18 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3946 1.3946 1.4012 1.4012 -0.0066 -0.47%
2025-02-17 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.4012 1.4012 1.3974 1.3974 0.0038 0.27%
2025-02-14 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3974 1.3974 1.3778 1.3778 0.0196 1.42%
2025-02-13 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3778 1.3778 1.3866 1.3866 -0.0088 -0.63%
2025-02-12 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3866 1.3866 1.3737 1.3737 0.0129 0.94%
2025-02-11 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3737 1.3737 1.3797 1.3797 -0.0060 -0.43%
2025-02-10 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3797 1.3797 1.3658 1.3658 0.0139 1.02%
2025-02-07 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3658 1.3658 1.3556 1.3556 0.0102 0.75%
2025-02-06 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3556 1.3556 1.3388 1.3388 0.0168 1.25%
2025-02-05 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3388 1.3388 1.3310 1.3310 0.0078 0.59%
2025-01-27 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3310 1.3310 1.3319 1.3319 -0.0009 -0.07%
2025-01-24 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3319 1.3319 1.3172 1.3172 0.0147 1.12%
2025-01-23 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3172 1.3172 1.3172 1.3172 0.0000 0.00%
2025-01-20 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3194 1.3194 1.3149 1.3149 0.0045 0.34%
2025-01-10 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2858 1.2858 1.2996 1.2996 -0.0138 -1.06%
2025-01-09 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2996 1.2996 1.2977 1.2977 0.0019 0.15%
2025-01-08 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2977 1.2977 1.3008 1.3008 -0.0031 -0.24%
2025-01-07 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3008 1.3008 1.2949 1.2949 0.0059 0.46%
2025-01-06 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2949 1.2949 1.2988 1.2988 -0.0039 -0.30%
2025-01-03 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2988 1.2988 1.3092 1.3092 -0.0104 -0.79%
2025-01-02 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3092 1.3092 1.3301 1.3301 -0.0209 -1.57%
2024-12-31 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3301 1.3301 1.3440 1.3440 -0.0139 -1.03%
2024-12-30 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3440 1.3440 1.3434 1.3434 0.0006 0.04%
2024-12-27 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3434 1.3434 1.3417 1.3417 0.0017 0.13%
2024-12-24 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3389 1.3389 1.3291 1.3291 0.0098 0.74%
2024-12-23 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3291 1.3291 1.3384 1.3384 -0.0093 -0.69%
2024-12-20 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3384 1.3384 1.3351 1.3351 0.0033 0.25%
2024-12-19 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3351 1.3351 1.3358 1.3358 -0.0007 -0.05%
2024-12-18 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3358 1.3358 1.3274 1.3274 0.0084 0.63%
2024-12-17 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3274 1.3274 1.3370 1.3370 -0.0096 -0.72%
2024-12-16 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3370 1.3370 1.3466 1.3466 -0.0096 -0.71%
2024-12-13 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3466 1.3466 1.3650 1.3650 -0.0184 -1.35%
2024-12-12 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3650 1.3650 1.3566 1.3566 0.0084 0.62%
2024-12-11 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3566 1.3566 1.3551 1.3551 0.0015 0.11%
2024-12-10 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3551 1.3551 1.3517 1.3517 0.0034 0.25%
2024-12-09 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3517 1.3517 1.3443 1.3443 0.0074 0.55%
2024-12-06 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3443 1.3443 1.3331 1.3331 0.0112 0.84%
2024-12-05 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3331 1.3331 1.3303 1.3303 0.0028 0.21%
2024-12-04 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3303 1.3303 1.3359 1.3359 -0.0056 -0.42%
2024-12-03 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3359 1.3359 1.3340 1.3340 0.0019 0.14%
2024-12-02 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3340 1.3340 1.3240 1.3240 0.0100 0.76%
2024-11-29 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3240 1.3240 1.3129 1.3129 0.0111 0.85%
2024-11-28 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3129 1.3129 1.3205 1.3205 -0.0076 -0.58%
2024-11-27 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3205 1.3205 1.3025 1.3025 0.0180 1.38%
2024-11-26 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3025 1.3025 1.3080 1.3080 -0.0055 -0.42%
2024-11-25 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3080 1.3080 1.3092 1.3092 -0.0012 -0.09%
2024-11-22 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3092 1.3092 1.3357 1.3357 -0.0265 -1.98%
2024-11-21 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3357 1.3357 1.3361 1.3361 -0.0004 -0.03%
2024-11-20 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3361 1.3361 1.3260 1.3260 0.0101 0.76%
2024-11-19 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3260 1.3260 1.3129 1.3129 0.0131 1.00%
2024-11-18 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3129 1.3129 1.3184 1.3184 -0.0055 -0.42%
2024-11-15 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3184 1.3184 1.3309 1.3309 -0.0125 -0.94%
2024-11-14 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3309 1.3309 1.3534 1.3534 -0.0225 -1.66%
2024-11-13 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3534 1.3534 1.3544 1.3544 -0.0010 -0.07%
2024-11-12 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3544 1.3544 1.3732 1.3732 -0.0188 -1.37%
2024-11-11 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3732 1.3732 1.3638 1.3638 0.0094 0.69%
2024-11-08 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3638 1.3638 1.3656 1.3656 -0.0018 -0.13%
2024-11-07 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3656 1.3656 1.3482 1.3482 0.0174 1.29%
2024-11-06 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3482 1.3482 1.3513 1.3513 -0.0031 -0.23%
2024-11-05 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3513 1.3513 1.3258 1.3258 0.0255 1.92%
2024-11-04 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3258 1.3258 1.3146 1.3146 0.0112 0.85%
2024-11-01 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3146 1.3146 1.3207 1.3207 -0.0061 -0.46%
2024-10-31 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3207 1.3207 1.3189 1.3189 0.0018 0.14%
2024-10-30 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3189 1.3189 1.3233 1.3233 -0.0044 -0.33%
2024-10-29 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3233 1.3233 1.3318 1.3318 -0.0085 -0.64%
2024-10-28 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3318 1.3318 1.3235 1.3235 0.0083 0.63%
2024-10-25 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3235 1.3235 1.3154 1.3154 0.0081 0.62%
2024-10-23 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3252 1.3252 1.3203 1.3203 0.0049 0.37%
2024-10-22 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3203 1.3203 1.3157 1.3157 0.0046 0.35%
2024-10-21 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3157 1.3157 1.3122 1.3122 0.0035 0.27%
2024-10-18 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3122 1.3122 1.2804 1.2804 0.0318 2.48%
2024-10-17 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2804 1.2804 1.2886 1.2886 -0.0082 -0.64%
2024-10-16 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2886 1.2886 1.2873 1.2873 0.0013 0.10%
2024-10-15 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2873 1.2873 1.3096 1.3096 -0.0223 -1.70%
2024-10-14 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3096 1.3096 1.2947 1.2947 0.0149 1.15%
2024-10-11 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2947 1.2947 1.3156 1.3156 -0.0209 -1.59%
2024-10-10 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3156 1.3156 1.3048 1.3048 0.0108 0.83%
2024-10-09 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3048 1.3048 1.3632 1.3632 -0.0584 -4.28%
2024-10-08 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3632 1.3632 1.3202 1.3202 0.0430 3.26%
2024-09-30 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3202 1.3202 1.2543 1.2543 0.0659 5.25%
2024-09-27 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2543 1.2543 1.2205 1.2205 0.0338 2.77%
2024-09-26 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2205 1.2205 1.1908 1.1908 0.0297 2.49%
2024-09-25 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1908 1.1908 1.1869 1.1869 0.0039 0.33%
2024-09-24 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1869 1.1869 1.1643 1.1643 0.0226 1.94%
2024-09-23 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1643 1.1643 1.1637 1.1637 0.0006 0.05%
2024-09-20 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1637 1.1637 1.1615 1.1615 0.0022 0.19%
2024-09-19 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1615 1.1615 1.1536 1.1536 0.0079 0.68%
2024-09-18 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1536 1.1536 1.1486 1.1486 0.0050 0.44%
2024-09-13 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1486 1.1486 1.1497 1.1497 -0.0011 -0.10%
2024-09-12 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1497 1.1497 1.1486 1.1486 0.0011 0.10%
2024-09-11 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1486 1.1486 1.1475 1.1475 0.0011 0.10%
2024-09-10 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1475 1.1475 1.1474 1.1474 0.0001 0.01%
2024-09-09 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1474 1.1474 1.1551 1.1551 -0.0077 -0.67%
2024-09-06 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1551 1.1551 1.1614 1.1614 -0.0063 -0.54%
2024-09-05 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1614 1.1614 1.1605 1.1605 0.0009 0.08%
2024-09-04 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1605 1.1605 1.1669 1.1669 -0.0064 -0.55%
2024-09-03 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1669 1.1669 1.1641 1.1641 0.0028 0.24%
2024-09-02 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1641 1.1641 1.1743 1.1743 -0.0102 -0.87%
2024-08-30 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1743 1.1743 1.1649 1.1649 0.0094 0.81%
2024-08-29 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1649 1.1649 1.1626 1.1626 0.0023 0.20%
2024-08-28 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1626 1.1626 1.1655 1.1655 -0.0029 -0.25%
2024-08-27 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1655 1.1655 1.1697 1.1697 -0.0042 -0.36%
2024-08-26 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1697 1.1697 1.1680 1.1680 0.0017 0.15%
2024-08-23 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1680 1.1680 1.1681 1.1681 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1681 1.1681 1.1710 1.1710 -0.0029 -0.25%
2024-08-21 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1710 1.1710 1.1734 1.1734 -0.0024 -0.20%
2024-08-20 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1734 1.1734 1.1801 1.1801 -0.0067 -0.57%
2024-08-19 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1801 1.1801 1.1769 1.1769 0.0032 0.27%
2024-08-16 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1769 1.1769 1.1739 1.1739 0.0030 0.26%
2024-08-15 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1739 1.1739 1.1708 1.1708 0.0031 0.26%
2024-08-14 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1708 1.1708 1.1785 1.1785 -0.0077 -0.65%
2024-08-13 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1785 1.1785 1.1756 1.1756 0.0029 0.25%
2024-08-12 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1756 1.1756 1.1773 1.1773 -0.0017 -0.14%
2024-08-09 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1773 1.1773 1.1766 1.1766 0.0007 0.06%
2024-08-08 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1766 1.1766 1.1789 1.1789 -0.0023 -0.20%
2024-08-07 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1789 1.1789 1.1762 1.1762 0.0027 0.23%
2024-08-06 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1762 1.1762 1.1713 1.1713 0.0049 0.42%
2024-08-05 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1713 1.1713 1.1863 1.1863 -0.0150 -1.26%
2024-08-02 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1863 1.1863 1.1959 1.1959 -0.0096 -0.80%
2024-08-01 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1959 1.1959 1.1997 1.1997 -0.0038 -0.32%
2024-07-31 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1997 1.1997 1.1778 1.1778 0.0219 1.86%
2024-07-29 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1823 1.1823 1.1836 1.1836 -0.0013 -0.11%
2024-07-26 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1836 1.1836 1.1753 1.1753 0.0083 0.71%
2024-07-25 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1753 1.1753 1.1828 1.1828 -0.0075 -0.63%
2024-07-24 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1828 1.1828 1.1893 1.1893 -0.0065 -0.55%
2024-07-23 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.1893 1.1893 1.2055 1.2055 -0.0162 -1.34%
2024-07-22 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2055 1.2055 1.2074 1.2074 -0.0019 -0.16%
2024-07-19 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2074 1.2074 1.2135 1.2135 -0.0061 -0.50%
2024-07-18 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2135 1.2135 1.2108 1.2108 0.0027 0.22%
2024-07-17 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2108 1.2108 1.2148 1.2148 -0.0040 -0.33%
2024-07-16 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2148 1.2148 1.2152 1.2152 -0.0004 -0.03%
2024-07-15 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2152 1.2152 1.2192 1.2192 -0.0040 -0.33%
2024-07-12 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2192 1.2192 1.2169 1.2169 0.0023 0.19%
2024-07-11 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2169 1.2169 1.2049 1.2049 0.0120 1.00%
2024-07-10 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2049 1.2049 1.2108 1.2108 -0.0059 -0.49%
2024-07-09 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2108 1.2108 1.2028 1.2028 0.0080 0.67%
2024-07-08 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2028 1.2028 1.2131 1.2131 -0.0103 -0.85%
2024-07-05 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2131 1.2131 1.2130 1.2130 0.0001 0.01%
2024-07-04 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2130 1.2130 1.2185 1.2185 -0.0055 -0.45%
2024-07-03 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2185 1.2185 1.2185 1.2185 0.0000 0.00%
2024-07-02 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2185 1.2185 1.2236 1.2236 -0.0051 -0.42%
2024-07-01 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2236 1.2236 1.2185 1.2185 0.0051 0.42%
2024-06-30 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2185 1.2185 1.2186 1.2186 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2133 1.2133 1.2251 1.2251 -0.0118 -0.96%
2024-06-26 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2251 1.2251 1.2185 1.2185 0.0066 0.54%
2024-06-25 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2185 1.2185 1.2210 1.2210 -0.0025 -0.20%
2024-06-24 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2210 1.2210 1.2322 1.2322 -0.0112 -0.91%
2024-06-21 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2322 1.2322 1.2357 1.2357 -0.0035 -0.28%
2024-06-20 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2357 1.2357 1.2423 1.2423 -0.0066 -0.53%
2024-06-19 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2423 1.2423 1.2437 1.2437 -0.0014 -0.11%
2024-06-18 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2437 1.2437 1.2408 1.2408 0.0029 0.23%
2024-06-17 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2408 1.2408 1.2437 1.2437 -0.0029 -0.23%
2024-06-14 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2437 1.2437 1.2412 1.2412 0.0025 0.20%
2024-06-13 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2412 1.2412 1.2428 1.2428 -0.0016 -0.13%
2024-06-12 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2428 1.2428 1.2395 1.2395 0.0033 0.27%
2024-06-11 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2395 1.2395 1.2435 1.2435 -0.0040 -0.32%
2024-06-07 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2435 1.2435 1.2447 1.2447 -0.0012 -0.10%
2024-06-06 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2447 1.2447 1.2467 1.2467 -0.0020 -0.16%
2024-06-05 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2467 1.2467 1.2541 1.2541 -0.0074 -0.59%
2024-06-04 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2541 1.2541 1.2482 1.2482 0.0059 0.47%
2024-06-03 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2482 1.2482 1.2499 1.2499 -0.0017 -0.14%
2024-05-31 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2499 1.2499 1.2495 1.2495 0.0004 0.03%
2024-05-30 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2495 1.2495 1.2537 1.2537 -0.0042 -0.34%
2024-05-29 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2537 1.2537 1.2544 1.2544 -0.0007 -0.06%
2024-05-28 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2544 1.2544 1.2595 1.2595 -0.0051 -0.40%
2024-05-27 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2595 1.2595 1.2509 1.2509 0.0086 0.69%
2024-05-24 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2509 1.2509 1.2611 1.2611 -0.0102 -0.81%
2024-05-23 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.2611 1.2611 1.2719 1.2719 -0.0108 -0.85%