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寶盈價值成長混合A - 基金主頁(代碼:017230)

今天最新凈值 1.1057 0.0092 0.8400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0999 -0.0080 -0.7227%
  • 累計凈值：1.1057
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5719億
  • 最近資產(chǎn)：5.10億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：楊思亮
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.23% 0.84% 2.06% 1.24% - - - 10.88%
同類排名 3154/4547 1159/4647 2949/4646 1543/4589 -
寶盈價值成長混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 8.70% -0.06%
00700 騰訊控股 0.0000 7.81% -1.34%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 5.93% -1.24%
600809 山西汾酒 0.0000 5.53% -1.81%
02328 中國財險 0.0000 5.48% -0.92%
06862 海底撈 0.0000 5.02% -4.43%
601333 廣深鐵路 0.0000 4.50% 0.00%
600886 國投電力 0.0000 4.47% -0.25%
02688 新奧能源 0.0000 4.43% -1.98%
00525 廣深鐵路股份 0.0000 4.14% -1.12%
寶盈價值成長混合A(017230)基金檔案
基金代碼 017230 基金簡稱 寶盈價值成長混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-05-13~2024-05-31 成立日期 2024-06-04 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 楊思亮 基金托管人 基金公司 寶盈基金
最近資產(chǎn) 5.10億 最近份額 4.5719億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率