搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017248)

今天最新凈值 1.2654 0.0059 0.4700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2651 -0.0003 -0.0198%
  • 累計(jì)凈值：1.2654
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8733億
  • 最近資產(chǎn)：11.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一周華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y(017248)基金累計(jì)收益率-0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2673 1.2673 1.2654 1.2654 0.0019 0.15%
2025-05-20 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2654 1.2654 1.2595 1.2595 0.0059 0.47%
2025-05-19 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2595 1.2595 1.2605 1.2605 -0.0010 -0.08%