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銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y(銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式Y(jié))基金凈值查詢(017212)

今天最新凈值 1.1014 0.0022 0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1014
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7445億
  • 最近資產(chǎn)：1.92億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近半年銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y|銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式Y(jié)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y(017212)基金累計(jì)收益率-1.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1004 1.1004 1.1014 1.1014 -0.0010 -0.09%
2025-05-20 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1014 1.1014 1.0992 1.0992 0.0022 0.20%
2025-05-19 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0992 1.0992 1.0988 1.0988 0.0004 0.04%
2025-05-16 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0988 1.0988 1.0989 1.0989 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0989 1.0989 1.1003 1.1003 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1003 1.1003 1.0987 1.0987 0.0016 0.15%
2025-05-13 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0987 1.0987 1.0987 1.0987 0.0000 0.00%
2025-05-12 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0987 1.0987 1.0982 1.0982 0.0005 0.05%
2025-05-09 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0982 1.0982 1.0993 1.0993 -0.0011 -0.10%
2025-05-08 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0993 1.0993 1.0984 1.0984 0.0009 0.08%
2025-05-07 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2025-05-06 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0982 1.0982 1.0976 1.0976 0.0006 0.05%
2025-04-30 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0976 1.0976 1.0961 1.0961 0.0015 0.14%
2025-04-29 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0961 1.0961 1.0952 1.0952 0.0009 0.08%
2025-04-28 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0952 1.0952 1.0949 1.0949 0.0003 0.03%
2025-04-25 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0949 1.0949 1.0922 1.0922 0.0027 0.25%
2025-04-24 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0922 1.0922 1.0927 1.0927 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0927 1.0927 1.0909 1.0909 0.0018 0.17%
2025-04-22 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0909 1.0909 1.0904 1.0904 0.0005 0.05%
2025-04-21 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0904 1.0904 1.0899 1.0899 0.0005 0.05%
2025-04-18 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0899 1.0899 1.0905 1.0905 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0905 1.0905 1.0901 1.0901 0.0004 0.04%
2025-04-16 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0901 1.0901 1.0916 1.0916 -0.0015 -0.14%
2025-04-15 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0916 1.0916 1.0920 1.0920 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0920 1.0920 1.0886 1.0886 0.0034 0.31%
2025-04-11 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0886 1.0886 1.0880 1.0880 0.0006 0.06%
2025-04-10 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0880 1.0880 1.0822 1.0822 0.0058 0.54%
2025-04-09 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0822 1.0822 1.0824 1.0824 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0824 1.0824 1.0806 1.0806 0.0018 0.17%
2025-04-07 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0806 1.0806 1.1007 1.1007 -0.0201 -1.83%
2025-04-03 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1007 1.1007 1.1019 1.1019 -0.0012 -0.11%
2025-04-02 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1019 1.1019 1.1010 1.1010 0.0009 0.08%
2025-04-01 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1010 1.1010 1.0989 1.0989 0.0021 0.19%
2025-03-31 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0989 1.0989 1.1014 1.1014 -0.0025 -0.23%
2025-03-28 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1014 1.1014 1.1022 1.1022 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1022 1.1022 1.1028 1.1028 -0.0006 -0.05%
2025-03-26 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1028 1.1028 1.1018 1.1018 0.0010 0.09%
2025-03-25 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1018 1.1018 1.1016 1.1016 0.0002 0.02%
2025-03-24 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1016 1.1016 1.1010 1.1010 0.0006 0.05%
2025-03-21 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1010 1.1010 1.1053 1.1053 -0.0043 -0.39%
2025-03-20 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1053 1.1053 1.1048 1.1048 0.0005 0.05%
2025-03-19 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1048 1.1048 1.1053 1.1053 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1053 1.1053 1.1030 1.1030 0.0023 0.21%
2025-03-17 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2025-03-14 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1030 1.1030 1.0989 1.0989 0.0041 0.37%
2025-03-13 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0989 1.0989 1.1007 1.1007 -0.0018 -0.16%
2025-03-12 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1007 1.1007 1.1009 1.1009 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1009 1.1009 1.1045 1.1045 -0.0036 -0.33%
2025-03-10 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1045 1.1045 1.1049 1.1049 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1049 1.1049 1.1079 1.1079 -0.0030 -0.27%
2025-03-06 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1079 1.1079 1.1059 1.1059 0.0020 0.18%
2025-03-05 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2025-03-04 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1056 1.1056 1.1070 1.1070 -0.0014 -0.13%
2025-03-03 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1070 1.1070 1.1057 1.1057 0.0013 0.12%
2025-02-28 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1057 1.1057 1.1141 1.1141 -0.0084 -0.75%
2025-02-27 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1141 1.1141 1.1152 1.1152 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1152 1.1152 1.1129 1.1129 0.0023 0.21%
2025-02-25 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1129 1.1129 1.1152 1.1152 -0.0023 -0.21%
2025-02-24 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1152 1.1152 1.1182 1.1182 -0.0030 -0.27%
2025-02-21 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1182 1.1182 1.1153 1.1153 0.0029 0.26%
2025-02-20 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1153 1.1153 1.1166 1.1166 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1166 1.1166 1.1145 1.1145 0.0021 0.19%
2025-02-18 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1145 1.1145 1.1164 1.1164 -0.0019 -0.17%
2025-02-17 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1164 1.1164 1.1151 1.1151 0.0013 0.12%
2025-02-14 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1151 1.1151 1.1145 1.1145 0.0006 0.05%
2025-02-13 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1145 1.1145 1.1166 1.1166 -0.0021 -0.19%
2025-02-12 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1166 1.1166 1.1153 1.1153 0.0013 0.12%
2025-02-11 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1153 1.1153 1.1155 1.1155 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1155 1.1155 1.1152 1.1152 0.0003 0.03%
2025-02-07 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1152 1.1152 1.1129 1.1129 0.0023 0.21%
2025-02-06 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1129 1.1129 1.1091 1.1091 0.0038 0.34%
2025-02-05 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1091 1.1091 1.1098 1.1098 -0.0007 -0.06%
2025-01-27 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1098 1.1098 1.1109 1.1109 -0.0011 -0.10%
2025-01-24 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1109 1.1109 1.1096 1.1096 0.0013 0.12%
2025-01-23 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1096 1.1096 1.1100 1.1100 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1090 1.1090 1.1081 1.1081 0.0009 0.08%
2025-01-10 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1037 1.1037 1.1073 1.1073 -0.0036 -0.33%
2025-01-09 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1073 1.1073 1.1084 1.1084 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1084 1.1084 1.1086 1.1086 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1086 1.1086 1.1075 1.1075 0.0011 0.10%
2025-01-06 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1075 1.1075 1.1064 1.1064 0.0011 0.10%
2025-01-03 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1064 1.1064 1.1094 1.1094 -0.0030 -0.27%
2025-01-02 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1094 1.1094 1.1134 1.1134 -0.0040 -0.36%
2024-12-31 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1134 1.1134 1.1182 1.1182 -0.0048 -0.43%
2024-12-30 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1182 1.1182 1.1183 1.1183 -0.0001 -0.01%
2024-12-27 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1183 1.1183 1.1191 1.1191 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1162 1.1162 1.1130 1.1130 0.0032 0.29%
2024-12-23 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1130 1.1130 1.1131 1.1131 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2024-12-19 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1130 1.1130 1.1150 1.1150 -0.0020 -0.18%
2024-12-18 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1150 1.1150 1.1135 1.1135 0.0015 0.13%
2024-12-17 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1135 1.1135 1.1162 1.1162 -0.0027 -0.24%
2024-12-16 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1162 1.1162 1.1211 1.1211 -0.0049 -0.44%
2024-12-13 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1211 1.1211 1.1296 1.1296 -0.0085 -0.75%
2024-12-12 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1296 1.1296 1.1243 1.1243 0.0053 0.47%
2024-12-11 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1243 1.1243 1.1210 1.1210 0.0033 0.29%
2024-12-10 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1210 1.1210 1.1157 1.1157 0.0053 0.48%
2024-12-09 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1157 1.1157 1.1167 1.1167 -0.0010 -0.09%
2024-12-06 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1167 1.1167 1.1111 1.1111 0.0056 0.50%
2024-12-05 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1111 1.1111 1.1063 1.1063 0.0048 0.43%
2024-12-04 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1063 1.1063 1.1107 1.1107 -0.0044 -0.40%
2024-12-03 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1107 1.1107 1.1109 1.1109 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1109 1.1109 1.1039 1.1039 0.0070 0.63%
2024-11-29 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1039 1.1039 1.0930 1.0930 0.0109 1.00%
2024-11-28 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0930 1.0930 1.0969 1.0969 -0.0039 -0.36%
2024-11-27 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0969 1.0969 1.0846 1.0846 0.0123 1.13%
2024-11-26 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0846 1.0846 1.0871 1.0871 -0.0025 -0.23%
2024-11-25 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0871 1.0871 1.0879 1.0879 -0.0008 -0.07%