山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A基金凈值查詢(xún)(017201)
今天最新凈值
1.0502
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0652
- 成立日期：2023-03-07
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：4.0795億
- 最近資產(chǎn)：4.21億
- 基金公司：山西證券
- 基金經(jīng)理：劉凌云
近一月山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A基金凈值查詢(xún)
近一月,山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A(017201)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017201 |
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0502 |
1.0652 |
1.0502 |
1.0652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
017201 |
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0502 |
1.0652 |
1.0502 |
1.0652 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
017201 |
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0502 |
1.0652 |
1.0502 |
1.0652 |
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0.00% |
| 2025-05-19 |
017201 |
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0502 |
1.0652 |
1.0499 |
1.0649 |
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0.03% |
| 2025-05-16 |
017201 |
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0499 |
1.0649 |
1.0498 |
1.0648 |
0.0001 |
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| 2025-05-15 |
017201 |
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0498 |
1.0648 |
1.0498 |
1.0648 |
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| 2025-05-14 |
017201 |
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0498 |
1.0648 |
1.0496 |
1.0646 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
017201 |
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.0646 |
1.0493 |
1.0643 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
017201 |
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0493 |
1.0643 |
1.0496 |
1.0646 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
017201 |
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0496 |
1.0646 |
1.0494 |
1.0644 |
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0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
017201 |
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0494 |
1.0644 |
1.0490 |
1.0640 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
017201 |
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0490 |
1.0640 |
1.0491 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
017201 |
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0491 |
1.0641 |
1.0487 |
1.0637 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
017201 |
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0487 |
1.0637 |
1.0486 |
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| 2025-04-29 |
017201 |
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0486 |
1.0636 |
1.0484 |
1.0634 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
017201 |
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0484 |
1.0634 |
1.0482 |
1.0632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
017201 |
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0482 |
1.0632 |
1.0482 |
1.0632 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
017201 |
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0482 |
1.0632 |
1.0483 |
1.0633 |
-0.0001 |
-0.01% |
