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中航瑞蘇純債C基金凈值查詢(017285)

今天最新凈值 1.0524 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0824
  • 成立日期：2023-08-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7023億
  • 最近資產(chǎn)：10.20億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：傅浩 李祥源
近一月中航瑞蘇純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中航瑞蘇純債C(017285)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017285 中航瑞蘇純債C 1.0524 1.0824 1.0524 1.0824 0.0000 0.00%
2025-05-21 017285 中航瑞蘇純債C 1.0524 1.0824 1.0522 1.0822 0.0002 0.02%
2025-05-20 017285 中航瑞蘇純債C 1.0522 1.0822 1.0522 1.0822 0.0000 0.00%
2025-05-19 017285 中航瑞蘇純債C 1.0522 1.0822 1.0518 1.0818 0.0004 0.04%
2025-05-16 017285 中航瑞蘇純債C 1.0518 1.0818 1.0521 1.0821 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017285 中航瑞蘇純債C 1.0521 1.0821 1.0525 1.0825 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 017285 中航瑞蘇純債C 1.0525 1.0825 1.0529 1.0829 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 017285 中航瑞蘇純債C 1.0529 1.0829 1.0520 1.0820 0.0009 0.09%
2025-05-12 017285 中航瑞蘇純債C 1.0520 1.0820 1.0535 1.0835 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 017285 中航瑞蘇純債C 1.0535 1.0835 1.0533 1.0833 0.0002 0.02%
2025-05-08 017285 中航瑞蘇純債C 1.0533 1.0833 1.0519 1.0819 0.0014 0.13%
2025-05-07 017285 中航瑞蘇純債C 1.0519 1.0819 1.0525 1.0825 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 017285 中航瑞蘇純債C 1.0525 1.0825 1.0527 1.0827 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 017285 中航瑞蘇純債C 1.0527 1.0827 1.0522 1.0822 0.0005 0.05%
2025-04-29 017285 中航瑞蘇純債C 1.0522 1.0822 1.0507 1.0807 0.0015 0.14%
2025-04-28 017285 中航瑞蘇純債C 1.0507 1.0807 1.0499 1.0799 0.0008 0.08%
2025-04-25 017285 中航瑞蘇純債C 1.0499 1.0799 1.0497 1.0797 0.0002 0.02%
2025-04-24 017285 中航瑞蘇純債C 1.0497 1.0797 1.0501 1.0801 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 017285 中航瑞蘇純債C 1.0501 1.0801 1.0510 1.0810 -0.0009 -0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%