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銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y(銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式Y(jié))基金凈值查詢(017212)

今天最新凈值 1.0992 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0992
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7445億
  • 最近資產(chǎn)：1.92億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一年銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y|銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式Y(jié)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y(017212)基金累計收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1014 1.1014 1.0992 1.0992 0.0022 0.20%
2025-05-19 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0992 1.0992 1.0988 1.0988 0.0004 0.04%
2025-05-16 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0988 1.0988 1.0989 1.0989 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0989 1.0989 1.1003 1.1003 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1003 1.1003 1.0987 1.0987 0.0016 0.15%
2025-05-13 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0987 1.0987 1.0987 1.0987 0.0000 0.00%
2025-05-12 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0987 1.0987 1.0982 1.0982 0.0005 0.05%
2025-05-09 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0982 1.0982 1.0993 1.0993 -0.0011 -0.10%
2025-05-08 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0993 1.0993 1.0984 1.0984 0.0009 0.08%
2025-05-07 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2025-05-06 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0982 1.0982 1.0976 1.0976 0.0006 0.05%
2025-04-30 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0976 1.0976 1.0961 1.0961 0.0015 0.14%
2025-04-29 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0961 1.0961 1.0952 1.0952 0.0009 0.08%
2025-04-28 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0952 1.0952 1.0949 1.0949 0.0003 0.03%
2025-04-25 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0949 1.0949 1.0922 1.0922 0.0027 0.25%
2025-04-24 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0922 1.0922 1.0927 1.0927 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0927 1.0927 1.0909 1.0909 0.0018 0.17%
2025-04-22 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0909 1.0909 1.0904 1.0904 0.0005 0.05%
2025-04-21 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0904 1.0904 1.0899 1.0899 0.0005 0.05%
2025-04-18 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0899 1.0899 1.0905 1.0905 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0905 1.0905 1.0901 1.0901 0.0004 0.04%
2025-04-16 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0901 1.0901 1.0916 1.0916 -0.0015 -0.14%
2025-04-15 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0916 1.0916 1.0920 1.0920 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0920 1.0920 1.0886 1.0886 0.0034 0.31%
2025-04-11 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0886 1.0886 1.0880 1.0880 0.0006 0.06%
2025-04-10 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0880 1.0880 1.0822 1.0822 0.0058 0.54%
2025-04-09 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0822 1.0822 1.0824 1.0824 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0824 1.0824 1.0806 1.0806 0.0018 0.17%
2025-04-07 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0806 1.0806 1.1007 1.1007 -0.0201 -1.83%
2025-04-03 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1007 1.1007 1.1019 1.1019 -0.0012 -0.11%
2025-04-02 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1019 1.1019 1.1010 1.1010 0.0009 0.08%
2025-04-01 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1010 1.1010 1.0989 1.0989 0.0021 0.19%
2025-03-31 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0989 1.0989 1.1014 1.1014 -0.0025 -0.23%
2025-03-28 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1014 1.1014 1.1022 1.1022 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1022 1.1022 1.1028 1.1028 -0.0006 -0.05%
2025-03-26 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1028 1.1028 1.1018 1.1018 0.0010 0.09%
2025-03-25 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1018 1.1018 1.1016 1.1016 0.0002 0.02%
2025-03-24 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1016 1.1016 1.1010 1.1010 0.0006 0.05%
2025-03-21 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1010 1.1010 1.1053 1.1053 -0.0043 -0.39%
2025-03-20 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1053 1.1053 1.1048 1.1048 0.0005 0.05%
2025-03-19 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1048 1.1048 1.1053 1.1053 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1053 1.1053 1.1030 1.1030 0.0023 0.21%
2025-03-17 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2025-03-14 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1030 1.1030 1.0989 1.0989 0.0041 0.37%
2025-03-13 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0989 1.0989 1.1007 1.1007 -0.0018 -0.16%
2025-03-12 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1007 1.1007 1.1009 1.1009 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1009 1.1009 1.1045 1.1045 -0.0036 -0.33%
2025-03-10 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1045 1.1045 1.1049 1.1049 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1049 1.1049 1.1079 1.1079 -0.0030 -0.27%
2025-03-06 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1079 1.1079 1.1059 1.1059 0.0020 0.18%
2025-03-05 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2025-03-04 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1056 1.1056 1.1070 1.1070 -0.0014 -0.13%
2025-03-03 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1070 1.1070 1.1057 1.1057 0.0013 0.12%
2025-02-28 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1057 1.1057 1.1141 1.1141 -0.0084 -0.75%
2025-02-27 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1141 1.1141 1.1152 1.1152 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1152 1.1152 1.1129 1.1129 0.0023 0.21%
2025-02-25 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1129 1.1129 1.1152 1.1152 -0.0023 -0.21%
2025-02-24 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1152 1.1152 1.1182 1.1182 -0.0030 -0.27%
2025-02-21 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1182 1.1182 1.1153 1.1153 0.0029 0.26%
2025-02-20 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1153 1.1153 1.1166 1.1166 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1166 1.1166 1.1145 1.1145 0.0021 0.19%
2025-02-18 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1145 1.1145 1.1164 1.1164 -0.0019 -0.17%
2025-02-17 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1164 1.1164 1.1151 1.1151 0.0013 0.12%
2025-02-14 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1151 1.1151 1.1145 1.1145 0.0006 0.05%
2025-02-13 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1145 1.1145 1.1166 1.1166 -0.0021 -0.19%
2025-02-12 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1166 1.1166 1.1153 1.1153 0.0013 0.12%
2025-02-11 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1153 1.1153 1.1155 1.1155 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1155 1.1155 1.1152 1.1152 0.0003 0.03%
2025-02-07 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1152 1.1152 1.1129 1.1129 0.0023 0.21%
2025-02-06 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1129 1.1129 1.1091 1.1091 0.0038 0.34%
2025-02-05 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1091 1.1091 1.1098 1.1098 -0.0007 -0.06%
2025-01-27 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1098 1.1098 1.1109 1.1109 -0.0011 -0.10%
2025-01-24 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1109 1.1109 1.1096 1.1096 0.0013 0.12%
2025-01-23 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1096 1.1096 1.1100 1.1100 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1090 1.1090 1.1081 1.1081 0.0009 0.08%
2025-01-10 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1037 1.1037 1.1073 1.1073 -0.0036 -0.33%
2025-01-09 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1073 1.1073 1.1084 1.1084 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1084 1.1084 1.1086 1.1086 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1086 1.1086 1.1075 1.1075 0.0011 0.10%
2025-01-06 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1075 1.1075 1.1064 1.1064 0.0011 0.10%
2025-01-03 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1064 1.1064 1.1094 1.1094 -0.0030 -0.27%
2025-01-02 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1094 1.1094 1.1134 1.1134 -0.0040 -0.36%
2024-12-31 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1134 1.1134 1.1182 1.1182 -0.0048 -0.43%
2024-12-30 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1182 1.1182 1.1183 1.1183 -0.0001 -0.01%
2024-12-27 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1183 1.1183 1.1191 1.1191 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1162 1.1162 1.1130 1.1130 0.0032 0.29%
2024-12-23 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1130 1.1130 1.1131 1.1131 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2024-12-19 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1130 1.1130 1.1150 1.1150 -0.0020 -0.18%
2024-12-18 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1150 1.1150 1.1135 1.1135 0.0015 0.13%
2024-12-17 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1135 1.1135 1.1162 1.1162 -0.0027 -0.24%
2024-12-16 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1162 1.1162 1.1211 1.1211 -0.0049 -0.44%
2024-12-13 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1211 1.1211 1.1296 1.1296 -0.0085 -0.75%
2024-12-12 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1296 1.1296 1.1243 1.1243 0.0053 0.47%
2024-12-11 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1243 1.1243 1.1210 1.1210 0.0033 0.29%
2024-12-10 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1210 1.1210 1.1157 1.1157 0.0053 0.48%
2024-12-09 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1157 1.1157 1.1167 1.1167 -0.0010 -0.09%
2024-12-06 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1167 1.1167 1.1111 1.1111 0.0056 0.50%
2024-12-05 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1111 1.1111 1.1063 1.1063 0.0048 0.43%
2024-12-04 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1063 1.1063 1.1107 1.1107 -0.0044 -0.40%
2024-12-03 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1107 1.1107 1.1109 1.1109 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1109 1.1109 1.1039 1.1039 0.0070 0.63%
2024-11-29 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1039 1.1039 1.0930 1.0930 0.0109 1.00%
2024-11-28 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0930 1.0930 1.0969 1.0969 -0.0039 -0.36%
2024-11-27 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0969 1.0969 1.0846 1.0846 0.0123 1.13%
2024-11-26 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0846 1.0846 1.0871 1.0871 -0.0025 -0.23%
2024-11-25 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0871 1.0871 1.0879 1.0879 -0.0008 -0.07%
2024-11-22 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0879 1.0879 1.1029 1.1029 -0.0150 -1.36%
2024-11-21 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1029 1.1029 1.1034 1.1034 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1034 1.1034 1.0978 1.0978 0.0056 0.51%
2024-11-19 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0978 1.0978 1.0875 1.0875 0.0103 0.95%
2024-11-18 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0875 1.0875 1.0986 1.0986 -0.0111 -1.01%
2024-11-15 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0986 1.0986 1.1120 1.1120 -0.0134 -1.21%
2024-11-14 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1120 1.1120 1.1257 1.1257 -0.0137 -1.22%
2024-11-13 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1257 1.1257 1.1232 1.1232 0.0025 0.22%
2024-11-12 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1232 1.1232 1.1291 1.1291 -0.0059 -0.52%
2024-11-11 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1291 1.1291 1.1176 1.1176 0.0115 1.03%
2024-11-08 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1176 1.1176 1.1197 1.1197 -0.0021 -0.19%
2024-11-07 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1197 1.1197 1.1058 1.1058 0.0139 1.26%
2024-11-06 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1058 1.1058 1.1071 1.1071 -0.0013 -0.12%
2024-11-05 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1071 1.1071 1.0916 1.0916 0.0155 1.42%
2024-11-04 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0916 1.0916 1.0817 1.0817 0.0099 0.92%
2024-11-01 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0817 1.0817 1.0871 1.0871 -0.0054 -0.50%
2024-10-31 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0871 1.0871 1.0874 1.0874 -0.0003 -0.03%
2024-10-30 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0874 1.0874 1.0908 1.0908 -0.0034 -0.31%
2024-10-29 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0908 1.0908 1.0970 1.0970 -0.0062 -0.57%
2024-10-28 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0970 1.0970 1.0950 1.0950 0.0020 0.18%
2024-10-25 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0950 1.0950 1.0899 1.0899 0.0051 0.47%
2024-10-24 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0899 1.0899 1.0960 1.0960 -0.0061 -0.56%
2024-10-23 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0960 1.0960 1.0956 1.0956 0.0004 0.04%
2024-10-22 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0956 1.0956 1.0927 1.0927 0.0029 0.27%
2024-10-21 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0927 1.0927 1.0896 1.0896 0.0031 0.28%
2024-10-18 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0896 1.0896 1.0712 1.0712 0.0184 1.72%
2024-10-17 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0712 1.0712 1.0737 1.0737 -0.0025 -0.23%
2024-10-16 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0737 1.0737 1.0741 1.0741 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0741 1.0741 1.0845 1.0845 -0.0104 -0.96%
2024-10-14 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0845 1.0845 1.0719 1.0719 0.0126 1.18%
2024-10-11 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0719 1.0719 1.0856 1.0856 -0.0137 -1.26%
2024-10-10 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0856 1.0856 1.0802 1.0802 0.0054 0.50%
2024-10-09 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0802 1.0802 1.1219 1.1219 -0.0417 -3.72%
2024-10-08 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1219 1.1219 1.1006 1.1006 0.0213 1.94%
2024-09-30 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1006 1.1006 1.0682 1.0682 0.0324 3.03%
2024-09-27 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0682 1.0682 1.0605 1.0605 0.0077 0.73%
2024-09-26 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0605 1.0605 1.0492 1.0492 0.0113 1.08%
2024-09-25 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0457 1.0457 0.0035 0.33%
2024-09-24 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0457 1.0457 1.0347 1.0347 0.0110 1.06%
2024-09-23 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0347 1.0347 1.0324 1.0324 0.0023 0.22%
2024-09-20 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0324 1.0324 1.0319 1.0319 0.0005 0.05%
2024-09-19 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0319 1.0319 1.0305 1.0305 0.0014 0.14%
2024-09-18 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0305 1.0305 1.0278 1.0278 0.0027 0.26%
2024-09-13 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0278 1.0278 1.0274 1.0274 0.0004 0.04%
2024-09-12 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0274 1.0274 1.0275 1.0275 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0275 1.0275 1.0281 1.0281 -0.0006 -0.06%
2024-09-10 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0281 1.0281 1.0267 1.0267 0.0014 0.14%
2024-09-09 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0267 1.0267 1.0320 1.0320 -0.0053 -0.51%
2024-09-06 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0354 1.0354 -0.0034 -0.33%
2024-09-05 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0350 1.0350 0.0004 0.04%
2024-09-04 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0350 1.0350 1.0391 1.0391 -0.0041 -0.39%
2024-09-03 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0391 1.0391 1.0381 1.0381 0.0010 0.10%
2024-09-02 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0381 1.0381 1.0436 1.0436 -0.0055 -0.53%
2024-08-30 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0436 1.0436 1.0395 1.0395 0.0041 0.39%
2024-08-29 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0395 1.0395 1.0400 1.0400 -0.0005 -0.05%
2024-08-28 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0400 1.0400 1.0414 1.0414 -0.0014 -0.13%
2024-08-27 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0414 1.0414 1.0440 1.0440 -0.0026 -0.25%
2024-08-26 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0440 1.0440 1.0451 1.0451 -0.0011 -0.11%
2024-08-23 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0451 1.0451 1.0445 1.0445 0.0006 0.06%
2024-08-22 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0445 1.0445 1.0459 1.0459 -0.0014 -0.13%
2024-08-21 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0459 1.0459 1.0472 1.0472 -0.0013 -0.12%
2024-08-20 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0472 1.0472 1.0520 1.0520 -0.0048 -0.46%
2024-08-19 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0520 1.0520 1.0500 1.0500 0.0020 0.19%
2024-08-16 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0500 1.0500 1.0509 1.0509 -0.0009 -0.09%
2024-08-15 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0509 1.0509 1.0494 1.0494 0.0015 0.14%
2024-08-14 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0494 1.0494 1.0531 1.0531 -0.0037 -0.35%
2024-08-13 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0531 1.0531 1.0514 1.0514 0.0017 0.16%
2024-08-12 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0514 1.0514 1.0524 1.0524 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0524 1.0524 1.0520 1.0520 0.0004 0.04%
2024-08-08 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0520 1.0520 1.0526 1.0526 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0526 1.0526 1.0516 1.0516 0.0010 0.10%
2024-08-06 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0516 1.0516 1.0499 1.0499 0.0017 0.16%
2024-08-05 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0499 1.0499 1.0600 1.0600 -0.0101 -0.95%
2024-08-02 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0600 1.0600 1.0654 1.0654 -0.0054 -0.51%
2024-08-01 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0654 1.0654 1.0669 1.0669 -0.0015 -0.14%
2024-07-31 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0669 1.0669 1.0543 1.0543 0.0126 1.20%
2024-07-29 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0581 1.0581 1.0583 1.0583 -0.0002 -0.02%
2024-07-26 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0583 1.0583 1.0521 1.0521 0.0062 0.59%
2024-07-25 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0521 1.0521 1.0569 1.0569 -0.0048 -0.45%
2024-07-24 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0569 1.0569 1.0607 1.0607 -0.0038 -0.36%
2024-07-23 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0607 1.0607 1.0709 1.0709 -0.0102 -0.95%
2024-07-22 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0709 1.0709 1.0733 1.0733 -0.0024 -0.22%
2024-07-19 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0733 1.0733 1.0759 1.0759 -0.0026 -0.24%
2024-07-18 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0759 1.0759 1.0738 1.0738 0.0021 0.20%
2024-07-17 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0738 1.0738 1.0787 1.0787 -0.0049 -0.45%
2024-07-16 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0787 1.0787 1.0778 1.0778 0.0009 0.08%
2024-07-15 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0778 1.0778 1.0783 1.0783 -0.0005 -0.05%
2024-07-12 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0783 1.0783 1.0796 1.0796 -0.0013 -0.12%
2024-07-11 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0796 1.0796 1.0727 1.0727 0.0069 0.64%
2024-07-10 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0727 1.0727 1.0765 1.0765 -0.0038 -0.35%
2024-07-09 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0765 1.0765 1.0705 1.0705 0.0060 0.56%
2024-07-08 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0705 1.0705 1.0759 1.0759 -0.0054 -0.50%
2024-07-05 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0759 1.0759 1.0739 1.0739 0.0020 0.19%
2024-07-04 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0739 1.0739 1.0769 1.0769 -0.0030 -0.28%
2024-07-03 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0769 1.0769 1.0801 1.0801 -0.0032 -0.30%
2024-07-02 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0801 1.0801 1.0841 1.0841 -0.0040 -0.37%
2024-07-01 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0841 1.0841 1.0789 1.0789 0.0052 0.48%
2024-06-30 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0789 1.0789 1.0742 1.0742 0.0047 0.44%
2024-06-27 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0742 1.0742 1.0807 1.0807 -0.0065 -0.60%
2024-06-26 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0807 1.0807 1.0768 1.0768 0.0039 0.36%
2024-06-25 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0768 1.0768 1.0768 1.0768 0.0000 0.00%
2024-06-24 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0768 1.0768 1.0841 1.0841 -0.0073 -0.67%
2024-06-21 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0841 1.0841 1.0854 1.0854 -0.0013 -0.12%
2024-06-20 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0854 1.0854 1.0893 1.0893 -0.0039 -0.36%
2024-06-19 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0893 1.0893 1.0914 1.0914 -0.0021 -0.19%
2024-06-18 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0914 1.0914 1.0894 1.0894 0.0020 0.18%
2024-06-17 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0894 1.0894 1.0920 1.0920 -0.0026 -0.24%
2024-06-14 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0920 1.0920 1.0903 1.0903 0.0017 0.16%
2024-06-13 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0903 1.0903 1.0932 1.0932 -0.0029 -0.27%
2024-06-12 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0932 1.0932 1.0905 1.0905 0.0027 0.25%
2024-06-11 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0905 1.0905 1.0934 1.0934 -0.0029 -0.27%
2024-06-07 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0934 1.0934 1.0942 1.0942 -0.0008 -0.07%
2024-06-06 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0942 1.0942 1.0939 1.0939 0.0003 0.03%
2024-06-05 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0939 1.0939 1.0990 1.0990 -0.0051 -0.46%
2024-06-04 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0990 1.0990 1.0948 1.0948 0.0042 0.38%
2024-06-03 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0948 1.0948 1.0957 1.0957 -0.0009 -0.08%
2024-05-31 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0957 1.0957 1.0962 1.0962 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0962 1.0962 1.0995 1.0995 -0.0033 -0.30%
2024-05-29 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0995 1.0995 1.0986 1.0986 0.0009 0.08%
2024-05-28 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0986 1.0986 1.1018 1.1018 -0.0032 -0.29%
2024-05-27 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1018 1.1018 1.0958 1.0958 0.0060 0.55%
2024-05-24 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0958 1.0958 1.0994 1.0994 -0.0036 -0.33%
2024-05-23 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0994 1.0994 1.1066 1.1066 -0.0072 -0.65%