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天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017237)

今天最新凈值 1.0045 0.0013 0.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0041 -0.0004 -0.0441%
  • 累計(jì)凈值：1.0045
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0396億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張慶昌 王帆
近半年天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y|天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(017237)基金累計(jì)收益率1.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0032 1.0032 0.0013 0.13%
2025-05-19 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0032 1.0032 1.0025 1.0025 0.0007 0.07%
2025-05-16 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0025 1.0025 1.0030 1.0030 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0030 1.0030 1.0053 1.0053 -0.0023 -0.23%
2025-05-14 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0053 1.0053 1.0045 1.0045 0.0008 0.08%
2025-05-13 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0054 1.0054 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0054 1.0054 1.0028 1.0028 0.0026 0.26%
2025-05-09 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0028 1.0028 1.0038 1.0038 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0038 1.0038 1.0021 1.0021 0.0017 0.17%
2025-05-07 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0021 1.0021 1.0016 1.0016 0.0005 0.05%
2025-05-06 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0016 1.0016 0.9995 0.9995 0.0021 0.21%
2025-04-30 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9995 0.9995 0.9984 0.9984 0.0011 0.11%
2025-04-29 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9984 0.9984 0.9974 0.9974 0.0010 0.10%
2025-04-28 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9975 0.9975 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9975 0.9975 0.9977 0.9977 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9977 0.9977 0.9984 0.9984 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9984 0.9984 0.9984 0.9984 0.0000 0.00%
2025-04-22 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9984 0.9984 0.9971 0.9971 0.0013 0.13%
2025-04-21 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9963 0.9963 0.0008 0.08%
2025-04-18 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9963 0.9963 0.9962 0.9962 0.0001 0.01%
2025-04-17 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9962 0.9962 0.9960 0.9960 0.0002 0.02%
2025-04-16 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9968 0.9968 -0.0008 -0.08%
2025-04-15 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9968 0.9968 0.9974 0.9974 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9962 0.9962 0.0012 0.12%
2025-04-11 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9962 0.9962 0.9974 0.9974 -0.0012 -0.12%
2025-04-10 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9958 0.9958 0.0016 0.16%
2025-04-09 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9958 0.9958 0.9921 0.9921 0.0037 0.37%
2025-04-08 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9921 0.9921 0.9908 0.9908 0.0013 0.13%
2025-04-07 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9908 0.9908 0.9970 0.9970 -0.0062 -0.62%
2025-04-03 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9970 0.9970 0.9965 0.9965 0.0005 0.05%
2025-04-02 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9965 0.9965 0.9961 0.9961 0.0004 0.04%
2025-04-01 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9961 0.9961 0.9954 0.9954 0.0007 0.07%
2025-03-31 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9954 0.9954 0.9956 0.9956 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9975 0.9975 -0.0019 -0.19%
2025-03-27 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9975 0.9975 0.9968 0.9968 0.0007 0.07%
2025-03-26 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9968 0.9968 0.9966 0.9966 0.0002 0.02%
2025-03-25 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9966 0.9966 0.9971 0.9971 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9971 0.9971 0.0000 0.00%
2025-03-21 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9991 0.9991 -0.0020 -0.20%
2025-03-20 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9991 0.9991 1.0006 1.0006 -0.0015 -0.15%
2025-03-19 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0006 1.0006 1.0024 1.0024 -0.0018 -0.18%
2025-03-18 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0024 1.0024 1.0038 1.0038 -0.0014 -0.14%
2025-03-17 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0038 1.0038 1.0019 1.0019 0.0019 0.19%
2025-03-14 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0019 1.0019 0.9983 0.9983 0.0036 0.36%
2025-03-13 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9983 0.9983 0.9988 0.9988 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9988 0.9988 0.9988 0.9988 0.0000 0.00%
2025-03-11 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9988 0.9988 0.9984 0.9984 0.0004 0.04%
2025-03-10 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9984 0.9984 0.9981 0.9981 0.0003 0.03%
2025-03-07 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9981 0.9981 0.9976 0.9976 0.0005 0.05%
2025-03-06 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9976 0.9976 0.9959 0.9959 0.0017 0.17%
2025-03-05 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9959 0.9959 0.9959 0.9959 0.0000 0.00%
2025-03-04 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9959 0.9959 0.9944 0.9944 0.0015 0.15%
2025-03-03 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9944 0.9944 0.9938 0.9938 0.0006 0.06%
2025-02-28 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9938 0.9938 0.9971 0.9971 -0.0033 -0.33%
2025-02-27 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9968 0.9968 0.0003 0.03%
2025-02-26 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9968 0.9968 0.9957 0.9957 0.0011 0.11%
2025-02-25 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9957 0.9957 0.9972 0.9972 -0.0015 -0.15%
2025-02-24 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9972 0.9972 0.9974 0.9974 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9942 0.9942 0.0032 0.32%
2025-02-20 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9942 0.9942 0.9940 0.9940 0.0002 0.02%
2025-02-19 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9940 0.9940 0.9914 0.9914 0.0026 0.26%
2025-02-18 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9960 0.9960 -0.0046 -0.46%
2025-02-17 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9946 0.9946 0.0014 0.14%
2025-02-14 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9946 0.9946 0.9927 0.9927 0.0019 0.19%
2025-02-13 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9944 0.9944 -0.0017 -0.17%
2025-02-12 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9944 0.9944 0.9928 0.9928 0.0016 0.16%
2025-02-11 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9928 0.9928 0.9929 0.9929 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9913 0.9913 0.0016 0.16%
2025-02-07 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9913 0.9913 0.9895 0.9895 0.0018 0.18%
2025-02-06 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9895 0.9895 0.9868 0.9868 0.0027 0.27%
2025-02-05 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9864 0.9864 0.0004 0.04%
2025-01-27 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9869 0.9869 -0.0005 -0.05%
2025-01-24 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9869 0.9869 0.9850 0.9850 0.0019 0.19%
2025-01-23 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9865 0.9865 -0.0015 -0.15%
2025-01-20 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9861 0.9861 0.9845 0.9845 0.0016 0.16%
2025-01-10 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9755 0.9755 0.9792 0.9792 -0.0037 -0.38%
2025-01-09 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9792 0.9792 0.9798 0.9798 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9798 0.9798 0.9796 0.9796 0.0002 0.02%
2025-01-07 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9796 0.9796 0.9775 0.9775 0.0021 0.21%
2025-01-06 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9779 0.9779 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9779 0.9779 0.9811 0.9811 -0.0032 -0.33%
2025-01-02 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9811 0.9811 0.9840 0.9840 -0.0029 -0.29%
2024-12-31 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9840 0.9840 0.9875 0.9875 -0.0035 -0.35%
2024-12-30 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9875 0.9875 0.9882 0.9882 -0.0007 -0.07%
2024-12-27 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9863 0.9863 0.0019 0.19%
2024-12-24 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9855 0.9855 0.9836 0.9836 0.0019 0.19%
2024-12-23 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9873 0.9873 -0.0037 -0.37%
2024-12-20 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9859 0.9859 0.0014 0.14%
2024-12-19 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9866 0.9866 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9857 0.9857 0.0009 0.09%
2024-12-17 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9893 0.9893 -0.0036 -0.36%
2024-12-16 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9893 0.9893 0.9923 0.9923 -0.0030 -0.30%
2024-12-13 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9923 0.9923 0.9955 0.9955 -0.0032 -0.32%
2024-12-12 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9955 0.9955 0.9926 0.9926 0.0029 0.29%
2024-12-11 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9901 0.9901 0.0025 0.25%
2024-12-10 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9901 0.9901 0.9887 0.9887 0.0014 0.14%
2024-12-09 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9887 0.9887 0.9903 0.9903 -0.0016 -0.16%
2024-12-06 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9903 0.9903 0.9882 0.9882 0.0021 0.21%
2024-12-05 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9875 0.9875 0.0007 0.07%
2024-12-04 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9875 0.9875 0.9907 0.9907 -0.0032 -0.32%
2024-12-03 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9907 0.9907 0.9912 0.9912 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9912 0.9912 0.9889 0.9889 0.0023 0.23%
2024-11-29 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9889 0.9889 0.9843 0.9843 0.0046 0.47%
2024-11-28 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9843 0.9843 0.9849 0.9849 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9849 0.9849 0.9818 0.9818 0.0031 0.32%
2024-11-26 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9832 0.9832 -0.0014 -0.14%
2024-11-25 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9832 0.9832 0.9828 0.9828 0.0004 0.04%