寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(017230)
今天最新凈值
1.1057
0.0092 0.8400%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0996
-0.0083 -0.7522%
- 累計(jì)凈值：1.1057
- 成立日期：2024-06-04
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.5719億
- 最近資產(chǎn)：5.10億
- 基金公司：寶盈基金
- 基金經(jīng)理：楊思亮
近一月寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
近一月,寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合A(017230)基金累計(jì)收益率2.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
017230 |
寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
017230 |
寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0092 |
0.84% |
| 2025-05-19 |
017230 |
寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
017230 |
寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0128 |
-1.15% |
| 2025-05-15 |
017230 |
寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-05-14 |
017230 |
寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0137 |
1.24% |
| 2025-05-13 |
017230 |
寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2025-05-12 |
017230 |
寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0139 |
1.27% |
| 2025-05-09 |
017230 |
寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
017230 |
寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0071 |
0.65% |
|
|
| 2025-05-07 |
017230 |
寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
017230 |
寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0131 |
1.21% |
| 2025-04-30 |
017230 |
寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
017230 |
寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-28 |
017230 |
寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
017230 |
寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
017230 |
寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
017230 |
寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-04-22 |
017230 |
寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0019 |
0.18% |
