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華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017248)

今天最新凈值 1.2654 0.0059 0.4700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2651 -0.0003 -0.0198%
  • 累計(jì)凈值：1.2654
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8733億
  • 最近資產(chǎn)：11.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一季華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y(017248)基金累計(jì)收益率-3.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2673 1.2673 1.2654 1.2654 0.0019 0.15%
2025-05-20 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2654 1.2654 1.2595 1.2595 0.0059 0.47%
2025-05-19 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2595 1.2595 1.2605 1.2605 -0.0010 -0.08%
2025-05-16 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2605 1.2605 1.2630 1.2630 -0.0025 -0.20%
2025-05-15 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2630 1.2630 1.2724 1.2724 -0.0094 -0.74%
2025-05-14 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2724 1.2724 1.2659 1.2659 0.0065 0.51%
2025-05-13 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2659 1.2659 1.2685 1.2685 -0.0026 -0.20%
2025-05-12 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2685 1.2685 1.2610 1.2610 0.0075 0.59%
2025-05-09 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2610 1.2610 1.2646 1.2646 -0.0036 -0.28%
2025-05-08 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2646 1.2646 1.2614 1.2614 0.0032 0.25%
2025-05-07 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2614 1.2614 1.2584 1.2584 0.0030 0.24%
2025-05-06 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2584 1.2584 1.2466 1.2466 0.0118 0.95%
2025-04-30 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2466 1.2466 1.2443 1.2443 0.0023 0.18%
2025-04-29 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2443 1.2443 1.2440 1.2440 0.0003 0.02%
2025-04-28 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2440 1.2440 1.2456 1.2456 -0.0016 -0.13%
2025-04-25 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2456 1.2456 1.2428 1.2428 0.0028 0.23%
2025-04-24 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2428 1.2428 1.2471 1.2471 -0.0043 -0.34%
2025-04-23 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2471 1.2471 1.2436 1.2436 0.0035 0.28%
2025-04-22 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2436 1.2436 1.2406 1.2406 0.0030 0.24%
2025-04-21 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2406 1.2406 1.2330 1.2330 0.0076 0.62%
2025-04-18 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2330 1.2330 1.2335 1.2335 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2335 1.2335 1.2318 1.2318 0.0017 0.14%
2025-04-16 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2318 1.2318 1.2364 1.2364 -0.0046 -0.37%
2025-04-15 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2364 1.2364 1.2368 1.2368 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2368 1.2368 1.2312 1.2312 0.0056 0.45%
2025-04-11 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2312 1.2312 1.2262 1.2262 0.0050 0.41%
2025-04-10 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2262 1.2262 1.2109 1.2109 0.0153 1.26%
2025-04-09 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2109 1.2109 1.1972 1.1972 0.0137 1.14%
2025-04-08 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1972 1.1972 1.1973 1.1973 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1973 1.1973 1.2400 1.2400 -0.0427 -3.44%
2025-04-03 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2400 1.2400 1.2451 1.2451 -0.0051 -0.41%
2025-04-02 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2451 1.2451 1.2444 1.2444 0.0007 0.06%
2025-04-01 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2444 1.2444 1.2413 1.2413 0.0031 0.25%
2025-03-31 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2413 1.2413 1.2490 1.2490 -0.0077 -0.62%
2025-03-28 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2490 1.2490 1.2558 1.2558 -0.0068 -0.54%
2025-03-27 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2558 1.2558 1.2558 1.2558 0.0000 0.00%
2025-03-26 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2558 1.2558 1.2559 1.2559 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2559 1.2559 1.2598 1.2598 -0.0039 -0.31%
2025-03-24 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2598 1.2598 1.2567 1.2567 0.0031 0.25%
2025-03-21 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2567 1.2567 1.2706 1.2706 -0.0139 -1.09%
2025-03-20 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2706 1.2706 1.2746 1.2746 -0.0040 -0.31%
2025-03-19 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2746 1.2746 1.2776 1.2776 -0.0030 -0.23%
2025-03-18 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2776 1.2776 1.2694 1.2694 0.0082 0.65%
2025-03-17 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2694 1.2694 1.2702 1.2702 -0.0008 -0.06%
2025-03-14 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2702 1.2702 1.2561 1.2561 0.0141 1.12%
2025-03-13 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2561 1.2561 1.2645 1.2645 -0.0084 -0.66%
2025-03-12 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2645 1.2645 1.2644 1.2644 0.0001 0.01%
2025-03-11 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2644 1.2644 1.2706 1.2706 -0.0062 -0.49%
2025-03-10 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2706 1.2706 1.2755 1.2755 -0.0049 -0.38%
2025-03-07 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2755 1.2755 1.2839 1.2839 -0.0084 -0.65%
2025-03-06 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2839 1.2839 1.2737 1.2737 0.0102 0.80%
2025-03-05 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2737 1.2737 1.2661 1.2661 0.0076 0.60%
2025-03-04 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2661 1.2661 1.2692 1.2692 -0.0031 -0.24%
2025-03-03 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2692 1.2692 1.2633 1.2633 0.0059 0.47%
2025-02-28 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2633 1.2633 1.2894 1.2894 -0.0261 -2.02%
2025-02-27 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2894 1.2894 1.2937 1.2937 -0.0043 -0.33%
2025-02-26 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2937 1.2937 1.2827 1.2827 0.0110 0.86%
2025-02-25 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2827 1.2827 1.2951 1.2951 -0.0124 -0.96%
2025-02-24 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2951 1.2951 1.3011 1.3011 -0.0060 -0.46%