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國投瑞銀策略智選混合A基金凈值查詢(017216)

今天最新凈值 0.9807 0.0093 0.9600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9680 -0.0034 -0.3472%
  • 累計凈值：0.9807
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6814億
  • 最近資產(chǎn)：2.65億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：吉莉
近半年國投瑞銀策略智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國投瑞銀策略智選混合A(017216)基金累計收益率2.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9807 0.9807 0.9714 0.9714 0.0093 0.96%
2025-05-20 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9714 0.9714 0.9619 0.9619 0.0095 0.99%
2025-05-19 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9619 0.9619 0.9649 0.9649 -0.0030 -0.31%
2025-05-16 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9649 0.9649 0.9655 0.9655 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9655 0.9655 0.9751 0.9751 -0.0096 -0.98%
2025-05-14 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9751 0.9751 0.9672 0.9672 0.0079 0.82%
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2025-05-09 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9565 0.9565 0.9581 0.9581 -0.0016 -0.17%
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2025-04-08 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.8806 0.8806 0.8749 0.8749 0.0057 0.65%
2025-04-07 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.8749 0.8749 0.9647 0.9647 -0.0898 -9.31%
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2025-04-02 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9779 0.9779 0.9767 0.9767 0.0012 0.12%
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2025-03-31 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9738 0.9738 0.9837 0.9837 -0.0099 -1.01%
2025-03-28 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9837 0.9837 0.9892 0.9892 -0.0055 -0.56%
2025-03-27 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9892 0.9892 0.9902 0.9902 -0.0010 -0.10%
2025-03-26 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9902 0.9902 0.9905 0.9905 -0.0003 -0.03%
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2025-03-24 017216 國投瑞銀策略智選混合A 1.0075 1.0075 1.0000 1.0000 0.0075 0.75%
2025-03-21 017216 國投瑞銀策略智選混合A 1.0000 1.0000 1.0263 1.0263 -0.0263 -2.56%
2025-03-20 017216 國投瑞銀策略智選混合A 1.0263 1.0263 1.0406 1.0406 -0.0143 -1.37%
2025-03-19 017216 國投瑞銀策略智選混合A 1.0406 1.0406 1.0459 1.0459 -0.0053 -0.51%
2025-03-18 017216 國投瑞銀策略智選混合A 1.0459 1.0459 1.0292 1.0292 0.0167 1.62%
2025-03-17 017216 國投瑞銀策略智選混合A 1.0292 1.0292 1.0318 1.0318 -0.0026 -0.25%
2025-03-14 017216 國投瑞銀策略智選混合A 1.0318 1.0318 1.0114 1.0114 0.0204 2.02%
2025-03-13 017216 國投瑞銀策略智選混合A 1.0114 1.0114 1.0259 1.0259 -0.0145 -1.41%
2025-03-12 017216 國投瑞銀策略智選混合A 1.0259 1.0259 1.0287 1.0287 -0.0028 -0.27%
2025-03-11 017216 國投瑞銀策略智選混合A 1.0287 1.0287 1.0269 1.0269 0.0018 0.18%
2025-03-10 017216 國投瑞銀策略智選混合A 1.0269 1.0269 1.0375 1.0375 -0.0106 -1.02%
2025-03-07 017216 國投瑞銀策略智選混合A 1.0375 1.0375 1.0366 1.0366 0.0009 0.09%
2025-03-06 017216 國投瑞銀策略智選混合A 1.0366 1.0366 1.0053 1.0053 0.0313 3.11%
2025-03-05 017216 國投瑞銀策略智選混合A 1.0053 1.0053 0.9886 0.9886 0.0167 1.69%
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2025-03-03 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9885 0.9885 0.9927 0.9927 -0.0042 -0.42%
2025-02-28 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9927 0.9927 1.0303 1.0303 -0.0376 -3.65%
2025-02-27 017216 國投瑞銀策略智選混合A 1.0303 1.0303 1.0334 1.0334 -0.0031 -0.30%
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2025-02-25 017216 國投瑞銀策略智選混合A 1.0150 1.0150 1.0304 1.0304 -0.0154 -1.49%
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2025-02-20 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9973 0.9973 1.0049 1.0049 -0.0076 -0.76%
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2025-02-18 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9958 0.9958 0.9931 0.9931 0.0027 0.27%
2025-02-17 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9931 0.9931 0.9901 0.9901 0.0030 0.30%
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2025-02-06 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9578 0.9578 0.9442 0.9442 0.0136 1.44%
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2025-01-10 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9112 0.9112 0.9266 0.9266 -0.0154 -1.66%
2025-01-09 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9266 0.9266 0.9252 0.9252 0.0014 0.15%
2025-01-08 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9252 0.9252 0.9286 0.9286 -0.0034 -0.37%
2025-01-07 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9286 0.9286 0.9221 0.9221 0.0065 0.70%
2025-01-06 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9221 0.9221 0.9242 0.9242 -0.0021 -0.23%
2025-01-03 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9242 0.9242 0.9311 0.9311 -0.0069 -0.74%
2025-01-02 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9311 0.9311 0.9462 0.9462 -0.0151 -1.60%
2024-12-31 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9462 0.9462 0.9585 0.9585 -0.0123 -1.28%
2024-12-26 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9642 0.9642 0.9558 0.9558 0.0084 0.88%
2024-12-25 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9558 0.9558 0.9559 0.9559 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9559 0.9559 0.9446 0.9446 0.0113 1.20%
2024-12-23 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9446 0.9446 0.9504 0.9504 -0.0058 -0.61%
2024-12-20 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9504 0.9504 0.9493 0.9493 0.0011 0.12%
2024-12-19 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9493 0.9493 0.9464 0.9464 0.0029 0.31%
2024-12-18 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9464 0.9464 0.9400 0.9400 0.0064 0.68%
2024-12-17 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9400 0.9400 0.9417 0.9417 -0.0017 -0.18%
2024-12-16 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9417 0.9417 0.9493 0.9493 -0.0076 -0.80%
2024-12-13 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9493 0.9493 0.9674 0.9674 -0.0181 -1.87%
2024-12-12 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9674 0.9674 0.9559 0.9559 0.0115 1.20%
2024-12-11 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9559 0.9559 0.9516 0.9516 0.0043 0.45%
2024-12-10 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9516 0.9516 0.9499 0.9499 0.0017 0.18%
2024-12-09 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9499 0.9499 0.9463 0.9463 0.0036 0.38%
2024-12-06 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9463 0.9463 0.9373 0.9373 0.0090 0.96%
2024-12-05 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9373 0.9373 0.9414 0.9414 -0.0041 -0.44%
2024-12-04 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9414 0.9414 0.9444 0.9444 -0.0030 -0.32%
2024-12-03 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9444 0.9444 0.9412 0.9412 0.0032 0.34%
2024-12-02 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9412 0.9412 0.9332 0.9332 0.0080 0.86%
2024-11-29 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9332 0.9332 0.9274 0.9274 0.0058 0.63%
2024-11-28 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9274 0.9274 0.9380 0.9380 -0.0106 -1.13%
2024-11-27 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9380 0.9380 0.9271 0.9271 0.0109 1.18%
2024-11-26 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9271 0.9271 0.9301 0.9301 -0.0030 -0.32%
2024-11-25 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9301 0.9301 0.9331 0.9331 -0.0030 -0.32%
國投瑞銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國投白銀LOF 0.9606 0.96%
國投金融聯(lián)接 2.2466 0.36%
國投瑞泰LOF 1.5764 0.06%
國投融華 1.3979 0.05%
國投順泓定開債 1.0557 0.03%
國投瑞銀順成3個月定開債 1.0597 0.03%
國投新活力A 1.2292 0.02%
國投順鑫定開債 1.1821 0.02%
國投瑞銀順祥債券 1.0273 0.02%
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 1.0677 0.02%