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富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y(富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017260)

今天最新凈值 1.1179 0.0021 0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1729
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4482億
  • 最近資產(chǎn)：6.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張子炎
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基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y(017260)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017260 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1192 1.1742 1.1179 1.1729 0.0013 0.12%
2025-05-20 017260 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1179 1.1729 1.1158 1.1708 0.0021 0.19%
2025-05-19 017260 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1158 1.1708 1.1150 1.1700 0.0008 0.07%