搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

寶盈價值成長混合A基金凈值查詢(017230)

今天最新凈值 1.1079 0.0022 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0996 -0.0083 -0.7522%
  • 累計凈值：1.1079
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5719億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：楊思亮
近一年寶盈價值成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,寶盈價值成長混合A(017230)基金累計收益率10.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017230 寶盈價值成長混合A 1.1002 1.1002 1.1079 1.1079 -0.0077 -0.70%
2025-05-21 017230 寶盈價值成長混合A 1.1079 1.1079 1.1057 1.1057 0.0022 0.20%
2025-05-20 017230 寶盈價值成長混合A 1.1057 1.1057 1.0965 1.0965 0.0092 0.84%
2025-05-19 017230 寶盈價值成長混合A 1.0965 1.0965 1.0960 1.0960 0.0005 0.05%
2025-05-16 017230 寶盈價值成長混合A 1.0960 1.0960 1.1088 1.1088 -0.0128 -1.15%
2025-05-15 017230 寶盈價值成長混合A 1.1088 1.1088 1.1158 1.1158 -0.0070 -0.63%
2025-05-14 017230 寶盈價值成長混合A 1.1158 1.1158 1.1021 1.1021 0.0137 1.24%
2025-05-13 017230 寶盈價值成長混合A 1.1021 1.1021 1.1121 1.1121 -0.0100 -0.90%
2025-05-12 017230 寶盈價值成長混合A 1.1121 1.1121 1.0982 1.0982 0.0139 1.27%
2025-05-09 017230 寶盈價值成長混合A 1.0982 1.0982 1.0996 1.0996 -0.0014 -0.13%
2025-05-08 017230 寶盈價值成長混合A 1.0996 1.0996 1.0925 1.0925 0.0071 0.65%
2025-05-07 017230 寶盈價值成長混合A 1.0925 1.0925 1.0925 1.0925 0.0000 0.00%
2025-05-06 017230 寶盈價值成長混合A 1.0925 1.0925 1.0794 1.0794 0.0131 1.21%
2025-04-30 017230 寶盈價值成長混合A 1.0794 1.0794 1.0796 1.0796 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 017230 寶盈價值成長混合A 1.0796 1.0796 1.0816 1.0816 -0.0020 -0.18%
2025-04-28 017230 寶盈價值成長混合A 1.0816 1.0816 1.0803 1.0803 0.0013 0.12%
2025-04-25 017230 寶盈價值成長混合A 1.0803 1.0803 1.0782 1.0782 0.0021 0.19%
2025-04-24 017230 寶盈價值成長混合A 1.0782 1.0782 1.0813 1.0813 -0.0031 -0.29%
2025-04-23 017230 寶盈價值成長混合A 1.0813 1.0813 1.0763 1.0763 0.0050 0.46%
2025-04-22 017230 寶盈價值成長混合A 1.0763 1.0763 1.0744 1.0744 0.0019 0.18%
2025-04-21 017230 寶盈價值成長混合A 1.0744 1.0744 1.0790 1.0790 -0.0046 -0.43%
2025-04-18 017230 寶盈價值成長混合A 1.0790 1.0790 1.0841 1.0841 -0.0051 -0.47%
2025-04-17 017230 寶盈價值成長混合A 1.0841 1.0841 1.0773 1.0773 0.0068 0.63%
2025-04-16 017230 寶盈價值成長混合A 1.0773 1.0773 1.0864 1.0864 -0.0091 -0.84%
2025-04-15 017230 寶盈價值成長混合A 1.0864 1.0864 1.0824 1.0824 0.0040 0.37%
2025-04-14 017230 寶盈價值成長混合A 1.0824 1.0824 1.0776 1.0776 0.0048 0.45%
2025-04-11 017230 寶盈價值成長混合A 1.0776 1.0776 1.0821 1.0821 -0.0045 -0.42%
2025-04-10 017230 寶盈價值成長混合A 1.0821 1.0821 1.0768 1.0768 0.0053 0.49%
2025-04-09 017230 寶盈價值成長混合A 1.0768 1.0768 1.0613 1.0613 0.0155 1.46%
2025-04-08 017230 寶盈價值成長混合A 1.0613 1.0613 1.0347 1.0347 0.0266 2.57%
2025-04-07 017230 寶盈價值成長混合A 1.0347 1.0347 1.1165 1.1165 -0.0818 -7.33%
2025-04-03 017230 寶盈價值成長混合A 1.1165 1.1165 1.1101 1.1101 0.0064 0.58%
2025-04-02 017230 寶盈價值成長混合A 1.1101 1.1101 1.1129 1.1129 -0.0028 -0.25%
2025-04-01 017230 寶盈價值成長混合A 1.1129 1.1129 1.1066 1.1066 0.0063 0.57%
2025-03-31 017230 寶盈價值成長混合A 1.1066 1.1066 1.1244 1.1244 -0.0178 -1.58%
2025-03-28 017230 寶盈價值成長混合A 1.1244 1.1244 1.1370 1.1370 -0.0126 -1.11%
2025-03-27 017230 寶盈價值成長混合A 1.1370 1.1370 1.1237 1.1237 0.0133 1.18%
2025-03-26 017230 寶盈價值成長混合A 1.1237 1.1237 1.1225 1.1225 0.0012 0.11%
2025-03-25 017230 寶盈價值成長混合A 1.1225 1.1225 1.1299 1.1299 -0.0074 -0.65%
2025-03-24 017230 寶盈價值成長混合A 1.1299 1.1299 1.1271 1.1271 0.0028 0.25%
2025-03-21 017230 寶盈價值成長混合A 1.1271 1.1271 1.1398 1.1398 -0.0127 -1.11%
2025-03-20 017230 寶盈價值成長混合A 1.1398 1.1398 1.1564 1.1564 -0.0166 -1.44%
2025-03-19 017230 寶盈價值成長混合A 1.1564 1.1564 1.1541 1.1541 0.0023 0.20%
2025-03-18 017230 寶盈價值成長混合A 1.1541 1.1541 1.1487 1.1487 0.0054 0.47%
2025-03-17 017230 寶盈價值成長混合A 1.1487 1.1487 1.1389 1.1389 0.0098 0.86%
2025-03-14 017230 寶盈價值成長混合A 1.1389 1.1389 1.1036 1.1036 0.0353 3.20%
2025-03-13 017230 寶盈價值成長混合A 1.1036 1.1036 1.1081 1.1081 -0.0045 -0.41%
2025-03-12 017230 寶盈價值成長混合A 1.1081 1.1081 1.1112 1.1112 -0.0031 -0.28%
2025-03-11 017230 寶盈價值成長混合A 1.1112 1.1112 1.1005 1.1005 0.0107 0.97%
2025-03-10 017230 寶盈價值成長混合A 1.1005 1.1005 1.1108 1.1108 -0.0103 -0.93%
2025-03-07 017230 寶盈價值成長混合A 1.1108 1.1108 1.1026 1.1026 0.0082 0.74%
2025-03-06 017230 寶盈價值成長混合A 1.1026 1.1026 1.0859 1.0859 0.0167 1.54%
2025-03-05 017230 寶盈價值成長混合A 1.0859 1.0859 1.0721 1.0721 0.0138 1.29%
2025-03-04 017230 寶盈價值成長混合A 1.0721 1.0721 1.0732 1.0732 -0.0011 -0.10%
2025-03-03 017230 寶盈價值成長混合A 1.0732 1.0732 1.0777 1.0777 -0.0045 -0.42%
2025-02-28 017230 寶盈價值成長混合A 1.0777 1.0777 1.0948 1.0948 -0.0171 -1.56%
2025-02-27 017230 寶盈價值成長混合A 1.0948 1.0948 1.0849 1.0849 0.0099 0.91%
2025-02-26 017230 寶盈價值成長混合A 1.0849 1.0849 1.0667 1.0667 0.0182 1.71%
2025-02-25 017230 寶盈價值成長混合A 1.0667 1.0667 1.0803 1.0803 -0.0136 -1.26%
2025-02-24 017230 寶盈價值成長混合A 1.0803 1.0803 1.0848 1.0848 -0.0045 -0.41%
2025-02-21 017230 寶盈價值成長混合A 1.0848 1.0848 1.0854 1.0854 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 017230 寶盈價值成長混合A 1.0854 1.0854 1.0921 1.0921 -0.0067 -0.61%
2025-02-19 017230 寶盈價值成長混合A 1.0921 1.0921 1.0908 1.0908 0.0013 0.12%
2025-02-18 017230 寶盈價值成長混合A 1.0908 1.0908 1.0924 1.0924 -0.0016 -0.15%
2025-02-17 017230 寶盈價值成長混合A 1.0924 1.0924 1.0952 1.0952 -0.0028 -0.26%
2025-02-14 017230 寶盈價值成長混合A 1.0952 1.0952 1.0834 1.0834 0.0118 1.09%
2025-02-13 017230 寶盈價值成長混合A 1.0834 1.0834 1.0807 1.0807 0.0027 0.25%
2025-02-12 017230 寶盈價值成長混合A 1.0807 1.0807 1.0719 1.0719 0.0088 0.82%
2025-02-11 017230 寶盈價值成長混合A 1.0719 1.0719 1.0794 1.0794 -0.0075 -0.69%
2025-02-10 017230 寶盈價值成長混合A 1.0794 1.0794 1.0815 1.0815 -0.0021 -0.19%
2025-02-07 017230 寶盈價值成長混合A 1.0815 1.0815 1.0741 1.0741 0.0074 0.69%
2025-02-06 017230 寶盈價值成長混合A 1.0741 1.0741 1.0698 1.0698 0.0043 0.40%
2025-02-05 017230 寶盈價值成長混合A 1.0698 1.0698 1.0822 1.0822 -0.0124 -1.15%
2025-01-27 017230 寶盈價值成長混合A 1.0822 1.0822 1.0747 1.0747 0.0075 0.70%
2025-01-22 017230 寶盈價值成長混合A 1.0730 1.0730 1.0829 1.0829 -0.0099 -0.91%
2025-01-14 017230 寶盈價值成長混合A 1.0882 1.0882 1.0727 1.0727 0.0155 1.44%
2025-01-13 017230 寶盈價值成長混合A 1.0727 1.0727 1.0725 1.0725 0.0002 0.02%
2025-01-10 017230 寶盈價值成長混合A 1.0725 1.0725 1.0884 1.0884 -0.0159 -1.46%
2025-01-09 017230 寶盈價值成長混合A 1.0884 1.0884 1.0956 1.0956 -0.0072 -0.66%
2025-01-08 017230 寶盈價值成長混合A 1.0956 1.0956 1.0889 1.0889 0.0067 0.62%
2025-01-07 017230 寶盈價值成長混合A 1.0889 1.0889 1.0914 1.0914 -0.0025 -0.23%
2025-01-06 017230 寶盈價值成長混合A 1.0914 1.0914 1.0907 1.0907 0.0007 0.06%
2025-01-03 017230 寶盈價值成長混合A 1.0907 1.0907 1.0967 1.0967 -0.0060 -0.55%
2025-01-02 017230 寶盈價值成長混合A 1.0967 1.0967 1.1114 1.1114 -0.0147 -1.32%
2024-12-31 017230 寶盈價值成長混合A 1.1114 1.1114 1.1105 1.1105 0.0009 0.08%
2024-12-26 017230 寶盈價值成長混合A 1.1103 1.1103 1.1132 1.1132 -0.0029 -0.26%
2024-12-25 017230 寶盈價值成長混合A 1.1132 1.1132 1.1149 1.1149 -0.0017 -0.15%
2024-12-24 017230 寶盈價值成長混合A 1.1149 1.1149 1.1103 1.1103 0.0046 0.41%
2024-12-23 017230 寶盈價值成長混合A 1.1103 1.1103 1.1052 1.1052 0.0051 0.46%
2024-12-20 017230 寶盈價值成長混合A 1.1052 1.1052 1.1094 1.1094 -0.0042 -0.38%
2024-12-19 017230 寶盈價值成長混合A 1.1094 1.1094 1.1140 1.1140 -0.0046 -0.41%
2024-12-18 017230 寶盈價值成長混合A 1.1140 1.1140 1.1073 1.1073 0.0067 0.61%
2024-12-17 017230 寶盈價值成長混合A 1.1073 1.1073 1.1110 1.1110 -0.0037 -0.33%
2024-12-16 017230 寶盈價值成長混合A 1.1110 1.1110 1.1128 1.1128 -0.0018 -0.16%
2024-12-13 017230 寶盈價值成長混合A 1.1128 1.1128 1.1317 1.1317 -0.0189 -1.67%
2024-12-12 017230 寶盈價值成長混合A 1.1317 1.1317 1.1223 1.1223 0.0094 0.84%
2024-12-11 017230 寶盈價值成長混合A 1.1223 1.1223 1.1139 1.1139 0.0084 0.75%
2024-12-10 017230 寶盈價值成長混合A 1.1139 1.1139 1.1162 1.1162 -0.0023 -0.21%
2024-12-09 017230 寶盈價值成長混合A 1.1162 1.1162 1.1047 1.1047 0.0115 1.04%
2024-12-06 017230 寶盈價值成長混合A 1.1047 1.1047 1.0952 1.0952 0.0095 0.87%
2024-12-05 017230 寶盈價值成長混合A 1.0952 1.0952 1.1040 1.1040 -0.0088 -0.80%
2024-12-04 017230 寶盈價值成長混合A 1.1040 1.1040 1.1058 1.1058 -0.0018 -0.16%
2024-12-03 017230 寶盈價值成長混合A 1.1058 1.1058 1.0975 1.0975 0.0083 0.76%
2024-12-02 017230 寶盈價值成長混合A 1.0975 1.0975 1.0891 1.0891 0.0084 0.77%
2024-11-29 017230 寶盈價值成長混合A 1.0891 1.0891 1.0839 1.0839 0.0052 0.48%
2024-11-28 017230 寶盈價值成長混合A 1.0839 1.0839 1.0922 1.0922 -0.0083 -0.76%
2024-11-27 017230 寶盈價值成長混合A 1.0922 1.0922 1.0851 1.0851 0.0071 0.65%
2024-11-26 017230 寶盈價值成長混合A 1.0851 1.0851 1.0877 1.0877 -0.0026 -0.24%
2024-11-25 017230 寶盈價值成長混合A 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2024-11-22 017230 寶盈價值成長混合A 1.0877 1.0877 1.1065 1.1065 -0.0188 -1.70%
2024-11-21 017230 寶盈價值成長混合A 1.1065 1.1065 1.1008 1.1008 0.0057 0.52%
2024-11-20 017230 寶盈價值成長混合A 1.1008 1.1008 1.0962 1.0962 0.0046 0.42%
2024-11-19 017230 寶盈價值成長混合A 1.0962 1.0962 1.0913 1.0913 0.0049 0.45%
2024-11-18 017230 寶盈價值成長混合A 1.0913 1.0913 1.0883 1.0883 0.0030 0.28%
2024-11-15 017230 寶盈價值成長混合A 1.0883 1.0883 1.0875 1.0875 0.0008 0.07%
2024-11-14 017230 寶盈價值成長混合A 1.0875 1.0875 1.1019 1.1019 -0.0144 -1.31%
2024-11-13 017230 寶盈價值成長混合A 1.1019 1.1019 1.1059 1.1059 -0.0040 -0.36%
2024-11-12 017230 寶盈價值成長混合A 1.1059 1.1059 1.1157 1.1157 -0.0098 -0.88%
2024-11-11 017230 寶盈價值成長混合A 1.1157 1.1157 1.1169 1.1169 -0.0012 -0.11%
2024-11-08 017230 寶盈價值成長混合A 1.1169 1.1169 1.1263 1.1263 -0.0094 -0.83%
2024-11-07 017230 寶盈價值成長混合A 1.1263 1.1263 1.0992 1.0992 0.0271 2.47%
2024-11-06 017230 寶盈價值成長混合A 1.0992 1.0992 1.1086 1.1086 -0.0094 -0.85%
2024-11-05 017230 寶盈價值成長混合A 1.1086 1.1086 1.0975 1.0975 0.0111 1.01%
2024-11-04 017230 寶盈價值成長混合A 1.0975 1.0975 1.0906 1.0906 0.0069 0.63%
2024-11-01 017230 寶盈價值成長混合A 1.0906 1.0906 1.0932 1.0932 -0.0026 -0.24%
2024-10-31 017230 寶盈價值成長混合A 1.0932 1.0932 1.0872 1.0872 0.0060 0.55%
2024-10-30 017230 寶盈價值成長混合A 1.0872 1.0872 1.0914 1.0914 -0.0042 -0.38%
2024-10-29 017230 寶盈價值成長混合A 1.0914 1.0914 1.1004 1.1004 -0.0090 -0.82%
2024-10-28 017230 寶盈價值成長混合A 1.1004 1.1004 1.0889 1.0889 0.0115 1.06%
2024-10-25 017230 寶盈價值成長混合A 1.0889 1.0889 1.0903 1.0903 -0.0014 -0.13%
2024-10-24 017230 寶盈價值成長混合A 1.0903 1.0903 1.0940 1.0940 -0.0037 -0.34%
2024-10-23 017230 寶盈價值成長混合A 1.0940 1.0940 1.0904 1.0904 0.0036 0.33%
2024-10-22 017230 寶盈價值成長混合A 1.0904 1.0904 1.0831 1.0831 0.0073 0.67%
2024-10-21 017230 寶盈價值成長混合A 1.0831 1.0831 1.0882 1.0882 -0.0051 -0.47%
2024-10-18 017230 寶盈價值成長混合A 1.0882 1.0882 1.0673 1.0673 0.0209 1.96%
2024-10-17 017230 寶盈價值成長混合A 1.0673 1.0673 1.0759 1.0759 -0.0086 -0.80%
2024-10-16 017230 寶盈價值成長混合A 1.0759 1.0759 1.0738 1.0738 0.0021 0.20%
2024-10-15 017230 寶盈價值成長混合A 1.0738 1.0738 1.0984 1.0984 -0.0246 -2.24%
2024-10-14 017230 寶盈價值成長混合A 1.0984 1.0984 1.0924 1.0924 0.0060 0.55%
2024-10-11 017230 寶盈價值成長混合A 1.0924 1.0924 1.1025 1.1025 -0.0101 -0.92%
2024-10-10 017230 寶盈價值成長混合A 1.1025 1.1025 1.0744 1.0744 0.0281 2.62%
2024-10-09 017230 寶盈價值成長混合A 1.0744 1.0744 1.1153 1.1153 -0.0409 -3.67%
2024-10-08 017230 寶盈價值成長混合A 1.1153 1.1153 1.1155 1.1155 -0.0002 -0.02%
2024-09-30 017230 寶盈價值成長混合A 1.1155 1.1155 1.0780 1.0780 0.0375 3.48%
2024-09-27 017230 寶盈價值成長混合A 1.0780 1.0780 1.0485 1.0485 0.0295 2.81%
2024-09-26 017230 寶盈價值成長混合A 1.0485 1.0485 1.0091 1.0091 0.0394 3.90%
2024-09-25 017230 寶盈價值成長混合A 1.0091 1.0091 1.0064 1.0064 0.0027 0.27%
2024-09-24 017230 寶盈價值成長混合A 1.0064 1.0064 0.9816 0.9816 0.0248 2.53%
2024-09-23 017230 寶盈價值成長混合A 0.9816 0.9816 0.9796 0.9796 0.0020 0.20%
2024-09-20 017230 寶盈價值成長混合A 0.9796 0.9796 0.9795 0.9795 0.0001 0.01%
2024-09-19 017230 寶盈價值成長混合A 0.9795 0.9795 0.9656 0.9656 0.0139 1.44%
2024-09-18 017230 寶盈價值成長混合A 0.9656 0.9656 0.9652 0.9652 0.0004 0.04%
2024-09-13 017230 寶盈價值成長混合A 0.9652 0.9652 0.9655 0.9655 -0.0003 -0.03%
2024-09-12 017230 寶盈價值成長混合A 0.9655 0.9655 0.9685 0.9685 -0.0030 -0.31%
2024-09-11 017230 寶盈價值成長混合A 0.9685 0.9685 0.9704 0.9704 -0.0019 -0.20%
2024-09-10 017230 寶盈價值成長混合A 0.9704 0.9704 0.9717 0.9717 -0.0013 -0.13%
2024-09-09 017230 寶盈價值成長混合A 0.9717 0.9717 0.9801 0.9801 -0.0084 -0.86%
2024-09-06 017230 寶盈價值成長混合A 0.9801 0.9801 0.9825 0.9825 -0.0024 -0.24%
2024-09-05 017230 寶盈價值成長混合A 0.9825 0.9825 0.9793 0.9793 0.0032 0.33%
2024-09-04 017230 寶盈價值成長混合A 0.9793 0.9793 0.9811 0.9811 -0.0018 -0.18%
2024-09-03 017230 寶盈價值成長混合A 0.9811 0.9811 0.9770 0.9770 0.0041 0.42%
2024-09-02 017230 寶盈價值成長混合A 0.9770 0.9770 0.9809 0.9809 -0.0039 -0.40%
2024-08-30 017230 寶盈價值成長混合A 0.9809 0.9809 0.9777 0.9777 0.0032 0.33%
2024-08-29 017230 寶盈價值成長混合A 0.9777 0.9777 0.9698 0.9698 0.0079 0.81%
2024-08-28 017230 寶盈價值成長混合A 0.9698 0.9698 0.9723 0.9723 -0.0025 -0.26%
2024-08-27 017230 寶盈價值成長混合A 0.9723 0.9723 0.9738 0.9738 -0.0015 -0.15%
2024-08-26 017230 寶盈價值成長混合A 0.9738 0.9738 0.9774 0.9774 -0.0036 -0.37%
2024-08-23 017230 寶盈價值成長混合A 0.9774 0.9774 0.9785 0.9785 -0.0011 -0.11%
2024-08-22 017230 寶盈價值成長混合A 0.9785 0.9785 0.9805 0.9805 -0.0020 -0.20%
2024-08-21 017230 寶盈價值成長混合A 0.9805 0.9805 0.9850 0.9850 -0.0045 -0.46%
2024-08-20 017230 寶盈價值成長混合A 0.9850 0.9850 0.9902 0.9902 -0.0052 -0.53%
2024-08-19 017230 寶盈價值成長混合A 0.9902 0.9902 0.9891 0.9891 0.0011 0.11%
2024-08-16 017230 寶盈價值成長混合A 0.9891 0.9891 0.9929 0.9929 -0.0038 -0.38%
2024-08-15 017230 寶盈價值成長混合A 0.9929 0.9929 0.9933 0.9933 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 017230 寶盈價值成長混合A 0.9933 0.9933 0.9972 0.9972 -0.0039 -0.39%
2024-08-13 017230 寶盈價值成長混合A 0.9972 0.9972 0.9986 0.9986 -0.0014 -0.14%
2024-08-12 017230 寶盈價值成長混合A 0.9986 0.9986 0.9991 0.9991 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 017230 寶盈價值成長混合A 0.9991 0.9991 0.9990 0.9990 0.0001 0.01%
2024-08-08 017230 寶盈價值成長混合A 0.9990 0.9990 0.9971 0.9971 0.0019 0.19%
2024-08-07 017230 寶盈價值成長混合A 0.9971 0.9971 0.9949 0.9949 0.0022 0.22%
2024-08-06 017230 寶盈價值成長混合A 0.9949 0.9949 0.9969 0.9969 -0.0020 -0.20%
2024-08-05 017230 寶盈價值成長混合A 0.9969 0.9969 0.9975 0.9975 -0.0006 -0.06%
2024-08-02 017230 寶盈價值成長混合A 0.9975 0.9975 0.9990 0.9990 -0.0015 -0.15%
2024-07-31 017230 寶盈價值成長混合A 1.0022 1.0022 0.9952 0.9952 0.0070 0.70%
2024-07-30 017230 寶盈價值成長混合A 0.9952 0.9952 0.9983 0.9983 -0.0031 -0.31%
2024-07-29 017230 寶盈價值成長混合A 0.9983 0.9983 1.0005 1.0005 -0.0022 -0.22%
2024-07-26 017230 寶盈價值成長混合A 1.0005 1.0005 0.9938 0.9938 0.0067 0.67%
2024-07-25 017230 寶盈價值成長混合A 0.9938 0.9938 0.9945 0.9945 -0.0007 -0.07%
2024-07-24 017230 寶盈價值成長混合A 0.9945 0.9945 0.9972 0.9972 -0.0027 -0.27%
2024-07-23 017230 寶盈價值成長混合A 0.9972 0.9972 1.0003 1.0003 -0.0031 -0.31%
2024-07-22 017230 寶盈價值成長混合A 1.0003 1.0003 0.9997 0.9997 0.0006 0.06%
2024-07-19 017230 寶盈價值成長混合A 0.9997 0.9997 1.0017 1.0017 -0.0020 -0.20%
2024-07-18 017230 寶盈價值成長混合A 1.0017 1.0017 1.0012 1.0012 0.0005 0.05%
2024-07-17 017230 寶盈價值成長混合A 1.0012 1.0012 0.9997 0.9997 0.0015 0.15%
2024-07-16 017230 寶盈價值成長混合A 0.9997 0.9997 1.0008 1.0008 -0.0011 -0.11%
2024-07-15 017230 寶盈價值成長混合A 1.0008 1.0008 1.0000 1.0000 0.0008 0.08%
2024-07-12 017230 寶盈價值成長混合A 1.0000 1.0000 0.9982 0.9982 0.0018 0.18%
2024-07-11 017230 寶盈價值成長混合A 0.9982 0.9982 0.9955 0.9955 0.0027 0.27%
2024-07-10 017230 寶盈價值成長混合A 0.9955 0.9955 0.9953 0.9953 0.0002 0.02%
2024-07-09 017230 寶盈價值成長混合A 0.9953 0.9953 0.9941 0.9941 0.0012 0.12%
2024-07-08 017230 寶盈價值成長混合A 0.9941 0.9941 0.9963 0.9963 -0.0022 -0.22%
2024-07-05 017230 寶盈價值成長混合A 0.9963 0.9963 0.9968 0.9968 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 017230 寶盈價值成長混合A 0.9968 0.9968 0.9983 0.9983 -0.0015 -0.15%
2024-07-03 017230 寶盈價值成長混合A 0.9983 0.9983 0.9994 0.9994 -0.0011 -0.11%
2024-06-30 017230 寶盈價值成長混合A 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.0000 0.00%
2024-06-28 017230 寶盈價值成長混合A 0.9994 0.9994 0.9985 0.9985 0.0009 0.09%
2024-06-21 017230 寶盈價值成長混合A 0.9985 0.9985 0.9998 0.9998 -0.0013 -0.13%
2024-06-14 017230 寶盈價值成長混合A 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%
2024-06-07 017230 寶盈價值成長混合A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 017230 寶盈價值成長混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%