| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
| 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C | 1.0302 | 0.10% |
| 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債A | 1.0324 | 0.09% |
| 中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0250 | 0.06% |
| 中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起C | 1.0251 | 0.06% |
| 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A | 1.0386 | 0.02% |
| 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C | 1.1116 | 0.02% |
| 中航瑞明純債A | 1.0820 | 0.02% |
