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華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017248)

今天最新凈值 1.2654 0.0059 0.4700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2651 -0.0003 -0.0198%
  • 累計(jì)凈值：1.2654
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8733億
  • 最近資產(chǎn)：11.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一年華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y(017248)基金累計(jì)收益率-2.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2673 1.2673 1.2654 1.2654 0.0019 0.15%
2025-05-20 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2654 1.2654 1.2595 1.2595 0.0059 0.47%
2025-05-19 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2595 1.2595 1.2605 1.2605 -0.0010 -0.08%
2025-05-16 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2605 1.2605 1.2630 1.2630 -0.0025 -0.20%
2025-05-15 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2630 1.2630 1.2724 1.2724 -0.0094 -0.74%
2025-05-14 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2724 1.2724 1.2659 1.2659 0.0065 0.51%
2025-05-13 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2659 1.2659 1.2685 1.2685 -0.0026 -0.20%
2025-05-12 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2685 1.2685 1.2610 1.2610 0.0075 0.59%
2025-05-09 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2610 1.2610 1.2646 1.2646 -0.0036 -0.28%
2025-05-08 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2646 1.2646 1.2614 1.2614 0.0032 0.25%
2025-05-07 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2614 1.2614 1.2584 1.2584 0.0030 0.24%
2025-05-06 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2584 1.2584 1.2466 1.2466 0.0118 0.95%
2025-04-30 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2466 1.2466 1.2443 1.2443 0.0023 0.18%
2025-04-29 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2443 1.2443 1.2440 1.2440 0.0003 0.02%
2025-04-28 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2440 1.2440 1.2456 1.2456 -0.0016 -0.13%
2025-04-25 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2456 1.2456 1.2428 1.2428 0.0028 0.23%
2025-04-24 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2428 1.2428 1.2471 1.2471 -0.0043 -0.34%
2025-04-23 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2471 1.2471 1.2436 1.2436 0.0035 0.28%
2025-04-22 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2436 1.2436 1.2406 1.2406 0.0030 0.24%
2025-04-21 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2406 1.2406 1.2330 1.2330 0.0076 0.62%
2025-04-18 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2330 1.2330 1.2335 1.2335 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2335 1.2335 1.2318 1.2318 0.0017 0.14%
2025-04-16 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2318 1.2318 1.2364 1.2364 -0.0046 -0.37%
2025-04-15 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2364 1.2364 1.2368 1.2368 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2368 1.2368 1.2312 1.2312 0.0056 0.45%
2025-04-11 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2312 1.2312 1.2262 1.2262 0.0050 0.41%
2025-04-10 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2262 1.2262 1.2109 1.2109 0.0153 1.26%
2025-04-09 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2109 1.2109 1.1972 1.1972 0.0137 1.14%
2025-04-08 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1972 1.1972 1.1973 1.1973 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1973 1.1973 1.2400 1.2400 -0.0427 -3.44%
2025-04-03 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2400 1.2400 1.2451 1.2451 -0.0051 -0.41%
2025-04-02 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2451 1.2451 1.2444 1.2444 0.0007 0.06%
2025-04-01 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2444 1.2444 1.2413 1.2413 0.0031 0.25%
2025-03-31 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2413 1.2413 1.2490 1.2490 -0.0077 -0.62%
2025-03-28 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2490 1.2490 1.2558 1.2558 -0.0068 -0.54%
2025-03-27 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2558 1.2558 1.2558 1.2558 0.0000 0.00%
2025-03-26 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2558 1.2558 1.2559 1.2559 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2559 1.2559 1.2598 1.2598 -0.0039 -0.31%
2025-03-24 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2598 1.2598 1.2567 1.2567 0.0031 0.25%
2025-03-21 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2567 1.2567 1.2706 1.2706 -0.0139 -1.09%
2025-03-20 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2706 1.2706 1.2746 1.2746 -0.0040 -0.31%
2025-03-19 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2746 1.2746 1.2776 1.2776 -0.0030 -0.23%
2025-03-18 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2776 1.2776 1.2694 1.2694 0.0082 0.65%
2025-03-17 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2694 1.2694 1.2702 1.2702 -0.0008 -0.06%
2025-03-14 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2702 1.2702 1.2561 1.2561 0.0141 1.12%
2025-03-13 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2561 1.2561 1.2645 1.2645 -0.0084 -0.66%
2025-03-12 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2645 1.2645 1.2644 1.2644 0.0001 0.01%
2025-03-11 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2644 1.2644 1.2706 1.2706 -0.0062 -0.49%
2025-03-10 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2706 1.2706 1.2755 1.2755 -0.0049 -0.38%
2025-03-07 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2755 1.2755 1.2839 1.2839 -0.0084 -0.65%
2025-03-06 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2839 1.2839 1.2737 1.2737 0.0102 0.80%
2025-03-05 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2737 1.2737 1.2661 1.2661 0.0076 0.60%
2025-03-04 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2661 1.2661 1.2692 1.2692 -0.0031 -0.24%
2025-03-03 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2692 1.2692 1.2633 1.2633 0.0059 0.47%
2025-02-28 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2633 1.2633 1.2894 1.2894 -0.0261 -2.02%
2025-02-27 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2894 1.2894 1.2937 1.2937 -0.0043 -0.33%
2025-02-26 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2937 1.2937 1.2827 1.2827 0.0110 0.86%
2025-02-25 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2827 1.2827 1.2951 1.2951 -0.0124 -0.96%
2025-02-24 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2951 1.2951 1.3011 1.3011 -0.0060 -0.46%
2025-02-21 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.3011 1.3011 1.2936 1.2936 0.0075 0.58%
2025-02-20 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2936 1.2936 1.2999 1.2999 -0.0063 -0.48%
2025-02-19 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2999 1.2999 1.2961 1.2961 0.0038 0.29%
2025-02-18 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2961 1.2961 1.2947 1.2947 0.0014 0.11%
2025-02-17 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2947 1.2947 1.2914 1.2914 0.0033 0.26%
2025-02-14 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2914 1.2914 1.2829 1.2829 0.0085 0.66%
2025-02-13 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2829 1.2829 1.2814 1.2814 0.0015 0.12%
2025-02-12 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2814 1.2814 1.2753 1.2753 0.0061 0.48%
2025-02-11 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2753 1.2753 1.2794 1.2794 -0.0041 -0.32%
2025-02-10 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2794 1.2794 1.2759 1.2759 0.0035 0.27%
2025-02-07 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2759 1.2759 1.2701 1.2701 0.0058 0.46%
2025-02-06 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2701 1.2701 1.2593 1.2593 0.0108 0.86%
2025-02-05 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2593 1.2593 1.2503 1.2503 0.0090 0.72%
2025-01-27 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2503 1.2503 1.2595 1.2595 -0.0092 -0.73%
2025-01-24 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2595 1.2595 1.2512 1.2512 0.0083 0.66%
2025-01-23 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2512 1.2512 1.2541 1.2541 -0.0029 -0.23%
2025-01-20 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2545 1.2545 1.2453 1.2453 0.0092 0.74%
2025-01-10 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2272 1.2272 1.2370 1.2370 -0.0098 -0.79%
2025-01-09 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2370 1.2370 1.2383 1.2383 -0.0013 -0.10%
2025-01-08 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2383 1.2383 1.2438 1.2438 -0.0055 -0.44%
2025-01-07 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2438 1.2438 1.2433 1.2433 0.0005 0.04%
2025-01-06 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2433 1.2433 1.2390 1.2390 0.0043 0.35%
2025-01-03 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2390 1.2390 1.2471 1.2471 -0.0081 -0.65%
2025-01-02 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2471 1.2471 1.2638 1.2638 -0.0167 -1.32%
2024-12-31 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2638 1.2638 1.2816 1.2816 -0.0178 -1.39%
2024-12-30 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2816 1.2816 1.2835 1.2835 -0.0019 -0.15%
2024-12-27 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2835 1.2835 1.2853 1.2853 -0.0018 -0.14%
2024-12-24 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2783 1.2783 1.2706 1.2706 0.0077 0.61%
2024-12-23 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2706 1.2706 1.2721 1.2721 -0.0015 -0.12%
2024-12-20 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2721 1.2721 1.2727 1.2727 -0.0006 -0.05%
2024-12-19 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2727 1.2727 1.2718 1.2718 0.0009 0.07%
2024-12-18 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2718 1.2718 1.2676 1.2676 0.0042 0.33%
2024-12-17 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2676 1.2676 1.2763 1.2763 -0.0087 -0.68%
2024-12-16 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2763 1.2763 1.2836 1.2836 -0.0073 -0.57%
2024-12-13 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2836 1.2836 1.2964 1.2964 -0.0128 -0.99%
2024-12-12 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2964 1.2964 1.2861 1.2861 0.0103 0.80%
2024-12-11 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2861 1.2861 1.2799 1.2799 0.0062 0.48%
2024-12-10 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2799 1.2799 1.2732 1.2732 0.0067 0.53%
2024-12-09 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2732 1.2732 1.2741 1.2741 -0.0009 -0.07%
2024-12-06 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2741 1.2741 1.2670 1.2670 0.0071 0.56%
2024-12-05 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2670 1.2670 1.2609 1.2609 0.0061 0.48%
2024-12-04 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2609 1.2609 1.2676 1.2676 -0.0067 -0.53%
2024-12-03 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2676 1.2676 1.2662 1.2662 0.0014 0.11%
2024-12-02 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2662 1.2662 1.2558 1.2558 0.0104 0.83%
2024-11-29 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2558 1.2558 1.2450 1.2450 0.0108 0.87%
2024-11-28 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2450 1.2450 1.2509 1.2509 -0.0059 -0.47%
2024-11-27 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2509 1.2509 1.2417 1.2417 0.0092 0.74%
2024-11-26 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2417 1.2417 1.2423 1.2423 -0.0006 -0.05%
2024-11-25 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2423 1.2423 1.2414 1.2414 0.0009 0.07%
2024-11-22 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2414 1.2414 1.2560 1.2560 -0.0146 -1.16%
2024-11-21 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2560 1.2560 1.2576 1.2576 -0.0016 -0.13%
2024-11-20 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2576 1.2576 1.2518 1.2518 0.0058 0.46%
2024-11-19 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2518 1.2518 1.2448 1.2448 0.0070 0.56%
2024-11-18 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2448 1.2448 1.2514 1.2514 -0.0066 -0.53%
2024-11-15 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2514 1.2514 1.2653 1.2653 -0.0139 -1.10%
2024-11-14 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2653 1.2653 1.2806 1.2806 -0.0153 -1.19%
2024-11-13 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2806 1.2806 1.2825 1.2825 -0.0019 -0.15%
2024-11-12 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2825 1.2825 1.2935 1.2935 -0.0110 -0.85%
2024-11-11 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2935 1.2935 1.2875 1.2875 0.0060 0.47%
2024-11-08 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2875 1.2875 1.2912 1.2912 -0.0037 -0.29%
2024-11-07 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2912 1.2912 1.2716 1.2716 0.0196 1.54%
2024-11-06 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2716 1.2716 1.2668 1.2668 0.0048 0.38%
2024-11-05 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2668 1.2668 1.2486 1.2486 0.0182 1.46%
2024-11-04 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2486 1.2486 1.2383 1.2383 0.0103 0.83%
2024-11-01 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2383 1.2383 1.2474 1.2474 -0.0091 -0.73%
2024-10-31 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2474 1.2474 1.2460 1.2460 0.0014 0.11%
2024-10-30 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2460 1.2460 1.2486 1.2486 -0.0026 -0.21%
2024-10-29 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2486 1.2486 1.2569 1.2569 -0.0083 -0.66%
2024-10-28 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2569 1.2569 1.2485 1.2485 0.0084 0.67%
2024-10-25 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2485 1.2485 1.2446 1.2446 0.0039 0.31%
2024-10-23 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2544 1.2544 1.2507 1.2507 0.0037 0.30%
2024-10-22 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2507 1.2507 1.2483 1.2483 0.0024 0.19%
2024-10-21 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2483 1.2483 1.2479 1.2479 0.0004 0.03%
2024-10-18 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2479 1.2479 1.2295 1.2295 0.0184 1.50%
2024-10-17 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2295 1.2295 1.2347 1.2347 -0.0052 -0.42%
2024-10-16 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2347 1.2347 1.2346 1.2346 0.0001 0.01%
2024-10-15 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2346 1.2346 1.2478 1.2478 -0.0132 -1.06%
2024-10-14 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2478 1.2478 1.2344 1.2344 0.0134 1.09%
2024-10-11 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2344 1.2344 1.2474 1.2474 -0.0130 -1.04%
2024-10-10 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2474 1.2474 1.2336 1.2336 0.0138 1.12%
2024-10-09 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2336 1.2336 1.2651 1.2651 -0.0315 -2.49%
2024-10-08 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2651 1.2651 1.2532 1.2532 0.0119 0.95%
2024-09-30 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2532 1.2532 1.2202 1.2202 0.0330 2.70%
2024-09-27 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2202 1.2202 1.2151 1.2151 0.0051 0.42%
2024-09-26 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2151 1.2151 1.2051 1.2051 0.0100 0.83%
2024-09-25 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2051 1.2051 1.2052 1.2052 -0.0001 -0.01%
2024-09-24 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2052 1.2052 1.1996 1.1996 0.0056 0.47%
2024-09-23 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1996 1.1996 1.1994 1.1994 0.0002 0.02%
2024-09-20 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1994 1.1994 1.1989 1.1989 0.0005 0.04%
2024-09-19 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1989 1.1989 1.1948 1.1948 0.0041 0.34%
2024-09-18 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1948 1.1948 1.1927 1.1927 0.0021 0.18%
2024-09-13 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1927 1.1927 1.1910 1.1910 0.0017 0.14%
2024-09-12 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1910 1.1910 1.1853 1.1853 0.0057 0.48%
2024-09-11 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1853 1.1853 1.1873 1.1873 -0.0020 -0.17%
2024-09-10 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1873 1.1873 1.1861 1.1861 0.0012 0.10%
2024-09-09 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1861 1.1861 1.1911 1.1911 -0.0050 -0.42%
2024-09-06 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1911 1.1911 1.1923 1.1923 -0.0012 -0.10%
2024-09-05 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1923 1.1923 1.1911 1.1911 0.0012 0.10%
2024-09-04 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1911 1.1911 1.2019 1.2019 -0.0108 -0.90%
2024-09-03 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2019 1.2019 1.2020 1.2020 -0.0001 -0.01%
2024-09-02 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2020 1.2020 1.2021 1.2021 -0.0001 -0.01%
2024-08-30 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2021 1.2021 1.1994 1.1994 0.0027 0.23%
2024-08-29 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1994 1.1994 1.2046 1.2046 -0.0052 -0.43%
2024-08-28 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2046 1.2046 1.2043 1.2043 0.0003 0.02%
2024-08-27 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2043 1.2043 1.2070 1.2070 -0.0027 -0.22%
2024-08-26 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2070 1.2070 1.2079 1.2079 -0.0009 -0.07%
2024-08-23 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2079 1.2079 1.2089 1.2089 -0.0010 -0.08%
2024-08-22 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2089 1.2089 1.2082 1.2082 0.0007 0.06%
2024-08-21 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2082 1.2082 1.2092 1.2092 -0.0010 -0.08%
2024-08-20 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2092 1.2092 1.2086 1.2086 0.0006 0.05%
2024-08-19 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2086 1.2086 1.2090 1.2090 -0.0004 -0.03%
2024-08-16 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2090 1.2090 1.2034 1.2034 0.0056 0.47%
2024-08-15 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2034 1.2034 1.1998 1.1998 0.0036 0.30%
2024-08-14 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1998 1.1998 1.2005 1.2005 -0.0007 -0.06%
2024-08-13 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2005 1.2005 1.1978 1.1978 0.0027 0.23%
2024-08-12 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1978 1.1978 1.1982 1.1982 -0.0004 -0.03%
2024-08-09 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1982 1.1982 1.1976 1.1976 0.0006 0.05%
2024-08-08 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1976 1.1976 1.1992 1.1992 -0.0016 -0.13%
2024-08-07 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1992 1.1992 1.1966 1.1966 0.0026 0.22%
2024-08-06 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1966 1.1966 1.1952 1.1952 0.0014 0.12%
2024-08-05 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1952 1.1952 1.2029 1.2029 -0.0077 -0.64%
2024-08-02 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2029 1.2029 1.2068 1.2068 -0.0039 -0.32%
2024-08-01 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2068 1.2068 1.2074 1.2074 -0.0006 -0.05%
2024-07-31 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2074 1.2074 1.1996 1.1996 0.0078 0.65%
2024-07-29 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2040 1.2040 1.2033 1.2033 0.0007 0.06%
2024-07-26 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2033 1.2033 1.2011 1.2011 0.0022 0.18%
2024-07-25 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2011 1.2011 1.2077 1.2077 -0.0066 -0.55%
2024-07-24 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2077 1.2077 1.2090 1.2090 -0.0013 -0.11%
2024-07-23 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2090 1.2090 1.2170 1.2170 -0.0080 -0.66%
2024-07-22 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2170 1.2170 1.2196 1.2196 -0.0026 -0.21%
2024-07-19 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2196 1.2196 1.2237 1.2237 -0.0041 -0.34%
2024-07-18 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2237 1.2237 1.2207 1.2207 0.0030 0.25%
2024-07-17 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2207 1.2207 1.2268 1.2268 -0.0061 -0.50%
2024-07-16 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2268 1.2268 1.2263 1.2263 0.0005 0.04%
2024-07-15 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2263 1.2263 1.2251 1.2251 0.0012 0.10%
2024-07-12 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2251 1.2251 1.2255 1.2255 -0.0004 -0.03%
2024-07-11 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2255 1.2255 1.2194 1.2194 0.0061 0.50%
2024-07-10 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2194 1.2194 1.2262 1.2262 -0.0068 -0.55%
2024-07-09 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2262 1.2262 1.2212 1.2212 0.0050 0.41%
2024-07-08 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2212 1.2212 1.2248 1.2248 -0.0036 -0.29%
2024-07-05 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2248 1.2248 1.2256 1.2256 -0.0008 -0.07%
2024-07-04 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2256 1.2256 1.2270 1.2270 -0.0014 -0.11%
2024-07-03 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2270 1.2270 1.2287 1.2287 -0.0017 -0.14%
2024-07-02 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2287 1.2287 1.2311 1.2311 -0.0024 -0.19%
2024-07-01 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2311 1.2311 1.2252 1.2252 0.0059 0.48%
2024-06-30 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2252 1.2252 1.2188 1.2188 0.0064 0.53%
2024-06-27 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2188 1.2188 1.2265 1.2265 -0.0077 -0.63%
2024-06-26 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2265 1.2265 1.2255 1.2255 0.0010 0.08%
2024-06-25 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2255 1.2255 1.2252 1.2252 0.0003 0.02%
2024-06-24 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2252 1.2252 1.2374 1.2374 -0.0122 -0.99%
2024-06-21 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2374 1.2374 1.2406 1.2406 -0.0032 -0.26%
2024-06-20 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2406 1.2406 1.2458 1.2458 -0.0052 -0.42%
2024-06-19 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2458 1.2458 1.2464 1.2464 -0.0006 -0.05%
2024-06-18 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2464 1.2464 1.2425 1.2425 0.0039 0.31%
2024-06-17 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2425 1.2425 1.2477 1.2477 -0.0052 -0.42%
2024-06-14 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2477 1.2477 1.2469 1.2469 0.0008 0.06%
2024-06-13 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2469 1.2469 1.2539 1.2539 -0.0070 -0.56%
2024-06-12 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2539 1.2539 1.2487 1.2487 0.0052 0.42%
2024-06-11 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2487 1.2487 1.2571 1.2571 -0.0084 -0.67%
2024-06-07 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2571 1.2571 1.2573 1.2573 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2573 1.2573 1.2550 1.2550 0.0023 0.18%
2024-06-05 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2550 1.2550 1.2670 1.2670 -0.0120 -0.95%
2024-06-04 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2670 1.2670 1.2591 1.2591 0.0079 0.63%
2024-06-03 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2591 1.2591 1.2616 1.2616 -0.0025 -0.20%
2024-05-31 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2616 1.2616 1.2644 1.2644 -0.0028 -0.22%
2024-05-30 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2644 1.2644 1.2756 1.2756 -0.0112 -0.88%
2024-05-29 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2756 1.2756 1.2727 1.2727 0.0029 0.23%
2024-05-28 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2727 1.2727 1.2775 1.2775 -0.0048 -0.38%
2024-05-27 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2775 1.2775 1.2636 1.2636 0.0139 1.10%
2024-05-24 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2636 1.2636 1.2694 1.2694 -0.0058 -0.46%