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匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017256)

今天最新凈值 1.2298 0.0072 0.5900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2298
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7014億
  • 最近資產(chǎn)：3.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡健林 陳思
近一季匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y(017256)基金累計收益率-0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2320 1.2320 1.2298 1.2298 0.0022 0.18%
2025-05-20 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2298 1.2298 1.2226 1.2226 0.0072 0.59%
2025-05-19 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2226 1.2226 1.2216 1.2216 0.0010 0.08%
2025-05-16 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2216 1.2216 1.2217 1.2217 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2217 1.2217 1.2277 1.2277 -0.0060 -0.49%
2025-05-14 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2277 1.2277 1.2243 1.2243 0.0034 0.28%
2025-05-13 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2243 1.2243 1.2259 1.2259 -0.0016 -0.13%
2025-05-12 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2259 1.2259 1.2204 1.2204 0.0055 0.45%
2025-05-09 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2204 1.2204 1.2232 1.2232 -0.0028 -0.23%
2025-05-08 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2232 1.2232 1.2220 1.2220 0.0012 0.10%
2025-05-07 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2220 1.2220 1.2240 1.2240 -0.0020 -0.16%
2025-05-06 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2240 1.2240 1.2150 1.2150 0.0090 0.74%
2025-04-30 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2150 1.2150 1.2113 1.2113 0.0037 0.31%
2025-04-29 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2113 1.2113 1.2089 1.2089 0.0024 0.20%
2025-04-28 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2089 1.2089 1.2088 1.2088 0.0001 0.01%
2025-04-25 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2088 1.2088 1.2099 1.2099 -0.0011 -0.09%
2025-04-24 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2099 1.2099 1.2118 1.2118 -0.0019 -0.16%
2025-04-23 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2118 1.2118 1.2101 1.2101 0.0017 0.14%
2025-04-22 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2101 1.2101 1.2068 1.2068 0.0033 0.27%
2025-04-21 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2068 1.2068 1.1994 1.1994 0.0074 0.62%
2025-04-18 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1994 1.1994 1.2012 1.2012 -0.0018 -0.15%
2025-04-17 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2012 1.2012 1.1987 1.1987 0.0025 0.21%
2025-04-16 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1987 1.1987 1.2036 1.2036 -0.0049 -0.41%
2025-04-15 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2036 1.2036 1.2042 1.2042 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2042 1.2042 1.1976 1.1976 0.0066 0.55%
2025-04-11 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1976 1.1976 1.1914 1.1914 0.0062 0.52%
2025-04-10 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1914 1.1914 1.1777 1.1777 0.0137 1.16%
2025-04-09 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1777 1.1777 1.1700 1.1700 0.0077 0.66%
2025-04-08 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1700 1.1700 1.1657 1.1657 0.0043 0.37%
2025-04-07 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1657 1.1657 1.2235 1.2235 -0.0578 -4.72%
2025-04-03 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2235 1.2235 1.2309 1.2309 -0.0074 -0.60%
2025-04-02 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2309 1.2309 1.2303 1.2303 0.0006 0.05%
2025-04-01 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2303 1.2303 1.2254 1.2254 0.0049 0.40%
2025-03-31 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2254 1.2254 1.2309 1.2309 -0.0055 -0.45%
2025-03-28 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2309 1.2309 1.2344 1.2344 -0.0035 -0.28%
2025-03-27 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2344 1.2344 1.2300 1.2300 0.0044 0.36%
2025-03-26 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2300 1.2300 1.2276 1.2276 0.0024 0.20%
2025-03-25 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2276 1.2276 1.2328 1.2328 -0.0052 -0.42%
2025-03-24 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2328 1.2328 1.2309 1.2309 0.0019 0.15%
2025-03-21 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2309 1.2309 1.2432 1.2432 -0.0123 -0.99%
2025-03-20 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2432 1.2432 1.2491 1.2491 -0.0059 -0.47%
2025-03-19 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2491 1.2491 1.2518 1.2518 -0.0027 -0.22%
2025-03-18 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2518 1.2518 1.2464 1.2464 0.0054 0.43%
2025-03-17 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2464 1.2464 1.2458 1.2458 0.0006 0.05%
2025-03-14 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2458 1.2458 1.2333 1.2333 0.0125 1.01%
2025-03-13 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2333 1.2333 1.2393 1.2393 -0.0060 -0.48%
2025-03-12 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2393 1.2393 1.2418 1.2418 -0.0025 -0.20%
2025-03-11 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2418 1.2418 1.2417 1.2417 0.0001 0.01%
2025-03-10 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2417 1.2417 1.2448 1.2448 -0.0031 -0.25%
2025-03-07 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2448 1.2448 1.2472 1.2472 -0.0024 -0.19%
2025-03-06 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2472 1.2472 1.2351 1.2351 0.0121 0.98%
2025-03-05 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2351 1.2351 1.2290 1.2290 0.0061 0.50%
2025-03-04 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2290 1.2290 1.2259 1.2259 0.0031 0.25%
2025-03-03 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2259 1.2259 1.2265 1.2265 -0.0006 -0.05%
2025-02-28 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2265 1.2265 1.2445 1.2445 -0.0180 -1.45%
2025-02-27 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2445 1.2445 1.2438 1.2438 0.0007 0.06%
2025-02-26 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2438 1.2438 1.2356 1.2356 0.0082 0.66%
2025-02-25 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2356 1.2356 1.2432 1.2432 -0.0076 -0.61%
2025-02-24 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2432 1.2432 1.2461 1.2461 -0.0029 -0.23%