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富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y(富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017260)

今天最新凈值 1.1158 0.0008 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1708
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4482億
  • 最近資產(chǎn)：6.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張子炎
近一月富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y|富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y(017260)基金累計收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017260 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.1179 1.1729 1.1158 1.1708 0.0021 0.19%
2025-05-19 017260 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.1158 1.1708 1.1150 1.1700 0.0008 0.07%
2025-05-16 017260 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.1150 1.1700 1.1150 1.1700 0.0000 0.00%
2025-05-15 017260 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.1150 1.1700 1.1167 1.1717 -0.0017 -0.15%
2025-05-14 017260 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.1167 1.1717 1.1160 1.1710 0.0007 0.06%
2025-05-13 017260 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.1160 1.1710 1.1164 1.1714 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 017260 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.1164 1.1714 1.1148 1.1698 0.0016 0.14%
2025-05-09 017260 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.1148 1.1698 1.1155 1.1705 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 017260 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.1155 1.1705 1.1142 1.1692 0.0013 0.12%
2025-05-07 017260 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.1142 1.1692 1.1140 1.1690 0.0002 0.02%
2025-05-06 017260 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.1140 1.1690 1.1102 1.1652 0.0038 0.34%
2025-04-30 017260 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.1102 1.1652 1.1091 1.1641 0.0011 0.10%
2025-04-29 017260 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.1091 1.1641 1.1081 1.1631 0.0010 0.09%
2025-04-28 017260 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.1081 1.1631 1.1090 1.1640 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 017260 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.1090 1.1640 1.1091 1.1641 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017260 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.1091 1.1641 1.1098 1.1648 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 017260 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 1.1098 1.1648 1.1094 1.1644 0.0004 0.04%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動力組合混合C 2.4341 -1.44%