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匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017256)

今天最新凈值 1.2298 0.0072 0.5900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2298
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7014億
  • 最近資產(chǎn)：3.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡健林 陳思
近一年匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y(017256)基金累計收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2320 1.2320 1.2298 1.2298 0.0022 0.18%
2025-05-20 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2298 1.2298 1.2226 1.2226 0.0072 0.59%
2025-05-19 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2226 1.2226 1.2216 1.2216 0.0010 0.08%
2025-05-16 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2216 1.2216 1.2217 1.2217 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2217 1.2217 1.2277 1.2277 -0.0060 -0.49%
2025-05-14 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2277 1.2277 1.2243 1.2243 0.0034 0.28%
2025-05-13 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2243 1.2243 1.2259 1.2259 -0.0016 -0.13%
2025-05-12 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2259 1.2259 1.2204 1.2204 0.0055 0.45%
2025-05-09 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2204 1.2204 1.2232 1.2232 -0.0028 -0.23%
2025-05-08 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2232 1.2232 1.2220 1.2220 0.0012 0.10%
2025-05-07 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2220 1.2220 1.2240 1.2240 -0.0020 -0.16%
2025-05-06 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2240 1.2240 1.2150 1.2150 0.0090 0.74%
2025-04-30 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2150 1.2150 1.2113 1.2113 0.0037 0.31%
2025-04-29 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2113 1.2113 1.2089 1.2089 0.0024 0.20%
2025-04-28 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2089 1.2089 1.2088 1.2088 0.0001 0.01%
2025-04-25 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2088 1.2088 1.2099 1.2099 -0.0011 -0.09%
2025-04-24 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2099 1.2099 1.2118 1.2118 -0.0019 -0.16%
2025-04-23 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2118 1.2118 1.2101 1.2101 0.0017 0.14%
2025-04-22 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2101 1.2101 1.2068 1.2068 0.0033 0.27%
2025-04-21 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2068 1.2068 1.1994 1.1994 0.0074 0.62%
2025-04-18 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1994 1.1994 1.2012 1.2012 -0.0018 -0.15%
2025-04-17 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2012 1.2012 1.1987 1.1987 0.0025 0.21%
2025-04-16 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1987 1.1987 1.2036 1.2036 -0.0049 -0.41%
2025-04-15 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2036 1.2036 1.2042 1.2042 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2042 1.2042 1.1976 1.1976 0.0066 0.55%
2025-04-11 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1976 1.1976 1.1914 1.1914 0.0062 0.52%
2025-04-10 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1914 1.1914 1.1777 1.1777 0.0137 1.16%
2025-04-09 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1777 1.1777 1.1700 1.1700 0.0077 0.66%
2025-04-08 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1700 1.1700 1.1657 1.1657 0.0043 0.37%
2025-04-07 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1657 1.1657 1.2235 1.2235 -0.0578 -4.72%
2025-04-03 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2235 1.2235 1.2309 1.2309 -0.0074 -0.60%
2025-04-02 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2309 1.2309 1.2303 1.2303 0.0006 0.05%
2025-04-01 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2303 1.2303 1.2254 1.2254 0.0049 0.40%
2025-03-31 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2254 1.2254 1.2309 1.2309 -0.0055 -0.45%
2025-03-28 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2309 1.2309 1.2344 1.2344 -0.0035 -0.28%
2025-03-27 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2344 1.2344 1.2300 1.2300 0.0044 0.36%
2025-03-26 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2300 1.2300 1.2276 1.2276 0.0024 0.20%
2025-03-25 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2276 1.2276 1.2328 1.2328 -0.0052 -0.42%
2025-03-24 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2328 1.2328 1.2309 1.2309 0.0019 0.15%
2025-03-21 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2309 1.2309 1.2432 1.2432 -0.0123 -0.99%
2025-03-20 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2432 1.2432 1.2491 1.2491 -0.0059 -0.47%
2025-03-19 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2491 1.2491 1.2518 1.2518 -0.0027 -0.22%
2025-03-18 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2518 1.2518 1.2464 1.2464 0.0054 0.43%
2025-03-17 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2464 1.2464 1.2458 1.2458 0.0006 0.05%
2025-03-14 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2458 1.2458 1.2333 1.2333 0.0125 1.01%
2025-03-13 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2333 1.2333 1.2393 1.2393 -0.0060 -0.48%
2025-03-12 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2393 1.2393 1.2418 1.2418 -0.0025 -0.20%
2025-03-11 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2418 1.2418 1.2417 1.2417 0.0001 0.01%
2025-03-10 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2417 1.2417 1.2448 1.2448 -0.0031 -0.25%
2025-03-07 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2448 1.2448 1.2472 1.2472 -0.0024 -0.19%
2025-03-06 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2472 1.2472 1.2351 1.2351 0.0121 0.98%
2025-03-05 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2351 1.2351 1.2290 1.2290 0.0061 0.50%
2025-03-04 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2290 1.2290 1.2259 1.2259 0.0031 0.25%
2025-03-03 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2259 1.2259 1.2265 1.2265 -0.0006 -0.05%
2025-02-28 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2265 1.2265 1.2445 1.2445 -0.0180 -1.45%
2025-02-27 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2445 1.2445 1.2438 1.2438 0.0007 0.06%
2025-02-26 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2438 1.2438 1.2356 1.2356 0.0082 0.66%
2025-02-25 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2356 1.2356 1.2432 1.2432 -0.0076 -0.61%
2025-02-24 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2432 1.2432 1.2461 1.2461 -0.0029 -0.23%
2025-02-21 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2461 1.2461 1.2325 1.2325 0.0136 1.10%
2025-02-20 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2325 1.2325 1.2318 1.2318 0.0007 0.06%
2025-02-19 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2318 1.2318 1.2247 1.2247 0.0071 0.58%
2025-02-18 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2247 1.2247 1.2313 1.2313 -0.0066 -0.54%
2025-02-17 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2313 1.2313 1.2292 1.2292 0.0021 0.17%
2025-02-14 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2292 1.2292 1.2242 1.2242 0.0050 0.41%
2025-02-13 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2242 1.2242 1.2300 1.2300 -0.0058 -0.47%
2025-02-12 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2300 1.2300 1.2233 1.2233 0.0067 0.55%
2025-02-11 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2233 1.2233 1.2247 1.2247 -0.0014 -0.11%
2025-02-10 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2247 1.2247 1.2210 1.2210 0.0037 0.30%
2025-02-07 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2210 1.2210 1.2148 1.2148 0.0062 0.51%
2025-02-06 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2148 1.2148 1.2043 1.2043 0.0105 0.87%
2025-02-05 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2043 1.2043 1.2061 1.2061 -0.0018 -0.15%
2025-01-27 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2061 1.2061 1.2098 1.2098 -0.0037 -0.31%
2025-01-24 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2098 1.2098 1.2022 1.2022 0.0076 0.63%
2025-01-23 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2022 1.2022 1.2059 1.2059 -0.0037 -0.31%
2025-01-20 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2041 1.2041 1.1999 1.1999 0.0042 0.35%
2025-01-10 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1840 1.1840 1.1929 1.1929 -0.0089 -0.75%
2025-01-09 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1929 1.1929 1.1933 1.1933 -0.0004 -0.03%
2025-01-08 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1933 1.1933 1.1948 1.1948 -0.0015 -0.13%
2025-01-07 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1948 1.1948 1.1907 1.1907 0.0041 0.34%
2025-01-06 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1907 1.1907 1.1909 1.1909 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1909 1.1909 1.1974 1.1974 -0.0065 -0.54%
2025-01-02 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1974 1.1974 1.2073 1.2073 -0.0099 -0.82%
2024-12-31 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2073 1.2073 1.2157 1.2157 -0.0084 -0.69%
2024-12-30 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2157 1.2157 1.2159 1.2159 -0.0002 -0.02%
2024-12-27 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2159 1.2159 1.2158 1.2158 0.0001 0.01%
2024-12-24 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2132 1.2132 1.2070 1.2070 0.0062 0.51%
2024-12-23 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2070 1.2070 1.2110 1.2110 -0.0040 -0.33%
2024-12-20 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2110 1.2110 1.2100 1.2100 0.0010 0.08%
2024-12-19 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2100 1.2100 1.2092 1.2092 0.0008 0.07%
2024-12-18 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2092 1.2092 1.2055 1.2055 0.0037 0.31%
2024-12-17 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2055 1.2055 1.2090 1.2090 -0.0035 -0.29%
2024-12-16 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2090 1.2090 1.2132 1.2132 -0.0042 -0.35%
2024-12-13 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2132 1.2132 1.2237 1.2237 -0.0105 -0.86%
2024-12-12 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2237 1.2237 1.2174 1.2174 0.0063 0.52%
2024-12-11 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2174 1.2174 1.2139 1.2139 0.0035 0.29%
2024-12-10 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2139 1.2139 1.2099 1.2099 0.0040 0.33%
2024-12-09 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2099 1.2099 1.2085 1.2085 0.0014 0.12%
2024-12-06 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2085 1.2085 1.2023 1.2023 0.0062 0.52%
2024-12-05 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2023 1.2023 1.2023 1.2023 0.0000 0.00%
2024-12-04 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2023 1.2023 1.2060 1.2060 -0.0037 -0.31%
2024-12-03 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2060 1.2060 1.2050 1.2050 0.0010 0.08%
2024-12-02 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2050 1.2050 1.1972 1.1972 0.0078 0.65%
2024-11-29 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1972 1.1972 1.1900 1.1900 0.0072 0.61%
2024-11-28 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1900 1.1900 1.1951 1.1951 -0.0051 -0.43%
2024-11-27 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1951 1.1951 1.1830 1.1830 0.0121 1.02%
2024-11-26 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1830 1.1830 1.1844 1.1844 -0.0014 -0.12%
2024-11-25 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1844 1.1844 1.1845 1.1845 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1845 1.1845 1.2009 1.2009 -0.0164 -1.37%
2024-11-21 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2009 1.2009 1.2010 1.2010 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2010 1.2010 1.1934 1.1934 0.0076 0.64%
2024-11-19 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1934 1.1934 1.1856 1.1856 0.0078 0.66%
2024-11-18 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1856 1.1856 1.1940 1.1940 -0.0084 -0.70%
2024-11-15 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1940 1.1940 1.2035 1.2035 -0.0095 -0.79%
2024-11-14 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2035 1.2035 1.2168 1.2168 -0.0133 -1.09%
2024-11-13 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2168 1.2168 1.2162 1.2162 0.0006 0.05%
2024-11-12 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2162 1.2162 1.2229 1.2229 -0.0067 -0.55%
2024-11-11 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2229 1.2229 1.2198 1.2198 0.0031 0.25%
2024-11-08 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2198 1.2198 1.2222 1.2222 -0.0024 -0.20%
2024-11-07 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2222 1.2222 1.2112 1.2112 0.0110 0.91%
2024-11-06 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2112 1.2112 1.2141 1.2141 -0.0029 -0.24%
2024-11-05 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2141 1.2141 1.2032 1.2032 0.0109 0.91%
2024-11-04 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2032 1.2032 1.1968 1.1968 0.0064 0.53%
2024-11-01 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1968 1.1968 1.1972 1.1972 -0.0004 -0.03%
2024-10-31 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1972 1.1972 1.1996 1.1996 -0.0024 -0.20%
2024-10-30 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1996 1.1996 1.2036 1.2036 -0.0040 -0.33%
2024-10-29 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2036 1.2036 1.2090 1.2090 -0.0054 -0.45%
2024-10-28 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2090 1.2090 1.2058 1.2058 0.0032 0.27%
2024-10-25 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2058 1.2058 1.2051 1.2051 0.0007 0.06%
2024-10-24 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2051 1.2051 1.2120 1.2120 -0.0069 -0.57%
2024-10-23 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2120 1.2120 1.2114 1.2114 0.0006 0.05%
2024-10-22 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2114 1.2114 1.2096 1.2096 0.0018 0.15%
2024-10-21 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2096 1.2096 1.2079 1.2079 0.0017 0.14%
2024-10-18 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2079 1.2079 1.1923 1.1923 0.0156 1.31%
2024-10-17 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1923 1.1923 1.1980 1.1980 -0.0057 -0.48%
2024-10-16 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1980 1.1980 1.1962 1.1962 0.0018 0.15%
2024-10-15 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1962 1.1962 1.2114 1.2114 -0.0152 -1.25%
2024-10-14 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2114 1.2114 1.1987 1.1987 0.0127 1.06%
2024-10-11 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1987 1.1987 1.2074 1.2074 -0.0087 -0.72%
2024-10-10 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2074 1.2074 1.1978 1.1978 0.0096 0.80%
2024-10-09 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1978 1.1978 1.2338 1.2338 -0.0360 -2.92%
2024-10-08 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2338 1.2338 1.2216 1.2216 0.0122 1.00%
2024-09-30 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2216 1.2216 1.1898 1.1898 0.0318 2.67%
2024-09-27 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1898 1.1898 1.1782 1.1782 0.0116 0.98%
2024-09-26 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1782 1.1782 1.1623 1.1623 0.0159 1.37%
2024-09-25 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1623 1.1623 1.1575 1.1575 0.0048 0.41%
2024-09-24 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1575 1.1575 1.1445 1.1445 0.0130 1.14%
2024-09-23 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1445 1.1445 1.1437 1.1437 0.0008 0.07%
2024-09-20 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1437 1.1437 1.1422 1.1422 0.0015 0.13%
2024-09-19 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1422 1.1422 1.1369 1.1369 0.0053 0.47%
2024-09-18 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1369 1.1369 1.1335 1.1335 0.0034 0.30%
2024-09-13 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1335 1.1335 1.1316 1.1316 0.0019 0.17%
2024-09-12 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1316 1.1316 1.1322 1.1322 -0.0006 -0.05%
2024-09-11 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1322 1.1322 1.1308 1.1308 0.0014 0.12%
2024-09-10 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1308 1.1308 1.1299 1.1299 0.0009 0.08%
2024-09-09 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1299 1.1299 1.1370 1.1370 -0.0071 -0.62%
2024-09-06 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1370 1.1370 1.1394 1.1394 -0.0024 -0.21%
2024-09-05 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1394 1.1394 1.1384 1.1384 0.0010 0.09%
2024-09-04 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1384 1.1384 1.1454 1.1454 -0.0070 -0.61%
2024-09-03 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1454 1.1454 1.1445 1.1445 0.0009 0.08%
2024-09-02 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1445 1.1445 1.1516 1.1516 -0.0071 -0.62%
2024-08-30 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1516 1.1516 1.1491 1.1491 0.0025 0.22%
2024-08-29 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1491 1.1491 1.1484 1.1484 0.0007 0.06%
2024-08-28 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1484 1.1484 1.1516 1.1516 -0.0032 -0.28%
2024-08-27 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1516 1.1516 1.1553 1.1553 -0.0037 -0.32%
2024-08-26 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1553 1.1553 1.1548 1.1548 0.0005 0.04%
2024-08-23 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1548 1.1548 1.1557 1.1557 -0.0009 -0.08%
2024-08-22 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1557 1.1557 1.1568 1.1568 -0.0011 -0.10%
2024-08-21 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1568 1.1568 1.1555 1.1555 0.0013 0.11%
2024-08-20 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1555 1.1555 1.1596 1.1596 -0.0041 -0.35%
2024-08-19 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1596 1.1596 1.1555 1.1555 0.0041 0.35%
2024-08-16 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1555 1.1555 1.1531 1.1531 0.0024 0.21%
2024-08-15 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1531 1.1531 1.1510 1.1510 0.0021 0.18%
2024-08-14 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1510 1.1510 1.1545 1.1545 -0.0035 -0.30%
2024-08-13 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1545 1.1545 1.1530 1.1530 0.0015 0.13%
2024-08-12 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1530 1.1530 1.1525 1.1525 0.0005 0.04%
2024-08-09 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1525 1.1525 1.1508 1.1508 0.0017 0.15%
2024-08-08 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1508 1.1508 1.1534 1.1534 -0.0026 -0.23%
2024-08-07 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1534 1.1534 1.1515 1.1515 0.0019 0.17%
2024-08-06 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1515 1.1515 1.1514 1.1514 0.0001 0.01%
2024-08-05 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1514 1.1514 1.1660 1.1660 -0.0146 -1.25%
2024-08-02 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1660 1.1660 1.1724 1.1724 -0.0064 -0.55%
2024-08-01 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1724 1.1724 1.1731 1.1731 -0.0007 -0.06%
2024-07-31 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1731 1.1731 1.1573 1.1573 0.0158 1.37%
2024-07-29 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1621 1.1621 1.1614 1.1614 0.0007 0.06%
2024-07-26 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1614 1.1614 1.1546 1.1546 0.0068 0.59%
2024-07-25 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1546 1.1546 1.1649 1.1649 -0.0103 -0.88%
2024-07-24 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1649 1.1649 1.1683 1.1683 -0.0034 -0.29%
2024-07-23 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1683 1.1683 1.1818 1.1818 -0.0135 -1.14%
2024-07-22 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1818 1.1818 1.1845 1.1845 -0.0027 -0.23%
2024-07-19 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1845 1.1845 1.1935 1.1935 -0.0090 -0.75%
2024-07-18 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1935 1.1935 1.1929 1.1929 0.0006 0.05%
2024-07-17 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1929 1.1929 1.1962 1.1962 -0.0033 -0.28%
2024-07-16 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1962 1.1962 1.1930 1.1930 0.0032 0.27%
2024-07-15 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1930 1.1930 1.1908 1.1908 0.0022 0.18%
2024-07-12 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1908 1.1908 1.1920 1.1920 -0.0012 -0.10%
2024-07-11 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1920 1.1920 1.1815 1.1815 0.0105 0.89%
2024-07-10 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1815 1.1815 1.1874 1.1874 -0.0059 -0.50%
2024-07-09 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1874 1.1874 1.1804 1.1804 0.0070 0.59%
2024-07-08 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1804 1.1804 1.1853 1.1853 -0.0049 -0.41%
2024-07-05 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1853 1.1853 1.1786 1.1786 0.0067 0.57%
2024-07-04 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1786 1.1786 1.1797 1.1797 -0.0011 -0.09%
2024-07-03 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1797 1.1797 1.1810 1.1810 -0.0013 -0.11%
2024-07-02 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1810 1.1810 1.1835 1.1835 -0.0025 -0.21%
2024-07-01 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1835 1.1835 1.1782 1.1782 0.0053 0.45%
2024-06-30 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1782 1.1782 1.1782 1.1782 0.0000 0.00%
2024-06-27 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1727 1.1727 1.1813 1.1813 -0.0086 -0.73%
2024-06-26 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1813 1.1813 1.1783 1.1783 0.0030 0.25%
2024-06-25 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1783 1.1783 1.1786 1.1786 -0.0003 -0.03%
2024-06-24 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1786 1.1786 1.1863 1.1863 -0.0077 -0.65%
2024-06-21 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1863 1.1863 1.1870 1.1870 -0.0007 -0.06%
2024-06-20 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1870 1.1870 1.1881 1.1881 -0.0011 -0.09%
2024-06-19 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1881 1.1881 1.1888 1.1888 -0.0007 -0.06%
2024-06-18 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1888 1.1888 1.1866 1.1866 0.0022 0.19%
2024-06-17 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1866 1.1866 1.1897 1.1897 -0.0031 -0.26%
2024-06-14 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1897 1.1897 1.1886 1.1886 0.0011 0.09%
2024-06-13 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1886 1.1886 1.1920 1.1920 -0.0034 -0.29%
2024-06-12 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1920 1.1920 1.1886 1.1886 0.0034 0.29%
2024-06-11 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1886 1.1886 1.1966 1.1966 -0.0080 -0.67%
2024-06-07 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1966 1.1966 1.1972 1.1972 -0.0006 -0.05%
2024-06-06 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1972 1.1972 1.1944 1.1944 0.0028 0.23%
2024-06-05 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1944 1.1944 1.2023 1.2023 -0.0079 -0.66%
2024-06-04 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2023 1.2023 1.1954 1.1954 0.0069 0.58%
2024-06-03 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1954 1.1954 1.1992 1.1992 -0.0038 -0.32%
2024-05-31 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1992 1.1992 1.1988 1.1988 0.0004 0.03%
2024-05-30 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1988 1.1988 1.2086 1.2086 -0.0098 -0.81%
2024-05-29 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2086 1.2086 1.2040 1.2040 0.0046 0.38%
2024-05-28 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2040 1.2040 1.2067 1.2067 -0.0027 -0.22%
2024-05-27 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2067 1.2067 1.1990 1.1990 0.0077 0.64%
2024-05-24 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1990 1.1990 1.2038 1.2038 -0.0048 -0.40%