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易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y)基金凈值查詢(017255)

今天最新凈值 1.1751 0.0031 0.2600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1751
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8599億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪玲
近一季易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017255)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1760 1.1760 1.1751 1.1751 0.0009 0.08%
2025-05-20 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1751 1.1751 1.1720 1.1720 0.0031 0.26%
2025-05-19 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1720 1.1720 1.1713 1.1713 0.0007 0.06%
2025-05-16 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1713 1.1713 1.1718 1.1718 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1718 1.1718 1.1742 1.1742 -0.0024 -0.20%
2025-05-14 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1742 1.1742 1.1731 1.1731 0.0011 0.09%
2025-05-13 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1731 1.1731 1.1732 1.1732 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1732 1.1732 1.1712 1.1712 0.0020 0.17%
2025-05-09 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1712 1.1712 1.1723 1.1723 -0.0011 -0.09%
2025-05-08 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1723 1.1723 1.1714 1.1714 0.0009 0.08%
2025-05-07 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1714 1.1714 1.1712 1.1712 0.0002 0.02%
2025-05-06 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1712 1.1712 1.1682 1.1682 0.0030 0.26%
2025-04-30 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1682 1.1682 1.1669 1.1669 0.0013 0.11%
2025-04-29 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1669 1.1669 1.1661 1.1661 0.0008 0.07%
2025-04-28 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1661 1.1661 1.1668 1.1668 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1668 1.1668 1.1661 1.1661 0.0007 0.06%
2025-04-24 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1661 1.1661 1.1662 1.1662 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1662 1.1662 1.1656 1.1656 0.0006 0.05%
2025-04-22 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1656 1.1656 1.1644 1.1644 0.0012 0.10%
2025-04-21 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1644 1.1644 1.1614 1.1614 0.0030 0.26%
2025-04-18 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1614 1.1614 1.1615 1.1615 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1615 1.1615 1.1608 1.1608 0.0007 0.06%
2025-04-16 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1608 1.1608 1.1629 1.1629 -0.0021 -0.18%
2025-04-15 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1629 1.1629 1.1632 1.1632 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1632 1.1632 1.1599 1.1599 0.0033 0.28%
2025-04-11 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1599 1.1599 1.1580 1.1580 0.0019 0.16%
2025-04-10 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1580 1.1580 1.1525 1.1525 0.0055 0.48%
2025-04-09 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1525 1.1525 1.1500 1.1500 0.0025 0.22%
2025-04-08 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1500 1.1500 1.1487 1.1487 0.0013 0.11%
2025-04-07 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1487 1.1487 1.1752 1.1752 -0.0265 -2.25%
2025-04-03 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1752 1.1752 1.1782 1.1782 -0.0030 -0.25%
2025-04-02 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1782 1.1782 1.1780 1.1780 0.0002 0.02%
2025-04-01 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1780 1.1780 1.1755 1.1755 0.0025 0.21%
2025-03-31 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1755 1.1755 1.1775 1.1775 -0.0020 -0.17%
2025-03-28 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1775 1.1775 1.1785 1.1785 -0.0010 -0.08%
2025-03-27 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1785 1.1785 1.1764 1.1764 0.0021 0.18%
2025-03-26 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1764 1.1764 1.1762 1.1762 0.0002 0.02%
2025-03-25 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1762 1.1762 1.1781 1.1781 -0.0019 -0.16%
2025-03-24 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1781 1.1781 1.1772 1.1772 0.0009 0.08%
2025-03-21 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1772 1.1772 1.1823 1.1823 -0.0051 -0.43%
2025-03-20 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1823 1.1823 1.1844 1.1844 -0.0021 -0.18%
2025-03-19 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1844 1.1844 1.1853 1.1853 -0.0009 -0.08%
2025-03-18 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1853 1.1853 1.1824 1.1824 0.0029 0.25%
2025-03-17 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1824 1.1824 1.1824 1.1824 0.0000 0.00%
2025-03-14 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1824 1.1824 1.1761 1.1761 0.0063 0.54%
2025-03-13 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1761 1.1761 1.1786 1.1786 -0.0025 -0.21%
2025-03-12 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1786 1.1786 1.1795 1.1795 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1795 1.1795 1.1808 1.1808 -0.0013 -0.11%
2025-03-10 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1808 1.1808 1.1810 1.1810 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1810 1.1810 1.1827 1.1827 -0.0017 -0.14%
2025-03-06 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1827 1.1827 1.1765 1.1765 0.0062 0.53%
2025-03-05 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1765 1.1765 1.1753 1.1753 0.0012 0.10%
2025-03-04 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1753 1.1753 1.1740 1.1740 0.0013 0.11%
2025-03-03 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1740 1.1740 1.1732 1.1732 0.0008 0.07%
2025-02-28 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1732 1.1732 1.1821 1.1821 -0.0089 -0.75%
2025-02-27 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1821 1.1821 1.1823 1.1823 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1823 1.1823 1.1777 1.1777 0.0046 0.39%
2025-02-25 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1777 1.1777 1.1803 1.1803 -0.0026 -0.22%
2025-02-24 017255 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1803 1.1803 1.1821 1.1821 -0.0018 -0.15%