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華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017248)

今天最新凈值 1.2654 0.0059 0.4700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2651 -0.0003 -0.0198%
  • 累計(jì)凈值：1.2654
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8733億
  • 最近資產(chǎn)：11.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許利明
近半年華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y(017248)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2673 1.2673 1.2654 1.2654 0.0019 0.15%
2025-05-20 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2654 1.2654 1.2595 1.2595 0.0059 0.47%
2025-05-19 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2595 1.2595 1.2605 1.2605 -0.0010 -0.08%
2025-05-16 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2605 1.2605 1.2630 1.2630 -0.0025 -0.20%
2025-05-15 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2630 1.2630 1.2724 1.2724 -0.0094 -0.74%
2025-05-14 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2724 1.2724 1.2659 1.2659 0.0065 0.51%
2025-05-13 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2659 1.2659 1.2685 1.2685 -0.0026 -0.20%
2025-05-12 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2685 1.2685 1.2610 1.2610 0.0075 0.59%
2025-05-09 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2610 1.2610 1.2646 1.2646 -0.0036 -0.28%
2025-05-08 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2646 1.2646 1.2614 1.2614 0.0032 0.25%
2025-05-07 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2614 1.2614 1.2584 1.2584 0.0030 0.24%
2025-05-06 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2584 1.2584 1.2466 1.2466 0.0118 0.95%
2025-04-30 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2466 1.2466 1.2443 1.2443 0.0023 0.18%
2025-04-29 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2443 1.2443 1.2440 1.2440 0.0003 0.02%
2025-04-28 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2440 1.2440 1.2456 1.2456 -0.0016 -0.13%
2025-04-25 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2456 1.2456 1.2428 1.2428 0.0028 0.23%
2025-04-24 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2428 1.2428 1.2471 1.2471 -0.0043 -0.34%
2025-04-23 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2471 1.2471 1.2436 1.2436 0.0035 0.28%
2025-04-22 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2436 1.2436 1.2406 1.2406 0.0030 0.24%
2025-04-21 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2406 1.2406 1.2330 1.2330 0.0076 0.62%
2025-04-18 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2330 1.2330 1.2335 1.2335 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2335 1.2335 1.2318 1.2318 0.0017 0.14%
2025-04-16 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2318 1.2318 1.2364 1.2364 -0.0046 -0.37%
2025-04-15 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2364 1.2364 1.2368 1.2368 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2368 1.2368 1.2312 1.2312 0.0056 0.45%
2025-04-11 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2312 1.2312 1.2262 1.2262 0.0050 0.41%
2025-04-10 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2262 1.2262 1.2109 1.2109 0.0153 1.26%
2025-04-09 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2109 1.2109 1.1972 1.1972 0.0137 1.14%
2025-04-08 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1972 1.1972 1.1973 1.1973 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1973 1.1973 1.2400 1.2400 -0.0427 -3.44%
2025-04-03 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2400 1.2400 1.2451 1.2451 -0.0051 -0.41%
2025-04-02 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2451 1.2451 1.2444 1.2444 0.0007 0.06%
2025-04-01 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2444 1.2444 1.2413 1.2413 0.0031 0.25%
2025-03-31 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2413 1.2413 1.2490 1.2490 -0.0077 -0.62%
2025-03-28 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2490 1.2490 1.2558 1.2558 -0.0068 -0.54%
2025-03-27 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2558 1.2558 1.2558 1.2558 0.0000 0.00%
2025-03-26 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2558 1.2558 1.2559 1.2559 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2559 1.2559 1.2598 1.2598 -0.0039 -0.31%
2025-03-24 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2598 1.2598 1.2567 1.2567 0.0031 0.25%
2025-03-21 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2567 1.2567 1.2706 1.2706 -0.0139 -1.09%
2025-03-20 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2706 1.2706 1.2746 1.2746 -0.0040 -0.31%
2025-03-19 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2746 1.2746 1.2776 1.2776 -0.0030 -0.23%
2025-03-18 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2776 1.2776 1.2694 1.2694 0.0082 0.65%
2025-03-17 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2694 1.2694 1.2702 1.2702 -0.0008 -0.06%
2025-03-14 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2702 1.2702 1.2561 1.2561 0.0141 1.12%
2025-03-13 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2561 1.2561 1.2645 1.2645 -0.0084 -0.66%
2025-03-12 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2645 1.2645 1.2644 1.2644 0.0001 0.01%
2025-03-11 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2644 1.2644 1.2706 1.2706 -0.0062 -0.49%
2025-03-10 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2706 1.2706 1.2755 1.2755 -0.0049 -0.38%
2025-03-07 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2755 1.2755 1.2839 1.2839 -0.0084 -0.65%
2025-03-06 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2839 1.2839 1.2737 1.2737 0.0102 0.80%
2025-03-05 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2737 1.2737 1.2661 1.2661 0.0076 0.60%
2025-03-04 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2661 1.2661 1.2692 1.2692 -0.0031 -0.24%
2025-03-03 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2692 1.2692 1.2633 1.2633 0.0059 0.47%
2025-02-28 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2633 1.2633 1.2894 1.2894 -0.0261 -2.02%
2025-02-27 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2894 1.2894 1.2937 1.2937 -0.0043 -0.33%
2025-02-26 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2937 1.2937 1.2827 1.2827 0.0110 0.86%
2025-02-25 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2827 1.2827 1.2951 1.2951 -0.0124 -0.96%
2025-02-24 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2951 1.2951 1.3011 1.3011 -0.0060 -0.46%
2025-02-21 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.3011 1.3011 1.2936 1.2936 0.0075 0.58%
2025-02-20 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2936 1.2936 1.2999 1.2999 -0.0063 -0.48%
2025-02-19 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2999 1.2999 1.2961 1.2961 0.0038 0.29%
2025-02-18 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2961 1.2961 1.2947 1.2947 0.0014 0.11%
2025-02-17 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2947 1.2947 1.2914 1.2914 0.0033 0.26%
2025-02-14 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2914 1.2914 1.2829 1.2829 0.0085 0.66%
2025-02-13 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2829 1.2829 1.2814 1.2814 0.0015 0.12%
2025-02-12 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2814 1.2814 1.2753 1.2753 0.0061 0.48%
2025-02-11 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2753 1.2753 1.2794 1.2794 -0.0041 -0.32%
2025-02-10 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2794 1.2794 1.2759 1.2759 0.0035 0.27%
2025-02-07 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2759 1.2759 1.2701 1.2701 0.0058 0.46%
2025-02-06 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2701 1.2701 1.2593 1.2593 0.0108 0.86%
2025-02-05 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2593 1.2593 1.2503 1.2503 0.0090 0.72%
2025-01-27 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2503 1.2503 1.2595 1.2595 -0.0092 -0.73%
2025-01-24 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2595 1.2595 1.2512 1.2512 0.0083 0.66%
2025-01-23 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2512 1.2512 1.2541 1.2541 -0.0029 -0.23%
2025-01-20 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2545 1.2545 1.2453 1.2453 0.0092 0.74%
2025-01-10 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2272 1.2272 1.2370 1.2370 -0.0098 -0.79%
2025-01-09 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2370 1.2370 1.2383 1.2383 -0.0013 -0.10%
2025-01-08 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2383 1.2383 1.2438 1.2438 -0.0055 -0.44%
2025-01-07 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2438 1.2438 1.2433 1.2433 0.0005 0.04%
2025-01-06 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2433 1.2433 1.2390 1.2390 0.0043 0.35%
2025-01-03 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2390 1.2390 1.2471 1.2471 -0.0081 -0.65%
2025-01-02 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2471 1.2471 1.2638 1.2638 -0.0167 -1.32%
2024-12-31 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2638 1.2638 1.2816 1.2816 -0.0178 -1.39%
2024-12-30 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2816 1.2816 1.2835 1.2835 -0.0019 -0.15%
2024-12-27 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2835 1.2835 1.2853 1.2853 -0.0018 -0.14%
2024-12-24 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2783 1.2783 1.2706 1.2706 0.0077 0.61%
2024-12-23 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2706 1.2706 1.2721 1.2721 -0.0015 -0.12%
2024-12-20 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2721 1.2721 1.2727 1.2727 -0.0006 -0.05%
2024-12-19 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2727 1.2727 1.2718 1.2718 0.0009 0.07%
2024-12-18 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2718 1.2718 1.2676 1.2676 0.0042 0.33%
2024-12-17 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2676 1.2676 1.2763 1.2763 -0.0087 -0.68%
2024-12-16 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2763 1.2763 1.2836 1.2836 -0.0073 -0.57%
2024-12-13 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2836 1.2836 1.2964 1.2964 -0.0128 -0.99%
2024-12-12 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2964 1.2964 1.2861 1.2861 0.0103 0.80%
2024-12-11 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2861 1.2861 1.2799 1.2799 0.0062 0.48%
2024-12-10 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2799 1.2799 1.2732 1.2732 0.0067 0.53%
2024-12-09 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2732 1.2732 1.2741 1.2741 -0.0009 -0.07%
2024-12-06 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2741 1.2741 1.2670 1.2670 0.0071 0.56%
2024-12-05 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2670 1.2670 1.2609 1.2609 0.0061 0.48%
2024-12-04 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2609 1.2609 1.2676 1.2676 -0.0067 -0.53%
2024-12-03 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2676 1.2676 1.2662 1.2662 0.0014 0.11%
2024-12-02 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2662 1.2662 1.2558 1.2558 0.0104 0.83%
2024-11-29 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2558 1.2558 1.2450 1.2450 0.0108 0.87%
2024-11-28 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2450 1.2450 1.2509 1.2509 -0.0059 -0.47%
2024-11-27 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2509 1.2509 1.2417 1.2417 0.0092 0.74%
2024-11-26 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2417 1.2417 1.2423 1.2423 -0.0006 -0.05%
2024-11-25 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2423 1.2423 1.2414 1.2414 0.0009 0.07%