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匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017256)

今天最新凈值 1.2298 0.0072 0.5900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2298
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7014億
  • 最近資產(chǎn)：3.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡健林 陳思
近一周匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y(017256)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2320 1.2320 1.2298 1.2298 0.0022 0.18%
2025-05-20 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2298 1.2298 1.2226 1.2226 0.0072 0.59%
2025-05-19 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2226 1.2226 1.2216 1.2216 0.0010 0.08%